Prospekt EHF1 + 1. Nachtrag - NGF Next Generation Funds ...

Investitions- u. Finanzierungspläne, Prognosen, Planzahlen N 1
15.-26. Auszahlungen/Gutschriften
Die geplanten Auszahlungen und die Gutschriften
werden in Tausend Euro und % der Beteiligungssummen
ohne Agio dargestellt. Dabei wurde unterstellt,
dass in den Jahren 2013 bis 2022 insgesamt 30 %
des gezeichneten Kommanditkapitals der Kapitalarten
ImmoSpar Top und ImmoSpar beitragsfrei
gestellt werden und entsprechend niedrigere Ausschüttungen
zu leisten sind (vgl. nachfolgend 29.).
Mit dargestellt sind auch die geplanten Auszahlungen
bzw. Auseinandersetzungsguthaben für die Gründungsgesellschafterin
der Objektgesellschaft 1,
die NGF Beteiligung GmbH, welche diese planmäßig
aus ihrer Beteiligung an der Objektgesellschaft 1
bis zu ihrem angenommenen Ausscheiden im Jahr
2017 erhält.
Die Mindestverzinsung für Anleger der Kapitalart
ImmoZins beträgt 5,00 %, 5,75 % oder 6,25 % p. a.,
je nach Mindestlaufzeit der Stillen Beteiligung.
27. - 28. Ansparleistung ImmoWachstum, Immo-
Spar Top und ImmoSpar
Unter dieser Position werden die von den Anlegern
durch Ratenzahlung und geplante Gutschriften zu
erbringenden Kapitaleinlagen wiedergegeben.
29. Kalkulation Beitragsfreistellungen Immo -
Spar Top und ImmoSpar
Es wurde unterstellt, dass ein Teil des gezeichneten
Kommanditkapitals der Kapitalarten ImmoSpar
Top und ImmoSpar nicht vollständig eingezahlt,
sondern von den Anlegern nach den Regularien
des Gesellschaftsvertrages dauerhaft beitragsfrei
gestellt wird. Insgesamt wurde mit einer Beitragsfreistellungsquote
von 30 % des gezeichneten
Kommanditkapitals dieser beiden Kapitalarten
über einen Zeitraum von zehn Jahren, beginnend
ab 31.12.2013 mit 5,5 % und fallenden Jahresbeträgen
kalkuliert. Durch die Beitragsfreistellung ergeben
sich liquiditätsmindernde Effekte in Bezug auf
die in Zeile 28 dargestellten Ansparleistungen. Die
Position beinhaltet auch die von der Unacum Vertriebs-
und Servicemanagement AG in den ersten
Jahren zu leistenden Rückzahlungen der Eigenkapi-
34 Nachtrag Nr. 1 des Einzelhandelsfonds Deutschland 1
talbeschaffungsprovision an die Fondsgesellschaft
auf Grund von Beitragsfreistellungen.
30. Einzahlung ausstehende Einlage Grün dungs-
gesellschafterin
Der Gründungsgesellschafterin der Objektgesellschaft
1, der NGF Beteiligung GmbH, wird anfänglich
ein Teilbetrag ihrer Einlage in Höhe von 9.000 €
gestundet und mit künftigen Auszahlungen der
Objektgesellschaft 1 verrechnet. Die ersten 9.000 €,
der auf die NGF Beteiligung GmbH entfallenden
Auszahlungen (vgl. Position 22.) werden somit
nicht an diese ausbezahlt.
31. Tilgungen Bankdarlehen Objektgesellschaft 1
Die unterstellte Darlehenstilgung wurde entsprechend
den in der Darlehensübersicht dargestellten
Annahmen ermittelt.
32. Tilgungen Bankdarlehen Objektgesellschaft 2
Die unterstellte Darlehenstilgung wurde entsprechend
den in der Darlehensübersicht dargestellten
Annahmen ermittelt.
33.-34. Tilgungen Immoauszahlplan I und Immoauszahlplan
II Fondsgesellschaft
Die kalkulierten Tilgungsbeträge entsprechen den
im „Vertrag Immoauszahlplan I“ bzw. den im „Vertrag
Immoauszahlplan II“ enthaltenen Regelungen
(vgl. S. 58 f des 1. Nachtrags). Bei plangemäßem
Verlauf werden die Beteiligungen Immoauszahlplan
I bis zum Jahr 2021 und die Beteiligungen
Immoauszahlplan II bis zum Jahr 2023 vollständig
zurückgeführt.
35.-36. Rückzahlung Bankdarlehen Objektgesell -
schaften 1 und 2
Plangemäß erfolgt Ende des Jahres 2026 die
Veräußerung der beiden Immobilienportfolios der
Objektgesellschaft 1 sowie des Immobilienportfolios
der Objektgesellschaft 2. In diesem Zuge ist
vorgesehen, die zu diesem Zeitpunkt noch kalkulatorisch
vorhandenen Valuten der jeweiligen Bankdarlehen
vollumfänglich zu tilgen.