Prospekt EHF1 + 1. Nachtrag - NGF Next Generation Funds ...

Rechtliche Grundlagen N 1
tigen Konten der Objektgesellschaft 1 an die HYPO
NOE Gruppe Bank AG verpfändet.
Außerdem hat sich die finanzierende Bank eine
Garantie der FIHM Fonds und Immobilien Holding
München AG über ursprünglich bis zu 1.523.000 €
für den Fall des Abschlusses eines Zinssicherungsgeschäftes
bei Erreichen der Trigger-Rate vor
vollständiger Auszahlung des Kredites ausbedungen.
Nachdem zum Zeitpunkt der Aufstellung des
1. Nachtrags die Trigger-Rate nicht erreicht wurde
(und auch nicht absehbar ist, dass diese bis zum
Zeitpunkt der vollständigen Auszahlung des Kredites
erreicht wird), ist diese Sicherheit bislang nicht
gestellt. Weiter hat die finanzierende Bank eine
Garantie der FIHM Fonds und Immobilien Holding
München AG über bis zu 500.000 € für den Fall,
dass die Mieterdienstbarkeiten zum Objekt Haßloch
nicht in einer für die finanzierende Bank akzeptablen
Form geändert werden konnten, beauflagt. Die
endgültige Höhe dieser Garantie wird erst zu einem
späteren Zeitpunkt einseitig durch die finanzierende
Bank festgelegt, die Garantie ist zum Zeitpunkt der
Aufstellung des 1. Nachtrags noch nicht gestellt.
Ferner wurden zugunsten der finanzierenden Bank
u.a. verschiedene Informations- und Zustimmungsrechte
sowie die Einhaltung bestimmter Finanzkennzahlen
durch die Objektgesellschaft 1 vereinbart.
Bei Verletzung dieser Pflichten ist die HYPO NOE
Gruppe Bank AG berechtigt, das Darlehen fristlos
zu kündigen und den ausgereichten Kreditbetrag
sofort fällig zu stellen. Gleichzeitig erhöht sich die
Marge von 185 um 150 Basispunkte bzw. um 50
Basispunkte bei der Verletzung bestimmter Finanzkennzahlen.
Die ganze oder teilweise Übertragung des Kreditverhältnisses
auf Dritte ist der Objektgesellschaft 1
nicht gestattet. Die HYPO NOE Gruppe Bank AG
ist berechtigt, den Kredit zu syndizieren, d.h. das Kreditrisiko
auf Dritte zu übertragen. Für den Darlehensvertrag
gilt grundsätzlich österreichisches Recht. Als
Gerichtsstand wurde Wien vereinbart.
58 Nachtrag Nr. 1 des Einzelhandelsfonds Deutschland 1
Zwischenfinanzierungsverträge der Fondsgesellschaft
und der Objektgesellschaft 1
Die Laufzeit des Darlehensvertrags vom 20.06.2011
zwischen der Fondsgesellschaft und einer Privatperson
zur Zwischenfinanzierung in Höhe von
2.500.000 € wurde mit Nachtrag vom 05.12.2011
bis zum 31.05.2012 verlängert (vormals 29.12.2011).
Die Fondsgesellschaft ist jedoch bereits vorher zur
Tilgung berechtigt.
„Vertrag Immoauszahlplan I“ und „Vertrag Immoauszahlplan
II“
Die Geschäftsführung plant, zur Finanzierung der
bereits erfolgten Übernahme einer Kommanditbeteiligung
in Höhe von ca. 94,6 % an der Objektgesellschaft
1 sowie der geplanten weiteren Immobilieninvestition
über eine (Kommandit-)Beteiligung an einer
noch zu errichtenden Objektgesellschaft 2 zusätzliche
Stille Beteiligungen als sogenannter Immoauszahlplan
I bzw. Immoauszahlplan II in Höhe von bis
zu insgesamt 3.000.000 € bis längstens 31.12.2012
aufzunehmen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des
1. Nachtrags sind noch keine diesbezüglichen Verträge
seitens der Fondsgesellschaft abgeschlossen.
Vertragspartner des Immoauszahlplan I können
ausschließlich diejenigen werden, die bereits sog.
„Auszahlplan PLUS“ – Beteiligte sind. Bei diesen
Beteiligten handelt es sich um bisherige Stille Gesellschafter
der SHB Innovative Fondskonzepte GmbH
& Co. Renditefonds 6 Plus KG mit Sitz in Aschheim,
Landkreis München, eingetragen im Handelsregister
beim Amtsgericht München unter HRA 95711. Es ist
beabsichtigt, die bisherigen Auszahlpläne der Beteiligten
im Wege individueller Änderungsvereinbarungen
auf die Fondsgesellschaft zu übertragen, wobei
die Auszahlpläne zu grundsätzlich unveränderten
Bedingungen mit der Fondsgesellschaft fortgeführt
werden.
Die Beteiligten des Immoauszahlplan I haben keine
Verlustbeteiligung und erhalten eine vom Geschäftsergebnis
der Fondsgesellschaft unabhängige Mindestverzinsung.
Am Vermögen der Fondsgesellschaft
sind sie nicht beteiligt. Der Immoauszahlplan I ist mit
einer ergebnisunabhängigen Mindestverzinsung
von 5,1 % p.a., ab 01.07.2017 6,1 % p. a., bezogen