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Konsolidierte Mittelflussrechnung
31-12-09 31-12-08
Mio. CHF Mio. CHF
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit
Konzernergebnis (inkl. Minderheiten) 138.3 113.0
Überleitung zum Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit
Nicht zahlungswirksame Positionen im Konzernergebnis:
Abschreibungen und Wertminderungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten 61.9 53.2
Wertberichtigungen für Kreditrisiken 5.5 2.2
Erfolg aus assoziierten Gesellschaften 0.2 0.5
Latenter Steuererfolg 0.7 (6.1)
Veränderung von Rückstellungen 2.9 (2.3)
Nettoerfolg aus Vorgängen im Anlagevermögen 0.0 9.9
Übriger nicht zahlungswirksamer Erfolg (15.1) (23.7)
Netto(-Zunahme)/-Abnahme von Aktiven des Bankgeschäfts:
Forderungen/Verpflichtungen gegenüber Banken netto 1’610.1 (575.3)
Reverse-Repurchase-Geschäfte, Barhinterlagen für geborgte Wertschriften (155.0) (85.0)
Handelsbestände sowie Wiederbeschaffungswerte netto (425.9) 1’004.6
Andere finanzielle Vermögenswerte/Verpflichtungen zu Fair Value netto 209.3 (168.2)
Forderungen/Verpflichtungen gegenüber Kunden netto 293.1 1’680.1
Rechnungsabgrenzungen und übrige Aktiven (47.2) 27.4
Netto-Zunahme/(-Abnahme) von Passiven des Bankgeschäfts:
Repurchase-Geschäfte, Barhinterlagen für ausgeliehene Wertschriften 0.0 (673.2)
Rechnungsabgrenzungen und übrige Verpflichtungen (50.1) (150.2)
Bezahlte Steuern (30.8) (46.2)
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit 1’597.9 1’160.7
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Tochtergesellschaften und assoziierten Gesellschaften 183.8 (275.9)
Veräusserung von Tochtergesellschaften und assoziierten Gesellschaften 0.1 0.0
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Werten (39.4) (85.4)
Veräusserung von Sachanlagen und immateriellen Werten 0.3 (0.1)
Investitionen in Finanzanlagen (890.3) (106.1)
Devestitionen von Finanzanlagen 541.5 595.9
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit (204.0) 128.4
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
Netto(-Zunahme)/-Abnahme eigener Aktien 17.0 3.9
Kapitalveränderung 0.0 0.0
Dividendenausschüttungen (77.4) (132.6)
Ausgabe/(Rückzahlung) von ausgegebenen Schuldtiteln (24.0) 49.0
Veränderung von Minderheitsanteilen 0.0 (96.1)
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (84.4) (175.8)
Auswirkungen der Währungsumrechnung (0.4) (6.6)
Netto-Zunahme/(-Abnahme) der flüssigen Mittel und leicht verwertbaren Aktiven 1’309.1 1’106.7
Flüssige Mittel und leicht verwertbare Aktiven am Jahresanfang 2’437.1 1’330.4
Flüssige Mittel und leicht verwertbare Aktiven am Jahresende 3’746.2 2’437.1
F-66 Vontobel-Gruppe, Geschäftsberichte 2009