Prospekt EHF1 + 1. Nachtrag - NGF Next Generation Funds ...
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Investitions- u. Finanzierungspläne, Prognosen, Planzahlen N 1<br />
zu 7.1 Investitions- und Finanzierungsplan (Prognose)<br />
zu 7.<strong>1.</strong>1 Investitions- und Finanzierungsplan konsolidiert (Prognose)<br />
Konsolidierter Investitionsplan (Prognose)<br />
Investition Fondsgesellschaft<br />
Objektgesellschaft<br />
1<br />
16 <strong>Nachtrag</strong> Nr. 1 des Einzelhandelsfonds Deutschland 1<br />
Objektgesellschaft<br />
2<br />
Gesamt in % d.<br />
Gesamtinvestition<br />
in % d.<br />
Kapitals inkl.<br />
Agio<br />
Anschaffungskosten<br />
Immobilien 0 28.093.824 6.500.000 34.593.824 72,55% 65,56%<br />
Grunderwerbsteuer 0 983.284 292.500 <strong>1.</strong>275.784 2,68% 2,42%<br />
Erwerbsnebenkosten 0 224.751 52.000 276.751 0,58% 0,52%<br />
Maklerkosten 0 0 65.000 65.000 0,14% 0,12%<br />
Anschaffungskosten gesamt 0 29.30<strong>1.</strong>859 6.909.500 36.21<strong>1.</strong>359 75,94% 68,63%<br />
Eigenkapitalvermittlung<br />
Beschaffung Stille<br />
5.895.000 0 0 5.895.00 12,36% 11,17%<br />
Beteiligungen<br />
Beschaffung<br />
920.000 0 0 920.000 1,93% 1,74%<br />
Immoauszahlplan I und II 225.000 0 0 225.000 0.47% 0,43%<br />
Fondskonzeption<br />
Due Diligence Objekte/<br />
650.000 0 0 650.000 1,36% 1,23%<br />
Mietverträge<br />
Einrichtung<br />
0 250.000 60.000 310.000 0,65% 0,59%<br />
Zeichnerverwaltung 254.000 0 0 254.000 0,53% 0,48%<br />
Finanzierungsbeschaffung 25.000 238.700 45.500 309.200 0,65% 0,59%<br />
Geschäftsführung<br />
Haftungsübernahme<br />
80.000 160.000 24.000 264.000 0,55% 0,50%<br />
Komplementärin<br />
Einrichtung Mieten- und<br />
60.000 110.000 12.500 182.500 0,38% 0,35%<br />
Objektverwaltung 0 160.000 40.000 200.000 0,42% 0,38%<br />
Vergütungen 8.109.000 918.700 182.000 9.209.700 19,31% 17,45%<br />
Zwischenfinanzierungszinsen 338.330 319.389 0 657.719 1,38% 1,25%<br />
Bankbearbeitungsgebühren<br />
sonstige<br />
0 213.057 45.500 258.557 0,54% 0,49%<br />
Finanzierungsnebenkosten 0 43.000 0 43.000 0,09% 0,08%<br />
<strong>Prospekt</strong>kosten 200.000 0 0 200.000 0,42% 0,38%<br />
Mittelverwendungskontrolle 10.000 15.000 0 25.000 0,05% 0,05%<br />
Treuhandvergütung 18.000 0 0 18.000 0,04% 0,03%<br />
nicht abzugsfähige Vorsteuer 80.560 0 0 80.560 0,17% 0,15%<br />
Nebenkosten der<br />
Vermögensanlage<br />
646.890 590.446 45.500 <strong>1.</strong>282.836 2,69% 2,43%<br />
Liquiditätsreserve 960.113 10.000 10.000 980.113 2,06% 1,86%<br />
Gesamtinvestition 47.684.008 100,00% 90,37%<br />
Alle Angaben in €, soweit nicht anders angegeben. Die Zahlen sind auf volle € auf- bzw. abgerundet. Dadurch kann es zu geringfügigen Abweichungen von den tatsächlichen<br />
Werten kommen.
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