Prospekt EHF1 + 1. Nachtrag - NGF Next Generation Funds ...
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Investitions- u. Finanzierungspläne, Prognosen, Planzahlen<br />
Erläuterungen zum Investitionsplan Fondsgesellschaft<br />
(Prognose) und zum Finanzierungsplan<br />
Fondsgesellschaft (Prognose)<br />
Allgemeine Anmerkungen<br />
Während es sich beim Investitions und Finanzierungsplan<br />
auf S . 76 f. um eine konsolidierte Darstellung<br />
der Investitions und Finanzierungspläne der<br />
Fondsgesellschaft sowie der Objektgesellschaften<br />
1 und 2 handelt, wird auf vorstehender S. 85 der<br />
isolierte Investitions und Finanzierungsplan der<br />
Fondsgesellschaft abgebildet.<br />
Die einzelnen Positionen stellen auch hier Nettobeträge<br />
(ohne Umsatzsteuer) dar. Nicht abzugsfähige<br />
Vorsteuern sind separat kalkuliert.<br />
Erläuterungen zum Investitionsplan Fondsgesellschaft<br />
(Prognose)<br />
<strong>1.</strong> Die kalkulierten Anschaffungskosten für die Beteiligungen<br />
an den Objektgesellschaften 1 und 2 betragen<br />
insgesamt 16.192.486 €.<br />
Sie gliedern sich wie folgt auf:<br />
Objektgesellschaft 1<br />
Kommanditkapital 175.000 €<br />
Sonstige Einlage 9.242.136 € 9.417.136 €<br />
Objektgesellschaft 2<br />
Kommanditkapital 10.000 €<br />
Sonstige Einlage 6.765.350 € 6.775.350 €<br />
2. Die übrigen Positionen des Investitionsplans der<br />
Fondsgesellschaft wurden bereits auf den S. 78 bis<br />
81 erläutert. Es wird auf die Ausführungen dort verwiesen.<br />
086 Einzelhandelsfonds Deutschland 1<br />
16.192.486 €<br />
07.1<br />
Erläuterungen zum Finanzierungsplan Fondsgesellschaft<br />
(Prognose)<br />
Sämtliche Positionen des Finanzierungsplans der<br />
Fondsgesellschaft wurden bereits auf den S. 81 bis<br />
82 erläutert. Es wird auf die Ausführungen dort verwiesen.<br />
Die Fondsgesellschaft (Emittentin) hat folgende<br />
Fremdfinanzierungsdarlehen aufgenommen:<br />
▪ Zwischenfinanzierungsdarlehen einer Privatperson<br />
in Höhe von 2.500.000 € gemäß fest abgeschlossenem<br />
Darlehensvertrag vom 20.06.2011<br />
und einer Laufzeit bis zum 29.12.2011; das<br />
Zwischen finanzierungsdarlehen wird planmäßig<br />
per Ende 2011 getilgt und ist daher zum Stand<br />
per 3<strong>1.</strong>12.2012 nicht mehr vorhanden; nähere<br />
Angaben zu den Darlehenskonditionen sowie den<br />
vereinbarten Sicherheiten sind der Darstellung auf<br />
Seite 133 zu entnehmen<br />
▪ Kontokorrentdarlehen mit der FIHM Fonds und<br />
Immobilien Holding München AG über bis zu<br />
<strong>1.</strong>400.000 €; Grundlage ist der fest abgeschlossene<br />
Darlehensvertrag vom 07.07.2011 mit einer<br />
Laufzeit bis zum 3<strong>1.</strong>12.2013; das Kontokorrentdarlehen<br />
dient zum Ausgleich von Liquiditätsschwankungen<br />
und wird nur bei Bedarf in Anspruch<br />
genommen; per Ende 2012 wird mit einer Inanspruchnahme<br />
in Höhe von 335.377 € kalkuliert;<br />
die Emittentin kann in Abhängigkeit von ihrer Liquiditätssituation<br />
eine einmalige Verlängerung bis<br />
zum 3<strong>1.</strong>12.2014 verlangen; nähere Angaben zu<br />
den Darlehenskonditionen sowie den vereinbarten<br />
Sicherheiten sind auch diesbezüglich der Darstellung<br />
auf Seite 133 zu entnehmen<br />
Darüber hinaus nimmt die Emittentin keine Fremdmittel<br />
(in Form von Zwischenfinanzierungs und Endfinanzierungsmitteln)<br />
auf.
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