Prospekt EHF1 + 1. Nachtrag - NGF Next Generation Funds ...
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Investitions- u. Finanzierungspläne, Prognosen, Planzahlen 07.2<br />
7.2 Prognoserechnung<br />
Prognoserechnung Einzelhandelsfonds Deutschland 1 GmbH & Co. KG – Konsolidierte Darstellung<br />
088 Einzelhandelsfonds Deutschland 1<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
1 Mieteinnahmen Objektgesellschaft 1 2.500 2.511 2.511 2.534<br />
2 Mieteinnahmen Objektgesellschaft 2 <strong>1.</strong>320 <strong>1.</strong>320 <strong>1.</strong>320 <strong>1.</strong>320<br />
3 Erträge aus Liquiditätsreserve 2 2 45 3<br />
4 Verkaufserlöse Immobilien Objektgesellschaft 1<br />
5 Verkaufserlöse Immobilien Objektgesellschaft 2<br />
Erträge 3.822 3.833 3.876 3.857<br />
6 Objektbewirtschaftungskosten Objektgesellschaft 1 295 296 296 331<br />
7 Objektbewirtschaftungskosten Objektgesellschaft 2 156 156 156 174<br />
8 Geschäftsführungskosten sowie sonstige Kosten Fondsgesellschaft 170 170 250 170<br />
9 Geschäftsführungskosten sowie sonstige Kosten Objektgesellschaft 1 98 98 98 98<br />
10 Geschäftsführungskosten sowie sonstige Kosten Objektgesellschaft 2 58 58 58 58<br />
11 Zinsen Bankdarlehen Objektgesellschaft 1 <strong>1.</strong>241 <strong>1.</strong>199 <strong>1.</strong>160 <strong>1.</strong>118<br />
12 Zinsen Bankdarlehen Objektgesellschaft 2 647 629 611 591<br />
13 Zwischenfinanzierungszinsen Fondsgesellschaft 23<br />
14 Zwischenfinanzierungszinsen Objektgesellschaft 1 147 10<br />
Kosten 2.835 2.616 2.628 2.539<br />
Erträge nach Kosten 987 <strong>1.</strong>217 <strong>1.</strong>248 <strong>1.</strong>318<br />
15 Auszahlungen auf das eingezahlte Kommanditkapital ab Volleinzahlung 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%<br />
16 ImmoWachstum Auszahlung<br />
17 ImmoSpar Top Auszahlung<br />
18 ImmoSpar Auszahlung<br />
19 ImmoZins 5,00 Mindestverzinsung 400 400 400 184<br />
20 ImmoZins 5,75 Mindestverzinsung 345 345 345 345<br />
21 ImmoZins 6,25 Mindestverzinsung 219 219 219 219<br />
22 Gründungsgesellschafterin Auszahlung/Auseinandersetzungsguthaben<br />
Objektgesellschaft 1<br />
6 15 14<br />
Erträge nach Kosten, Auszahlungen, Mindestverzinsungen 23 247 270 556<br />
23 Gutschriften auf das eingezahlte Kommanditkapital<br />
6,00%/ 6,00%/ 6,00%/ 6,00%/<br />
bis Volleinzahlung*<br />
5,75% 5,75% 5,75% 5,75%<br />
24 ImmoWachstum Gutschrift 318 367 388 410<br />
25 ImmoSpar Top Gutschrift 216 357 493 631<br />
26 ImmoSpar Gutschrift 5 35 70 105<br />
Zwischensumme -516 -511 -681 -591<br />
27 Ansparleistung ImmoWachstum 318 367 388 410<br />
28 Ansparleistungen ImmoSpar Top und ImmoSpar 3.660 3.948 4.330 4.696<br />
29 Kalkulation Beitragsfreistellungen ImmoSpar Top und ImmoSpar 124 342 503 634<br />
30 Einzahlung ausstehende Einlage Gründungsgesellschafterin 6 3<br />
Liquidität nach Auszahlungen, Gutschriften, Mindestverzinsungen,<br />
Ansparleistungen p. a.<br />
3.338 3.467 3.536 3.881<br />
31 Tilgungen Bankdarlehen Objektgesellschaft 1 733 646 685 727<br />
32 Sondertilgung Bankdarlehen Objektgesellschaft 1<br />
33 Tilgungen Bankdarlehen Objektgesellschaft 2 314 332 350 370<br />
34 Tilgungen Zwischenfinanzierung Fondsgesellschaft 335<br />
35 Tilgungen Zwischenfinanzierung Objektgesellschaft 1 <strong>1.</strong>956 144<br />
36 Rückzahlung Bankdarlehen Objektgesellschaft 1<br />
37 Rückzahlung Bankdarlehen Objektgesellschaft 2<br />
38 ImmoZins 5,00 Rückzahlung 4.800 <strong>1.</strong>067<br />
39 ImmoZins 5,75 Rückzahlung<br />
40 ImmoZins 6,25 Rückzahlung<br />
41 Liquidationsausschüttung Anleger<br />
Liquidität gesamt p. a. 120 - 2.346 -2.300 <strong>1.</strong>717<br />
42 Liquiditätsreserve 120 120 2.465 165 <strong>1.</strong>883<br />
*Anleger der Kapitalart ImmoWachstum erhalten auf ihre Ersteinlage (ohne Agio) eine Gutschrift von 6,00 % p. a.; i. Ü. betragen die Gutschriften 5,75 % p. a.
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