Prospekt EHF1 + 1. Nachtrag - NGF Next Generation Funds ...
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Investitions- u. Finanzierungspläne, Prognosen, Planzahlen<br />
7.1 Investitions- und Finanzierungsplan (Prognose)<br />
7.<strong>1.</strong>1 Investitions- und Finanzierungsplan konsolidiert (Prognose)<br />
Konsolidierter Investitionsplan (Prognose)<br />
Investition Fondsgesellschaft<br />
076 Einzelhandelsfonds Deutschland 1<br />
Objektgesellschaft<br />
1<br />
Objektgesellschaft<br />
2<br />
Gesamt in % d.<br />
Gesamtinvestition<br />
07.1<br />
in % d.<br />
Kapitals inkl.<br />
Agio<br />
Anschaffungskosten<br />
Immobilien 0 30.936.433 17.160.000 48.096.433 73,01% 56,92%<br />
Grunderwerbsteuer 0 <strong>1.</strong>082.775 772.200 <strong>1.</strong>854.975 2,82% 2,20%<br />
Erwerbsnebenkosten 0 204.491 137.280 34<strong>1.</strong>771 0,52% 0,40%<br />
Maklerkosten 0 0 17<strong>1.</strong>600 17<strong>1.</strong>600 0,26% 0,20%<br />
Anschaffungskosten gesamt 0 32.223.700 18.24<strong>1.</strong>080 50.464.780 76,61% 59,73%<br />
Eigenkapitalvermittlung<br />
Beschaffung Stille<br />
9.570.000 0 0 9.570.000 14,53% 11,33%<br />
Beteiligungen <strong>1.</strong>400.000 0 0 <strong>1.</strong>400.000 2,13% 1,66%<br />
Fondskonzeption<br />
Due Diligence Objekte/<br />
<strong>1.</strong>000.000 0 0 <strong>1.</strong>000.000 1,52% 1,18%<br />
Mietverträge<br />
Einrichtung<br />
0 300.000 150.000 450.000 0,68% 0,53%<br />
Zeichnerverwaltung 406.500 0 0 406.500 0,62% 0,48%<br />
Finanzierungsbeschaffung 25.000 258.600 120.200 403.800 0,61% 0,48%<br />
Geschäftsführung<br />
Haftungsübernahme<br />
110.000 180.000 60.000 350.000 0,53% 0,41%<br />
Komplementärin 93.750 125.000 3<strong>1.</strong>250 250.000 0,38% 0,30%<br />
Einrichtung Mieten und<br />
Objektverwaltung 0 160.000 85.000 245.000 0,37% 0,29%<br />
Vergütungen 12.605.250 <strong>1.</strong>023.600 446.450 14.075.300 21,37% 16,66%<br />
Zwischenfinanzierungszinsen 187.132 285.747 0 472.879 0,72% 0,56%<br />
Bankbearbeitungsgebühren<br />
sonstige<br />
0 213.057 120.120 333.177 0,51% 0,39%<br />
Finanzierungsnebenkosten 0 43.000 0 43.000 0,07% 0,05%<br />
<strong>Prospekt</strong>kosten 200.000 0 0 200.000 0,30% 0,24%<br />
Mittelverwendungskontrolle 15.000 15.000 0 30.000 0,05% 0,04%<br />
Treuhandvergütung 20.000 0 0 20.000 0,03% 0,02%<br />
nicht abzugsfähige Vorsteuer 116.866 0 0 116.866 0,18% 0,14%<br />
Nebenkosten der<br />
Vermögensanlage<br />
538.998 556.804 120.120 <strong>1.</strong>215.922 1,85% 1,44%<br />
Liquiditätsreserve 100.000 10.000 10.000 120.000 0,18% 0,14%<br />
Gesamtinvestition 65.876.001 100,00% 77,97%<br />
Alle Angaben in €, soweit nicht anders angegeben. Die Zahlen sind auf volle € auf bzw. abgerundet. Dadurch kann es zu geringfügigen Abweichungen von den tatsächlichen<br />
Werten kommen.
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