Prospekt EHF1 + 1. Nachtrag - NGF Next Generation Funds ...

ten 1 und 2 die jeweils im konsolidierten Investitionsplan
dargestellten Beträge umfassen. Etwaige
Änderungen der Kosten der Fondsgesellschaft bzw.
der Objektgesellschaften 1 und 2 verändern die
Liquiditätsreserve und sind – nach Bedarf – durch
ein von der FIHM AG zur Verfügung zu stellendes
Zwischenfinanzierungsdarlehen zu finanzieren.
Die im konsolidierten Investitionsplan dargestellten
Vergütungen und Nebenkosten der Vermögensanlage
stellen die fondsabhängigen Kosten gemäß
IDW S4 dar.
Die Gesamthöhe der Provisionen, insbesondere
Vermittlungsprovisionen oder vergleichbare Vergütungen,
beträgt plangemäß (inklusive der erst in
der Bewirtschaftungsphase kalkulierten Provisionen)
11.720.400 €. Sie setzen sich zusammen aus den
Eigenkapitalvermittlungsprovisionen in Höhe von
9.570.000 € (inklusive Agio), Beschaffungsprovisionen
für die Stillen Beteiligungen in Höhe von
1.400.000 €, Finanzierungsbeschaffungsprovisionen
in Höhe von 403.800 €, Maklerkosten in
Höhe von 171.600 € und Verlängerungsprovisionen
für die Kapitalart ImmoZins (sind planmäßig in
der Bewirtschaftungsphase kalkuliert) in Höhe von
175.000 €.
Erläuterungen zum konsolidierten
Finanzierungsplan (Prognose)
1. Das einzuwerbende Kommanditkapital der Anleger
bei der Fondsgesellschaft beträgt 63.800.000 €
zuzüglich Agio und setzt sich wie folgt zusammen:
ImmoWachstum 8.800.000 €
ImmoSpar Top 45.000.000 €
ImmoSpar 10.000.000 €
63.800.000 €
Zuzüglich Agio 3.190.000 €
Kommanditkapital inklusive Agio 66.990.000 €
Investitions- u. Finanzierungspläne, Prognosen, Planzahlen
Von diesem Kommanditkapital inklusive Agio sind
zum 31.12.2012 planmäßig noch 54.063.867 €
ausstehend. Die ausstehenden Beträge sind nach
dem 31.12.2012 in Form von monatlichen Sparraten
oder Gutschriften zu erbringen.
Bis zum 31.12.2012 sind Gutschriften für die Kapitalart
ImmoWachstum in Höhe von 245.438 € und
für die Kapitalarten ImmoSpar Top und ImmoSpar
in Höhe von zusammen 37.195 € geplant. Da die
Darstellung im konsolidierten Finanzierungsplan
eine reine Liquiditätsbetrachtung beinhaltet, wurden
die Gutschriften vom Kommanditkapital der Anleger
zum 31.12.2012 in Abzug gebracht.
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Anmerkungen
ist zum 31.12.2012 planmäßig ein Kommanditkapital
der Anleger inklusive Agio in Höhe
von 12.643.500 € bei der Fondsgesellschaft einbezahlt.
Die Kalkulation beruht auf der Annahme, dass die
Ersteinlagen der Anleger bis spätestens 31.12.2012
vollständig einbezahlt sind und der gesamte Fonds
geschlossen ist.
2. Die einzuwerbenden Stillen Beteiligungen
(ImmoZins) der Anleger bei der Fondsgesellschaft
betragen 17.500.000 € und sollen planmäßig zum
31.12.2012 vollumfänglich einbezahlt sein.
3. Die Gründungskommanditistin der Objektgesellschaften
1 und 2, die NGF Beteiligung GmbH, hat
in der Objektgesellschaft 1 eine Kommanditeinlage
in Höhe von 10.000 € gezeichnet und wird in der
Objektgesellschaft 2 eine Kommanditeinlage in
Höhe von 1.000 € zeichnen.
Von der in der Objektgesellschaft 1 gezeichneten
Kommanditeinlage in Höhe von 10.000 € wurden
der NGF Beteiligung GmbH 9.000 € gestundet
und werden mit künftigen Auszahlungen verrechnet,
sodass zum 31.12.2012 sowohl in der Objektgesellschaft
1 als auch in der Objektgesellschaft 2
planmäßig von der NGF Beteiligung GmbH ein
Kommanditkapital in Höhe von jeweils 1.000 €
eingezahlt sein wird.
Einzelhandelsfonds Deutschland 1
07.1
081
Prognosen & Planzahlen