Prospekt EHF1 + 1. Nachtrag - NGF Next Generation Funds ...

Finanzierungsbeschaffungsverträge
Die NGF ist von der Objektgesellschaft 1 mit Vertrag
vom 15.07.2011 beauftragt worden, für die Finanzierung
ihrer Immobilienportfolien I und II Endfinanzierungen
zu marktüblichen Konditionen zu beschaffen. Für die
Beschaffung dieser Finanzierungen erhält die NGF eine
Vergütung von 223.600 €, die am 30.09.2011 zur Zahlung
fällig ist. Die Vergütung reduziert sich auf 1 % des bis
zum 31.12.2011 beschafften Endfinanzierungsvolumens,
soweit die Finanzierungsbeschaffung den Betrag von
22.360.000 € unterschreitet.
Daneben hat die Fondsgesellschaft am 15.07.2011
die NGF mit der Beschaffung einer Endfinanzierung zu
marktüblichen Konditionen für die geplante weitere Immobilieninvestition
über die Objektgesellschaft 2 beauftragt.
Die Fondsgesellschaft ist jederzeit einseitig berechtigt,
den Vertrag auf die noch zu errichtende Objektgesellschaft
2 zu übertragen. Die NGF erhält hier eine Vergütung
in Höhe von 120.200 €, höchstens jedoch 1 % der
tatsächlich bis zum 31.12.2012 beschafften Endfinanzierungssumme.
Für den Fall, dass zu diesem Zeitpunkt die
weitere Immobilieninvestition über die Objektgesellschaft
2 noch nicht erfolgt ist, verlängert sich die Vertragslaufzeit
entsprechend. Die Vergütung ist am 30.12.2012 zur
Zahlung fällig. Kommt die weitere Immobilieninvestition
mangels Realisierbarkeit aufgrund verminderter Kapitalplatzierung
bei der Fondsgesellschaft nicht zustande, hat
die NGF keinen Vergütungsanspruch und eine eventuell
bereits geleistete Vergütung müsste zum Ende der Vertragslaufzeit
wieder zurückgezahlt werden.
Beide Endfinanzierungsbeschaffungsverträge vom
15.07.2011 stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung
durch die Gesellschafterversammlung der Fondsgesellschaft
gemäß § 17 des Fondsgesellschaftsvertrages.
Sollte die Gesellschafterversammlung der Fondsgesellschaft
die Zustimmung zum Abschluss dieser Verträge
verweigern, hat die NGF nur Anspruch auf Vergütung der
bis zu diesem Zeitpunkt erbrachten Leistungen.
Im Fall der Rückabwicklung der Fondsgesellschaft gemäß
§ 5 Absatz (8) des Fondsgesellschaftsvertrages hat sich
die NGF verpflichtet, die vorbeschriebenen Vergütungen
insoweit zurückzuzahlen, als dies erforderlich ist, damit
den Kommanditisten bzw. Treugebern sowie Stillen Beteiligten
ihr bis zum Zeitpunkt der Rückabwicklung tatsäch­
Rechtliche Grundlagen
lich eingezahltes Kapital (ohne Agio) zurückgezahlt werden
kann.
Schließlich haben die Fondsgesellschaft und die Objektgesellschaft
1 die NGF mit der Beschaffung von Zwischenfinanzierungsmitteln
beauftragt. Die Finanzierungsbeschaffung
ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung
bereits vollumfänglich erfolgt. Die NGF erhält für ihre
Leistungen von der Fondsgesellschaft eine Vergütung in
Höhe von 25.000 €, fällig am 31.07.2011 sowie von
der Objektgesellschaft 1 in Höhe von 35.000 €, ebenfalls
fällig am 31.07.2011. Die Fondsgesellschaft und die
Objektgesellschaft 1 sind berechtigt, eine Stundung der
vereinbarten Vergütungen um bis zu zwölf Monate zu verlangen.
Für den Fall der Stundung fallen Stundungszinsen
in Höhe von 7 % p. a. an.
Im Fall der Rückabwicklung der Fondsgesellschaft gemäß
§ 5 Absatz (8) des Fondsgesellschaftsvertrages hat sich
die NGF verpflichtet, die vorbeschriebenen Vergütungen
insoweit zurückzuzahlen, als dies erforderlich ist, damit
den Kommanditisten bzw. Treugebern sowie Stillen Beteiligten
ihr bis zum Zeitpunkt der Rückabwicklung tatsächlich
eingezahltes Kapital (ohne Agio) zurückgezahlt werden
kann.
3. Finanzierungsverträge der Fondsgesellschaft und der
Objektgesellschaft 1
Darlehensvertrag der Objektgesellschaft 1 mit der
HYPO NOE Gruppe Bank AG vom 02./09.12.2010
sowie Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte vom
08./12.04.2011
Die Objektgesellschaft 1 hat zur teilweisen Finanzierung
der Kaufpreise der Objekte des Immobilienportfolios I
(Mömbris, Lemberg, Mommenheim und Lebach) mit der
HYPO NOE Gruppe Bank AG, Kremser Gasse 20,
A­3100 St. Pölten (Österreich) einen Darlehensvertrag
über bis zu 11.900.000 € abgeschlossen, wobei für die
einzelnen Objekte jeweils bestimmte Darlehensnominalbeträge
festgelegt wurden. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung
ist das Darlehen in voller Höhe an die Objektgesellschaft
1 ausgezahlt.
Die Laufzeit des Darlehens endet nach sieben Jahren ab
der ersten Auszahlung, somit am 02.01.2018; das Darle­
Einzelhandelsfonds Deutschland 1
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Grundlagen