Prospekt EHF1 + 1. Nachtrag - NGF Next Generation Funds ...
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Kosten belaufen sich auf anfänglich 35.000 € p. a.<br />
bei der Objektgesellschaft 1 und 25.000 € p. a. bei<br />
der Objektgesellschaft 2. Die Höhe der Kosten beruht<br />
auf Schätzungen der Anbieterin. Die angenommenen<br />
Kosten verändern sich alle vier Jahre um 80 % der Veränderung<br />
des Verbraucherpreisindexes für Deutschland<br />
bei einer angenommenen Inflationsrate von 2,25 % p. a.<br />
1<strong>1.</strong> Zinsen Bankdarlehen Objektgesellschaft 1<br />
Die Darlehenszinsen wurden entsprechend den in der<br />
Darlehensübersicht dargestellten Annahmen ermittelt.<br />
Bis 3<strong>1.</strong>12.2017 wurde hierbei auf Basis der bereits<br />
getroffenen Darlehensvereinbarung für das Portfolio<br />
I mit dem Zinssatz gemäß der vereinbarten Obergrenze<br />
von 5,5 % p. a. kalkuliert. Der tatsächliche,<br />
variabel vereinbarte Zinssatz unterschreitet zum Zeitpunkt<br />
der <strong>Prospekt</strong>aufstellung den kalkulierten Zinssatz<br />
erheblich (ca. 3,7 % p. a.). Ab 0<strong>1.</strong>0<strong>1.</strong>2018 wurde für<br />
den gesamten weiteren Prognosezeitraum ein Zinssatz<br />
von 6,0 % p. a. angenommen.<br />
Für das Portfolio II wurde unter Berücksichtigung der<br />
verbindlichen Finanzierungszusage mit einem Zinssatz<br />
von 6,55 % p. a. bis Ende 2018 kalkuliert. Der<br />
tatsächliche, nach Darlehensausreichung zu entrichtende<br />
Zinssatz ist wiederum variabel ausgestaltet und<br />
wird nur bei Erreichen einer vereinbarten Obergrenze<br />
fixiert. Zum Zeitpunkt der <strong>Prospekt</strong>aufstellung würde<br />
der variable Zinssatz für die Darlehen ca. 3,6 % p. a.<br />
betragen. Für die Anschlussfinanzierungen wurde im<br />
gesamten weiteren Prognosezeitraum ein Zinssatz von<br />
6,0 % p. a. angenommen.<br />
12. Zinsen Bankdarlehen Objektgesellschaft 2<br />
Die Darlehenszinsen wurden entsprechend den in<br />
der Darlehensübersicht dargestellten Annahmen<br />
ermittelt. Ein entsprechender Darlehensvertrag<br />
wurde bislang weder abgeschlossen noch vorverhandelt.<br />
Bis 3<strong>1.</strong>12.2018 wurde hierbei mit einem festen<br />
Zinssatz von 5,5 % p. a. kalkuliert. Ab 0<strong>1.</strong>0<strong>1.</strong>2019<br />
wurde für den gesamten weiteren Prognosezeitraum<br />
ein Zinssatz von 6,0 % p. a. angenommen.<br />
13. Zwischenfinanzierungszinsen Fonds gesellschaft<br />
Von den planmäßig auszureichenden Zwischenfinanzierungsdarlehen<br />
der Fondsgesellschaft werden<br />
annahmegemäß im Jahr 2013 die zum 3<strong>1.</strong>12.2012<br />
Investitions- u. Finanzierungspläne, Prognosen, Planzahlen<br />
noch vorhandenen Restvaluten in Höhe von<br />
335.377 € zurückgeführt. Hierfür wurden im Jahr<br />
2013 zu entrichtende Zinsen in Höhe von 7 % p. a.<br />
bezogen auf den kalkulierten Darlehensstand zum<br />
3<strong>1.</strong>12.2012 in die Prognoserechnung eingestellt.<br />
14. Zwischenfinanzierungszinsen Objektgesellschaft 1<br />
Von den planmäßig auszureichenden Zwischenfinanzierungsdarlehen<br />
der Objektgesellschaft 1 werden<br />
annahmegemäß in den Jahren 2013 und 2014<br />
die zum 3<strong>1.</strong>12.2012 noch vorhandenen Restvaluten<br />
in Höhe von 2.100.000 € zurückgeführt. Hierfür wurden<br />
in den Jahren 2013 und 2014 zu entrichtende<br />
Zinsen in Höhe von 7 % p. a. bezogen auf den kalkulierten<br />
Darlehensstand zum jeweiligen Vorjahresende<br />
kalkuliert.<br />
15.26. Auszahlungen/Gutschriften<br />
Die geplanten Auszahlungen und die Gutschriften<br />
werden in Tausend € und % der Beteiligungssummen<br />
ohne Agio dargestellt. Dabei wurde unterstellt, dass<br />
in den Jahren 2013 bis 2022 insgesamt 30 % des<br />
gezeichneten Kommanditkapitals der Kapitalarten<br />
ImmoSpar Top und ImmoSpar beitragsfrei gestellt<br />
werden und entsprechend niedrigere Auszahlungen<br />
zu leisten sind (vgl. nachfolgend 29.).<br />
Mit dargestellt sind auch die geplanten Auszahlungen<br />
bzw. Auseinandersetzungsguthaben für die Gründungsgesellschafterin<br />
der Objektgesellschaft 1, die <strong>NGF</strong><br />
Beteiligung GmbH, welche diese planmäßig aus ihrer<br />
Beteiligung an der Objektgesellschaft 1 bis zu ihrem<br />
angenommenen Ausscheiden im Jahr 2017 erhält.<br />
Die Mindestverzinsung für Anleger der Kapitalart<br />
ImmoZins beträgt 5,0 %, 5,75 % oder 6,25 % p. a.,<br />
je nach Mindestlaufzeit der Stillen Beteiligung.<br />
27. 28. Ansparleistung ImmoWachstum,<br />
ImmoSpar Top und ImmoSpar<br />
Unter dieser Position werden die von den Anlegern<br />
durch Ratenzahlung und geplante Gutschriften zu<br />
erbringenden Kapitaleinlagen wiedergegeben.<br />
29. Kalkulation Beitragsfreistellungen<br />
ImmoSpar Top und ImmoSpar<br />
Es wurde unterstellt, dass ein Teil des gezeichneten<br />
Einzelhandelsfonds Deutschland 1<br />
07.2<br />
093<br />
Prognosen & Planzahlen
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