Registrierungsformular - Vontobel Zertifikate

Anhang zur Konzernrechnung
Ausserbilanzgeschäfte und andere Informationen
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Ausserbilanzgeschäfte
31-12-09 31-12-08 Veränderung zu 31-12-08
Anmerkung Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF in %
Eventualverpflichtungen 41
Kreditsicherungsgarantien 271.6 90.8 180.8 199
Gewährleistungsgarantien 7.5 0.0 7.5
Übrige Eventualverpflichtungen 289.4 56.3 233.1 414
Total 568.5 147.1 421.4 286
Unwiderrufliche Zusagen 41
Nicht beanspruchte unwiderrufliche Zusagen 12.3 6.1 6.2 102
davon Zahlungsverpflichtung gegenüber der Einlagensicherung 11.2 6.1 5.1 84
Treuhandgeschäfte
Treuhandanlagen bei Drittbanken 2’553.5 4’493.5 (1’940.0) (43)
Treuhandkredite 24.1 0.2 23.9
Andere treuhänderische Finanzgeschäfte 6.7 0.0 6.7
Total 2’584.3 4’493.7 (1’909.4) (42)
Derivative Finanzinstrumente 44, 45
Positive Wiederbeschaffungswerte 214.5 374.2 (159.7) (43)
Negative Wiederbeschaffungswerte 361.7 872.1 (510.4) (59)
Kontraktvolumen 20’867.4 19’406.8 1’460.6 8
38 Verwaltete Vermögen1
31-12-09 31-12-08 Veränderung zu 31-12-08
Mrd. CHF Mrd. CHF Mrd. CHF in %
Vermögen in eigenverwalteten kollektiven Anlageinstrumenten 19.6 18.2 1.4 8
Vermögen mit Verwaltungsmandat 25.1 21.0 4.1 20
Andere verwaltete Vermögen 30.5 23.2 7.3 31
Total verwaltete Vermögen (inkl. Doppelzählungen) 75.2 2 62.4 12.8 2 21
davon Doppelzählungen 3.7 3.6 0.1 3
Netto-Neugeldzufluss/(-abfluss) 2.1 3.9 (1.8) (46)
1 Berechnung gemäss Tabelle Q der von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht erlassenen Richtlinien zu den Rechnungslegungsvorschriften und den internen
Richtlinien der Vontobel-Gruppe
2 Davon CHF 4.1 Mrd. aus Akquisition Commerzbank (Schweiz) AG
Verwaltete Vermögen und Netto-Neugeldzufluss/-abfluss
Die Berechnung und der Ausweis der verwalteten Vermögen erfolgen nach den Richtlinien der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht zu den Rechnungslegungsvorschriften. Zu den verwalteten
Vermögen zählen alle zu Anlagezwecken verwalteten oder gehaltenen Vermögenswerte von Privat-,
Firmen- und institutionellen Kunden ohne Berücksichtigung von Schulden sowie die Vermögen
in selbst verwalteten kollektiven Anlageinstrumenten der Gruppe. Darin enthalten sind
grundsätzlich alle Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform, Fest- und Treuhandgelder
sowie alle bewerteten Vermögenswerte. Vermögenswerte, welche bei Dritten deponiert
sind, werden mit einbezogen, sofern sie durch eine Gruppengesellschaft verwaltet werden.
Als verwaltete Vermögen werden nur diejenigen Vermögenswerte gezählt, auf welchen die Vontobel-Gruppe
erheblich grössere Erträge generiert als auf Vermögenswerten, die ausschliesslich
zur Aufbewahrung und Transaktionsabwicklung gehalten werden. Solche Custody-Vermögen
werden separat ausgewiesen.
Vontobel-Gruppe, Geschäftsberichte 2009 F-127