Prospekt EHF1 + 1. Nachtrag - NGF Next Generation Funds ...
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Investitions- u. Finanzierungspläne, Prognosen, Planzahlen 07.6<br />

Cash-Flow-Rechnungen der Einzelhandelsfonds Deutschland 1 GmbH & Co. KG<br />

108 Einzelhandelsfonds Deutschland 1<br />

3<strong>1.</strong>12.11<br />

T€<br />

Prognose<br />

3<strong>1.</strong>12.12<br />

T€<br />

3<strong>1.</strong>12.13<br />

T€<br />

<strong>1.</strong> Ergebnis nach Steuern ­5.294 ­8.891 ­685<br />

2. = Cash Flow laufende Geschäftstätigkeit -5.294 -8.891 -685<br />

3. + Einzahlungen Kommanditisten 2.744 10.182 3.384<br />

4. + Einzahlungen Stille Gesellschafter 12.000 5.500 0<br />

5. + Einzahlungen Darlehen Zwischenfinanzierung 0 335 0<br />

6. ­ Rückzahlungen Darlehen Zwischenfinanzierung 0 0 ­335<br />

7. ­ Auszahlungen Kommanditisten ­11 ­272 ­540<br />

8. = Cash Flow Finanzierung 14.733 15.745 2.509<br />

9. ­/+ Auszahlungen/Einzahlungen betreffend die Beteiligungen<br />

an den Objektgesellschaften<br />

­7.727 ­8.466 ­<strong>1.</strong>824<br />

10. = Cash Flow Investition -7.727 -8.466 -<strong>1.</strong>824<br />

1<strong>1.</strong> Summe Cash Flow <strong>1.</strong>712 -<strong>1.</strong>612 0<br />

12. Verfügbare liquide Mittel alt 0 <strong>1.</strong>712 100<br />

13. Verfügbare liquide Mittel neu <strong>1.</strong>712 100 100<br />

Plan-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen der Einzelhandelsfonds Deutschland 1 GmbH & Co. KG<br />

von<br />

bis<br />

07.06.11<br />

3<strong>1.</strong>12.11<br />

T€<br />

Prognose<br />

0<strong>1.</strong>0<strong>1.</strong>12<br />

3<strong>1.</strong>12.12<br />

T€<br />

0<strong>1.</strong>0<strong>1.</strong>13<br />

3<strong>1.</strong>12.13<br />

T€<br />

<strong>1.</strong> + Sonstige betriebliche Erträge 0 0 470<br />

2. ­ Sonstige betriebliche Aufwendungen ­5.028 ­7.992 ­170<br />

3. + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 2<br />

4. ­ Zinsen und ähnliche Aufwendungen ­266 ­899 ­987<br />

5. = Ergebnis nach Steuern -5.294 -8.891 -685

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