Prospekt EHF1 + 1. Nachtrag - NGF Next Generation Funds ...

Die „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ umfassen
die kalkulierten Zinszahlungen an die Stillen Gesellschafter
sowie die erwarteten Zinszahlungen für die
aufzunehmenden Zwischenfinanzierungsmittel.
Erläuterung der zugrunde liegenden wesentlichen
Annahmen der Planzahlen gemäß § 15 Absatz 1
Nr. 4 VermVerkProspV
Die Investitionen betreffen die Beteiligung an der
Objektgesellschaft 1 sowie die zukünftig geplante
Beteiligung an der Objektgesellschaft 2. Die ausgewiesenen
Beträge beinhalten neben dem jeweils
aufzubringenden Kommanditkapital auch die jeweils
planmäßig aufzubringenden sonstigen Einlagen der
Fondsgesellschaft.
Bei der Fondsgesellschaft handelt es sich um einen
Fonds ohne Produktion, sodass diesbezüglich keine
weitergehenden Angaben zu machen sind.
Die Fondsgesellschaft erzielt keine Umsatzerlöse,
sodass auch insoweit keine Angaben gemacht werden
können.
Die Angaben zum Ergebnis lassen sich in aufgegliederter
Form für die Jahre 2011 bis 2013 bereits aus
den Darstellungen zu den Plan­Gewinn­und­Verlust­
Rechnungen entnehmen.
Das Ergebnis des Jahres 2014 ermittelt sich aus den
Erträgen aus den unterstellten Beitragsfreistellungen
unter Berücksichtigung der von der Unacum Vertriebs­
und Servicemanagement AG in den ersten Jahren zu
leistenden Rückzahlungen der Eigenkapitalbeschaffungsprovision
an die Fondsgesellschaft auf Grund
von Beitragsfreistellungen, aus Zinseinnahmen aus
der verzinslichen Anlage der Liquiditätsreserve, aus
kalkulierten Fondskosten sowie aus kalkulierten Zinszahlungen
an die Stillen Gesellschafter.
Hinsichtlich des Emissionsverlaufs wird davon ausgegangen,
dass die Platzierung der Kommanditanteile
sowie Stillen Beteiligungen bis spätestens Ende
2012 abgeschlossen ist.
Investitions- u. Finanzierungspläne, Prognosen, Planzahlen
Erläuterung der wesentlichen Wirkungszusammenhänge
der Angaben nach § 15 Abs. 1 Nr. 3 und 4
VermVerkProspV
Die Fondsgesellschaft hat eine Beteiligung von ca.
94,6 % an der Objektgesellschaft 1 übernommen,
welche ihrerseits zwei Immobilienportfolios an zehn
Standorten unterhält und diese bewirtschaftet bzw.
nach Übernahme der Objekte bewirtschaften wird.
Hierzu leistet sie in den Jahren 2011 bis 2013 die
aufzubringenden Pflichteinlagen auf ihre Kommanditbeteiligung
an der Objektgesellschaft 1 einschließlich
aufzubringender sonstiger Einlagen. Ferner wird
sie planmäßig im Laufe des Jahres 2012 eine Beteiligung
von 100 % an der Objektgesellschaft 2 erwerben,
welche ihrerseits ein noch nicht feststehendes
Immobilienportfolio erwerben und bewirtschaften
wird.
Die zur Erbringung der Pflichteinlagen auf die Kommanditbeteiligungen
der Objektgesellschaften 1
und 2 sowie jeweils der sonstigen Einlagen benötigten
Mittel werden ganz überwiegend durch
Einzahlungen der Anleger der Fondsgesellschaft
sowie in geringem Umfang durch die Aufnahme von
Zwischenfinanzierungsmitteln aufgebracht. Die bis
2012 geplanten Einzahlungen der Anleger und die
kalkulierte Aufnahme der Zwischenfinanzierungsmittel
sind ausreichend, um die geplanten Investitionen
durchzuführen. Weitere Investitionen der Fondsgesellschaft
in den Folgejahren sind nicht geplant.
Die Fondsgesellschaft partizipiert an den Liquiditätsüberschüssen
der Objektgesellschaften 1 und 2,
welche diese an die Fondsgesellschaft auskehren.
Der Erfolg der geplanten Investitionen der Fondsgesellschaft
und der Beteiligungen der Anleger hängt
daher wesentlich von der Entwicklung der Objektgesellschaften
1 und 2 ab.
Einzelhandelsfonds Deutschland 1
07.6
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Prognosen & Planzahlen