Prospekt EHF1 + 1. Nachtrag - NGF Next Generation Funds ...

Investitions- u. Finanzierungspläne, Prognosen, Planzahlen 07.2
Kommanditkapitals der Kapitalarten ImmoSpar Top
und ImmoSpar nicht vollständig eingezahlt, sondern
von den Anlegern nach den Regularien des Gesellschaftsvertrages
dauerhaft beitragsfrei gestellt wird.
Insgesamt wurde mit einer Beitragsfreistellungsquote
von 30 % des gezeichneten Kommanditkapitals dieser
beiden Kapitalarten über einen Zeitraum von
zehn Jahren, beginnend ab 31.12.2013 mit 5,5 % und
fallenden Jahresbeträgen kalkuliert. Durch die Beitragsfreistellung
ergeben sich liquiditätsmindernde
Effekte in Bezug auf die in Zeile 28 dargestellten
Ansparleistungen. Die Position beinhaltet auch die
von der Unacum Vertriebs­ und Servicemanagement
AG in den ersten Jahren zu leistenden Rückzahlungen
der Eigenkapitalbeschaffungsprovision an die
Fondsgesellschaft auf Grund von Beitragsfreistellungen.
30. Einzahlung ausstehende Einlage Gründungsgesellschafterin
Der Gründungsgesellschafterin der Objektgesellschaft
1, der NGF Beteiligung GmbH, wird anfänglich
ein Teilbetrag ihrer Einlage in Höhe von 9.000 €
gestundet und mit künftigen Auszahlungen der
Objektgesellschaft 1 verrechnet. Die ersten 9.000 €,
der auf die NGF Beteiligung GmbH entfallenden
Auszahlungen (vgl. Position 22.) werden somit nicht
an diese ausbezahlt.
31. Tilgungen Bankdarlehen Objektgesellschaft 1
Die unterstellte Darlehenstilgung wurde entsprechend
den in der Darlehensübersicht dargestellten
Annahmen ermittelt.
32. Sondertilgung Bankdarlehen Objektgesellschaft 1
Es wurde angenommen, dass Ende des Jahres 2022 eine
vollumfängliche Sondertilgung des Darlehens für das
Immobilienportfolio I der Objektgesellschaft 1 erfolgt.
33. Tilgungen Bankdarlehen Objektgesellschaft 2
Die unterstellte Darlehenstilgung wurde entsprechend
den in der Darlehensübersicht dargestellten
Annahmen ermittelt.
34. Tilgungen Zwischenfinanzierung Fondsgesellschaft
Von den planmäßig auszureichenden Zwischenfinanzierungsdarlehen
der Fondsgesellschaft werden
094 Einzelhandelsfonds Deutschland 1
annahmegemäß im Jahr 2013 die zum 31.12.2012
noch vorhandenen Restvaluten in Höhe von
335.377 € zurückgeführt.
35. Tilgungen Zwischenfinanzierung Objektgesell ­
schaft 1
Von den planmäßig auszureichenden Zwischenfinanzierungsdarlehen
der Objektgesellschaft 1
werden annahmegemäß in den Jahren 2013 und
2014 die zum 31.12.2012 noch vorhandenen Restvaluten
in Höhe von 2.100.000 € zurückgeführt.
36.­37. Rückzahlung Bankdarlehen Objektgesellschaften
1 und 2
Plangemäß erfolgt Ende des Jahres 2026 die Veräußerung
der beiden Immobilienportfolios der Objektgesellschaft
1 sowie des Immobilienportfolios der
Objektgesellschaft 2. In diesem Zuge ist vorgesehen,
die zu diesem Zeitpunkt noch kalkulatorisch
vorhandenen Valuten der jeweiligen Bankdarlehen
vollumfänglich zu tilgen.
38.­40. Rückzahlung ImmoZins
Es wird angenommen, dass 60 % der Stillen Gesellschafter
ihren Kapitalanteil zum jeweils frühesten
Fälligkeitszeitpunkt zurückfordern und die verbleibenden
40 % zu jeweils ⅓ ihren Kapitalanteil in den
folgenden drei Jahren zurückfordern.
Ergänzend wird insoweit auf die Darstellungen zur
Sensitivitätsanalyse sowie die Ausführungen unter
„Wesentliche tatsächliche und rechtliche Risiken“ verwiesen.
41. Liquidationsausschüttung Anleger
Plangemäß erfolgt Ende des Jahres 2026 die Veräußerung
der beiden Immobilienportfolios der Objektgesellschaft
1 sowie des Immobilienportfolios der
Objektgesellschaft 2. Die nach Tilgung der Bankdarlehen
(vgl. 36.­37.) verbleibenden Liquiditätsüberschüsse
sollen an die Anleger ausgekehrt werden.
42. Liquiditätsreserve
Dargestellt wird jeweils die Summe der zum 31.12.
eines Jahres kalkulatorisch vorhandenen Liquiditätsreserven
der Fondsgesellschaft sowie der Objektgesellschaften
1 und 2.