Prospekt EHF1 + 1. Nachtrag - NGF Next Generation Funds ...

Den Konditionen liegen ausschließlich Annahmen
zugrunde. Es wurden bislang noch keine Gespräch e
mit Kreditinstituten geführt.
Investitions- u. Finanzierungspläne, Prognosen, Planzahlen
Hinsichtlich der planmäßig bereits in der Investitions-/
Platzierungsphase aufzunehmenden und ganz/oder
teilweise zurückzuführenden Zwischenfinanzierungsmittel
wird auf die Erläuterungen unter „Rechtliche
Grundlagen“, S. 133 f des Verkaufsprospekts sowie
S. 27 des 1. Nachtrags verwiesen.
zu 7.1.3 Investitions- und Finanzierungsplan Fondsgesellschaft (Prognose)
Investitionsplan Fondsgesellschaft (Prognose)
Investition in % d. Gesamtinvestition
Anschaffungskosten Beteiligungen Objektgesellschaften 1
und 2
in % d. Kapitals
inkl. Agio
12.923.321 57,08 % 24,49 %
Eigenkapitalvermittlung 5.895.000 26,04 % 11,17 %
Beschaffung Stille Beteiligungen 920.000 4,06 % 1,74 %
Beschaffung Immoauszahlplan I und II 225.000 0,99 % 043 %
Fondskonzeption 650.000 2,87% 1,23 %
Einrichtung Zeichnerverwaltung 254.000 1,12 % 0,48 %
Geschäftsführung 80.000 0,35 % 0,15 %
Haftungsübernahme Komplementärin 60.000 0,27 % 0,11 %
Finanzierungsbeschaffung 25.000 0,11 % 0,05 %
Vergütungen 8.109.000 35,82 % 15,37 %
Prospektkosten 200.000 0,88 % 0,38 %
Zwischenfinanzierungszinsen 338.330 1,49 % 0,64 %
Treuhandvergütung 18.000 0,08 % 0,03 %
Mittelverwendungskontrolle 10.000 0,04 % 0,02 %
nicht abzugsfähige Vorsteuer 80.560 0,36 % 0,15 %
Nebenkosten der Vermögensanlage 646.890 2,86 % 1,23 %
Liquiditätsreserve 960.113 4,24 % 1,82 %
Gesamtinvestition 22.639.324 100,00 % 42,90 %
Alle Angaben in €, soweit nicht anders angegeben. Die Zahlen sind auf volle € auf- bzw. abgerundet. Dadurch kann es zu geringfügigen Abweichungen von den tatsächlichen
Werten kommen.
Nachtrag Nr. 1 des Einzelhandelsfonds Deutschland 1
N 1
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