Prospekt EHF1 + 1. Nachtrag - NGF Next Generation Funds ...
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Investitions- u. Finanzierungspläne, Prognosen, Planzahlen N 1<br />
zu 7.2 Prognoserechnung<br />
Prognoserechnung Einzelhandelsfonds Deutschland 1 GmbH & Co. KG – Konsolidierte Darstellung<br />
*Anleger der Kapitalart ImmoWachstum erhalten auf ihre Ersteinlage (ohne Agio) eine Gutschrift von 6,00 % p. a.; i. Ü. betragen die Gutschriften 5,75 % p. a.<br />
28 <strong>Nachtrag</strong> Nr. 1 des Einzelhandelsfonds Deutschland 1<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
1 Mieteinnahmen Objektgesellschaft 1 2.273 2.284 2.284 2.307<br />
2 Mieteinnahmen Objektgesellschaft 2 500 500 500 500<br />
3 Erträge aus Liquiditätsreserve 18 33 55 13<br />
4 Verkaufserlöse Immobilien Objektgesellschaft 1<br />
5 Verkaufserlöse Immobilien Objektgesellschaft 2<br />
Erträge 2.790 2.817 2.839 2.820<br />
6 Objektbewirtschaftungskosten Objektgesellschaft 1 268 269 269 305<br />
7 Objektbewirtschaftungskosten Objektgesellschaft 2 59 59 59 67<br />
8 Geschäftsführungskosten sowie sonstige Kosten Fondsgesellschaft 129 129 184 129<br />
9 Geschäftsführungskosten sowie sonstige Kosten Objektgesellschaft 1 77 77 77 77<br />
10 Geschäftsführungskosten sowie sonstige Kosten Objektgesellschaft 2 27 27 27 27<br />
11 Zinsen Bankdarlehen Objektgesellschaft 1 <strong>1.</strong>094 <strong>1.</strong>057 <strong>1.</strong>023 986<br />
12 Zinsen Bankdarlehen Objektgesellschaft 2 247 241 234 226<br />
13 Zinsen Immoauszahlplan I Fondsgesellschaft 95 86 77 67<br />
14 Zinsen Immoauszahlplan II Fondsgesellschaft 25 23 21 18<br />
Kosten 2.021 <strong>1.</strong>967 <strong>1.</strong>970 <strong>1.</strong>902<br />
Erträge nach Kosten 769 849 869 918<br />
15 Auszahlungen auf das eingezahlte Kommanditkapital ab Volleinzahlung 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%<br />
16 ImmoWachstum Auszahlung<br />
17 ImmoSpar Top Auszahlung<br />
18 ImmoSpar Auszahlung<br />
19 ImmoZins 5,00 Mindestverzinsung 275 275 275 127<br />
20 ImmoZins 5,75 Mindestverzinsung 173 173 173 173<br />
21 ImmoZins 6,25 Mindestverzinsung 188 188 188 188<br />
22 Gründungsgesellschafterin Auszahlung/Auseinandersetzungsguthaben<br />
Objektgesellschaft 1<br />
13 13 12<br />
Erträge nach Kosten, Auszahlungen, Mindestverzinsungen 134 201 221 420<br />
23 Gutschriften auf das eingezahlte Kommanditkapital<br />
6,00%/ 6,00%/ 6,00%/ 6,00%/<br />
bis Volleinzahlung*<br />
5,75% 5,75% 5,75% 5,75%<br />
24 ImmoWachstum Gutschrift 315 380 402 425<br />
25 ImmoSpar Top Gutschrift 90 159 225 291<br />
26 ImmoSpar Gutschrift 2 23 53 81<br />
Zwischensumme -273 -361 -458 -377<br />
27 Ansparleistung ImmoWachstum 315 380 402 425<br />
28 Ansparleistungen ImmoSpar Top und ImmoSpar 2.003 2.138 2.339 2.542<br />
29 Kalkulation Beitragsfreistellungen ImmoSpar Top und ImmoSpar -45 -186 -280 -353<br />
30 Einzahlung ausstehende Einlage Gründungsgesellschafterin 9<br />
Liquidität nach Auszahlungen, Gutschriften, Mindestverzinsungen,<br />
Ansparleistungen p. a.<br />
2.000 <strong>1.</strong>981 2.002 2.236<br />
31 Tilgungen Bankdarlehen Objektgesellschaft 1 -684 -585 -619 -656<br />
32 Tilgungen Bankdarlehen Objektgesellschaft 2 -117 -123 -130 -138<br />
33 Tilgungen Immoauszahlplan I Fondsgesellschaft -172 -181 -190 -200<br />
34 Tilgungen Immoauszahlplan II Fondsgesellschaft -38 -40 -42 -45<br />
35 Rückzahlung Bankdarlehen Objektgesellschaft 1<br />
36 Rückzahlung Bankdarlehen Objektgesellschaft 2<br />
37 ImmoZins 5,00 Rückzahlung -3.300 -733<br />
38 ImmoZins 5,75 Rückzahlung<br />
39 ImmoZins 6,25 Rückzahlung<br />
40 Liquidationsausschüttung Anleger<br />
Liquidität gesamt p. a. 980 989 <strong>1.</strong>051 -2.280 465<br />
41 Liquiditätsreserve 980 1969 3.020 740 <strong>1.</strong>205
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