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Anhang zur Konzernrechnung
Risiken aus Bilanzpositionen
35 Risiken aus Bilanzpositionen
Fällig innert
Fällig innert 3 bis 12 Fällig innert Fällig nach
Auf Sicht Kündbar 3 Monaten Monaten 1 bis 5 Jahren 5 Jahren Total
31-12-09 Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF
Liquiditätsrisiken
Fälligkeitsstruktur der Aktiven und Passiven
Aktiven
Flüssige Mittel 1’950.0 1’950.0
Forderungen aus Geldmarktpapieren 0.0
Forderungen gegenüber Banken 1’796.2 159.2 391.7 233.4 2’580.5
Barhinterlagen für Reverse-Repurchase-
Geschäfte 300.0 300.0
Handelsbestände 1’782.2 1’782.2
Positive Wiederbeschaffungswerte 214.5 214.5
Andere finanzielle Vermögenswerte
zu Fair Value 8’645.4 8’645.4
Forderungen gegenüber Kunden netto 26.6 350.4 312.0 196.8 106.9 12.7 1’005.4
Rechnungsabgrenzungen 197.9 197.9
Finanzanlagen 136.0 17.4 90.4 631.4 73.8 949.0
Assoziierte Gesellschaften 1 0.6 0.6
Sachanlagen 1 217.8 217.8
Goodwill und andere immaterielle Werte 1 161.2 161.2
Laufende Steuerforderungen 18.2 18.2
Latente Steuerforderungen 5.6 5.6
Sonstige Aktiven 53.1 53.1
Total 14’825.7 509.6 1’021.1 520.6 738.3 466.1 18’081.4
Passiven
Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren 0.0
Verpflichtungen gegenüber Banken 1’664.3 64.5 8.3 1.7 1’738.8
Verpflichtungen aus Handelsbeständen 1’178.0 1’178.0
Negative Wiederbeschaffungswerte 361.7 361.7
Andere finanzielle Verpflichtungen
zu Fair Value 8’279.7 8’279.7
Verpflichtungen gegenüber Kunden 4’400.8 1.7 154.8 30.4 0.8 5.9 4’594.4
Rechnungsabgrenzungen 274.4 274.4
Ausgegebene Schuldtitel 25.0 25.0
Laufende Steuerverpflichtungen 5.4 5.4
Latente Steuerverpflichtungen 60.1 60.1
Rückstellungen 9.0 9.0
Sonstige Passiven 40.3 40.3
Total Fremdkapital 16’273.7 66.2 163.1 57.1 0.8 5.9 16’566.8
Ausserbilanzgeschäfte
Eventualverpflichtungen und
unwiderrufliche Verpflichtungen 310.6 123.1 9.5 99.1 29.3 9.2 580.8
1 Immobilisiert
F-122 Vontobel-Gruppe, Geschäftsberichte 2009