Prospekt EHF1 + 1. Nachtrag - NGF Next Generation Funds ...
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Investitions- u. Finanzierungspläne, Prognosen, Planzahlen N 1<br />
Die Kalkulation beruht auf der Annahme, dass die<br />
Ersteinlagen der Anleger bis spätestens 3<strong>1.</strong>12.2012<br />
vollständig einbezahlt sind und der gesamte Fonds<br />
geschlossen ist.<br />
2. Die einzuwerbenden Stillen Beteiligungen<br />
(ImmoZins) der Anleger bei der Fondsgesellschaft<br />
betragen 1<strong>1.</strong>500.000 € und sollen planmäßig zum<br />
3<strong>1.</strong>12.2012 vollumfänglich einbezahlt sein.<br />
3. Die Gründungskommanditistin der Objektgesellschaften<br />
1 und 2, die <strong>NGF</strong> Beteiligung GmbH, hat<br />
in der Objektgesellschaft 1 eine Kommanditeinlage<br />
in Höhe von 10.000 € gezeichnet und wird in der<br />
Objektgesellschaft 2 eine Kommanditeinlage in<br />
Höhe von <strong>1.</strong>000 € zeichnen.<br />
Von der in der Objektgesellschaft 1 gezeichneten<br />
Kommanditeinlage in Höhe von 10.000 € wurden<br />
der <strong>NGF</strong> Beteiligung GmbH 9.000 € gestundet<br />
und werden mit künftigen Auszahlungen verrechnet,<br />
sodass zum 3<strong>1.</strong>12.2012 sowohl in der Objektgesellschaft<br />
1 als auch in der Objektgesellschaft 2<br />
planmäßig von der <strong>NGF</strong> Beteiligung GmbH ein<br />
Kommanditkapital in Höhe von jeweils <strong>1.</strong>000 €<br />
eingezahlt sein wird.<br />
4. Entsprechend der getroffenen Darlehensvereinbarungen<br />
mit dem finanzierenden Kreditinstitut<br />
wurden für das Portfolio I und das Portfolio II der<br />
Objektgesellschaft 1 Bankdarlehen in Höhe von<br />
insgesamt 20.365.932 € kalkuliert.<br />
Für die noch nicht feststehende Immobilieninvestition<br />
der Objektgesellschaft 2 wurde ein Bankdarlehen<br />
in Höhe von 4.550.000 € angenommen.<br />
Nach den getroffenen Darlehensvereinbarungen<br />
bei der Objektgesellschaft 1 sollen zum 3<strong>1.</strong>12.2012<br />
bereits wieder <strong>1.</strong>108.432 € der Bankdarlehen bei<br />
der Objektgesellschaft 1 getilgt worden sein.<br />
Nachdem bei der Objektgesellschaft 2 plangemäß<br />
erst mit einer Darlehensaufnahme zum Ende<br />
des Jahres 2012 kalkuliert wird, erfolgen prognosegemäß<br />
in 2012 keine Tilgungen.<br />
22 <strong>Nachtrag</strong> Nr. 1 des Einzelhandelsfonds Deutschland 1<br />
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Anmerkungen<br />
beläuft sich der kalkulierte Darlehensstand<br />
zum 3<strong>1.</strong>12.2012 bei der Objektgesellschaft 1 auf<br />
19.257.500 € und bei der Objektgesellschaft 2<br />
auf 4.550.000 €.<br />
Wegen der unterstellten Darlehenskonditionen wird<br />
auf die „Übersicht über bereits vorhandene sowie<br />
geplante Fremdmittelaufnahmen der Objektgesellschaften<br />
zur langfristigen Finanzierung der Immobilienerwerbe“<br />
(Darlehensübersicht) auf S. 23 ff. des<br />
<strong>1.</strong> <strong>Nachtrag</strong>s verwiesen.<br />
5. Die von der Fondsgesellschaft plangemäß aufzunehmenden<br />
Fremdmittel in Form von nachrangigen<br />
Stillen Beteiligungen in den beiden Ausgestaltungsvarianten<br />
Immoauszahlplan I und Immoauszahlplan<br />
II sollen nach den vertraglich vorgesehenen<br />
Regelungen laufend getilgt werden. Unter Berücksichtigung<br />
von anteiligen Tilgungsbeträgen 2012<br />
in Höhe von 159.127 € wird per 3<strong>1.</strong>12.2012 mit<br />
einer restlichen Inanspruchnahme in Höhe von<br />
2.340.873 kalkuliert. Hinsichtlich näherer Angaben<br />
zu den Vertragskonditionen wird auf die S. 58 f des<br />
<strong>1.</strong> <strong>Nachtrag</strong>s verwiesen.<br />
6. Das kalkulierte Bewirtschaftungsergebnis der<br />
Fondsgesellschaft bis zum 3<strong>1.</strong>12.2012 beträgt<br />
-508.052 € und setzt sich zusammen aus prognostizierten<br />
Ausgaben von 384.995 € Zinszahlungen<br />
für Stille Beteiligte der Kapitalart ImmoZins, kalkulierten<br />
Zinsen Immoauszahlplan I und II von insgesamt<br />
94.890 €, 50.000 € kalkulierten Rechts- und<br />
Steuerberatungskosten samt hierauf entfallender<br />
3.167 € kalkulierter nicht abzugsfähiger Vorsteuer.<br />
Dem stehen 25.000 € aus vereinnahmten Agio<br />
gegenüber.<br />
Unter Berücksichtigung der im konsolidierten Investitionsplan<br />
angenommenen nicht abzugsfähigen<br />
Vorsteuer in Höhe von 80.560 € betragen die<br />
nicht abzugsfähigen Vorsteuern damit insgesamt<br />
83.727 €.<br />
Das Bewirtschaftungsergebnis der Objektgesellschaft<br />
1 zum 3<strong>1.</strong>12.2012 beläuft sich auf <strong>1.</strong>255.184 €.<br />
Es beinhaltet kalkulierte Mieteinnahmen in Höhe
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