Prospekt EHF1 + 1. Nachtrag - NGF Next Generation Funds ...
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von 2.919.741 € sowie angenommene Zinsaufwendungen<br />
in Höhe von <strong>1.</strong>129.119 €, kalkulierte Rechts-<br />
und Steuerberatungskosten in Höhe von 80.000 €<br />
und weitere prognostizierte Ausgaben für nicht umlagefähige<br />
Nebenkosten (189.783 €), nicht umlagefähige<br />
Objektverwaltungskosten (125.549 €),<br />
ein ab 2012 kalkuliertes Mietausfallwagnis von<br />
20.106 € sowie sonstige Objektbewirtschaftungskosten<br />
von 120.000 €. Die nicht umlagefähigen<br />
Nebenkosten bei der Objektgesellschaft 1 wurden<br />
mit 6,5 % der kalkulierten Mieteinnahmen angenommen.<br />
Investitions- u. Finanzierungspläne, Prognosen, Planzahlen<br />
zu 7.<strong>1.</strong>2 Übersicht über bereits vorhandene sowie geplante Fremdmittelaufnahmen der Objektgesellschaften<br />
zur langfristigen Finanzierung der Immobilienerwerbe<br />
Objektgesellschaft 1<br />
Finanzierung Immobilienportfolio I<br />
<strong>1.</strong> Finanzierungsphase<br />
bis 02.0<strong>1.</strong>2018<br />
Darlehensbetrag 1<strong>1.</strong>900.000 € 9.158.156 € (Restvaluta)<br />
Auszahlung 100 % –<br />
Auszahlung per 03.0<strong>1.</strong>2011/0<strong>1.</strong>07.2011 –<br />
Zinssatz nominal 6-Monats-EURIBOR mit Trigger-Rate<br />
zzgl. Marge von 1,9 % p. a.<br />
(gefixter Zinssatz für <strong>1.</strong> Halbjahr 2012:<br />
3,525 % p. a.) 6,00 % p. a.<br />
Zinsbindung bis zum 02.0<strong>1.</strong>2018 –<br />
Kapitaldienst kalendervierteljährlich nachträglich,<br />
erstmals zum 3<strong>1.</strong>03.2011<br />
Tilgung Cash Sweep bis LTV 70 % (Verwendung sämtlicher<br />
Liquiditätsüber schüsse nach Abzug der Objektbe<br />
wirtschaftungskosten bis zum Erreichen eines<br />
Beleihungswerts von 70 %)<br />
danach 2,5 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen bis zum<br />
02.0<strong>1.</strong>2018<br />
Das Bewirtschaftungsergebnis der Objektgesellschaft<br />
2 zum 3<strong>1.</strong>12.2012 beläuft sich schließlich auf<br />
-20.000 € und entfällt vollumfänglich auf kalkulierte<br />
Rechts- und Steuerberatungskosten.<br />
Mögliche Zinseinnahmen der Fondsgesellschaft<br />
und der Objektgesellschaften 1 und 2 aus der<br />
Anlage freier Liquidität werden aus Vorsichtsgründen<br />
in der Investitionsphase außer Betracht gelassen.<br />
2./3. Finanzierungsphase<br />
ab 03.0<strong>1.</strong>2018<br />
monatlich nachträglich, erstmals<br />
zum 3<strong>1.</strong>0<strong>1.</strong>2018<br />
6 % p. a. (bezogen auf die Restvaluta zum<br />
02.0<strong>1.</strong>2018) zzgl. ersparter Zinsen bis 3<strong>1.</strong>12.2022<br />
danach 2 % p. a. (bezogen auf die Restvaluta zum<br />
3<strong>1.</strong>12.2022) zzgl. ersparter Zinsen bis 3<strong>1.</strong>12.2026<br />
(Ende 2026 kalkulierte Tilgung der Restvaluta in<br />
Höhe von 5.425.659 €)<br />
<strong>Nachtrag</strong> Nr. 1 des Einzelhandelsfonds Deutschland 1<br />
N 1<br />
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