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Anhang zur Konzernrechnung
Risiken aus Bilanzpositionen
33 Risiken aus Bilanzpositionen
Fällig innert
Fällig innert 3 bis 12 Fällig innert Fällig nach
Auf Sicht Kündbar 3 Monaten Monaten 1 bis 5 Jahren 5 Jahren Total
31-12-10 Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF
Liquiditätsrisiken
Fälligkeitsstruktur der Aktiven und Passiven
Aktiven
Flüssige Mittel 1’457.6 1’457.6
Forderungen gegenüber Banken 1’580.3 198.3 287.3 161.9 2’227.8
Barhinterlagen für Reverse-Repurchase-
Geschäfte 300.0 300.0
Handelsbestände 2’097.7 2’097.7
Positive Wiederbeschaffungswerte 197.2 197.2
Andere finanzielle Vermögenswerte
zu Fair Value 8’828.1 8’828.1
Forderungen gegenüber Kunden netto 19.5 622.6 463.9 203.7 94.8 22.5 1’427.0
Rechnungsabgrenzungen 226.6 226.6
Finanzanlagen 136.9 38.1 143.1 786.0 8.7 1’112.8
Assoziierte Gesellschaften 1 0.6 0.6
Sachanlagen 1 204.8 204.8
Goodwill und andere immaterielle Werte 1 150.7 150.7
Laufende Steuerforderungen 4.4 4.4
Latente Steuerforderungen 6.3 6.3
Sonstige Aktiven 60.0 60.0
Total 14’614.6 820.9 1’089.3 508.7 880.8 387.3 18’301.6
Passiven
Verpflichtungen gegenüber Banken 1’459.1 12.3 0.6 1’472.0
Verpflichtungen aus Handelsbeständen 1’215.8 1’215.8
Negative Wiederbeschaffungswerte 544.2 544.2
Andere finanzielle Verpflichtungen
zu Fair Value 8’183.0 8’183.0
Verpflichtungen gegenüber Kunden 4’794.4 85.7 40.6 5.0 4’925.7
Rechnungsabgrenzungen 325.9 325.9
Ausgegebene Schuldtitel 0.0
Laufende Steuerverpflichtungen 15.3 15.3
Latente Steuerverpflichtungen 56.6 56.6
Rückstellungen 10.4 10.4
Sonstige Passiven 49.2 49.2
Total Fremdkapital 16’653.9 12.3 86.3 40.6 0.0 5.0 16’798.1
Ausserbilanzgeschäfte
Eventualverpflichtungen und
unwiderrufliche Verpflichtungen 274.0 259.6 14.4 29.0 23.0 12.7 612.7
1 Immobilisiert
128 Vontobel-Gruppe, Geschäftsberichte 2010