2012 formulario de referencia - Banco Itaú

148DescripciónNombre delPapel/MonedaCDB Subordinado - BRLValor Principal(Moneda Original)Emisión Vencimiento Remuneración a.a.Saldo Contable1.558.200 2008 2013 100% del CDI + 0,5% a 0,6% 2.596.90248.401 106% a 107% del CDI 78.83840.000 2003 2013 102% del CDI 120.9001.864.500 2007 2014 100% del CDI + 0,35% a 0,6% 3.328.99633.200 IGPM + 7,22% 67.6441.000.000 2008 2014 112% del CDI 1.554.254400.000 2008 2015 119,8% del CDI 656.81950.000 2010 2015 113% del CDI 68.571465.835 2006 2016 100% del CDI + 0,7% (*) 892.0702.719.268 2010 2016 110% a 114% del CDI 3.728.057122.500 IPCA + 7,21% 174.363366.830 2010 2017 IPCA + 7,33% 523.812TOTAL 13.791.226Letra Financiera Subordinada - BRL365.000 2010 2016 100% del CDI + 1,35% a 1,36% 375.6871.874.000 112% a 112,5% del CDI 1.924.04130.000 IPCA + 7% 38.765206.000 2010 2017 IPCA + 6,95% a 7,2% 244.0063.223.500 2011 2017 108% a 112% del CDI 3.308.443352.400 IPCA + 6,15% a 7,8% 408.009138.000 IGPM + 6,55% a 7,6% 162.9713.650.000 100% del CDI + 1,29% a 1,52% 3.716.282500.000 2012 2017 100% del CDI + 1,12% 503.29442.000 2011 2018 IGPM + 7% 49.81130.000 IPCA + 7,53% a 7,7% 34.090460.645 2012 2018 IPCA + 4,40% a 6,58% 508.2273.782.100 100% del CDI + 1,01% a 1,32% 3.840.2486.373.127 108% a 113% del CDI 6.519.982112.000 PRE + 9,95 a 11,95% 117.5032.000 2011 2019 109% a 109,7% del CDI 2.22912.000 2012 2019 PRE + 11,96% 13.185100.500 IPCA + 4,70% a 6,30% 108.0751.000 110% del CDI 1.09220.000 2012 2020 IPCA + 6,00% a 6,17% 21.8611.000 111% del CDI 1.0936.000 2011 2021 109,25% a 110,50% del CDI 6.8432.306.500 2012 2022 IPCA + 5,15% a 5,83% 2.381.24820.000 IGPM + 4,63% 20.491TOTAL 24.307.476Euronotas Subordinadas - USD1.000.000 2010 2020 6,2% 2.063.2201.000.000 2010 2021 5,75% 2.095.141750.000 2011 2021 5,75% a 6,2% 1.533.877550.000 2012 2021 6,2% 1.140.1752.625.000 2012 2022 5,50% a 5,65% 5.406.4751.870.000 2012 2023 5,13% 3.847.996TOTAL 16.086.884Bonos Subordinados - CLP 41.528.200 2008 2033 3,5% a 4,5% 186.539TOTAL 186.539Acciones Preferidas - USD 393.072 2002 2015 3,04% 807.189TOTAL 55.179.314(*)Los CDB subordinados pueden rescatarse a partir de noviembre de 2011.