2012 formulario de referencia - Banco Itaú

296Depósitos InterfinancierosOperaciones ComprometidasDonaciones para invertirlas en los proyectos sociales en conformidad con la Ley 8.313/91, art. 26Alquileres por la utilización de la estructura comúnProcesamiento de Datos: Asistencia Técnica Especializada y Mantenimiento de EquiposConvenio de Prorrateo de Costos en función de la utilización de la estructura comúne) Monto involucrado en el negocioControlanteNombre de la parterelacionadaRelación delas partes conel emisorFecha de latransacciónObjeto del contratoMontoinvolucradoen elnegocioSaldoDuraciónexistente Resultado (vencimiento)Montocorrespondientede tal parterelacionada en elnegocio, depodersecomprobarGarantías ysegurosrelacionadosR$ millonesVerificar sital relaciónes un Naturaleza y razonespréstamo u para la operaciónotro tipo dedeudaItaú Unibanco S.A. Controlada 10/1/2012 Aplicaciones Interfinancieras de Liquidez 26.662,81 27.236,58 2.479,68 13/12/2032 No se aplica No se aplica No se aplica ColocaciónAgência Grand Cayman Controlada 15/4/2010 Aplicaciones Interfinancieras de Liquidez 6.269,59 6.269,59 382,63 No se aplica No se aplica No se aplica ColocaciónAgência Grand Cayman Controlada 24/1/2012 Títulos y Valores Mobiliarios 10.414,71 10.414,71 264,31 No se aplica No se aplica No se aplica ColocaciónItaú Corretora de Valores S.A. Contralada 2/1/2012 Gastos de Prestación de Servicios - - (3,24) 31/12/2012 No se aplica No se aplica No se aplica Prestación de ServiciosConsolidadoNombre de la parte relacionadaRelación de las partes conel emisorFecha de latransacciónObjeto del contratoMontoinvolucradoen elnegocioSaldoexistente Resultado Duración(vencimiento)Montocorrespondientede tal parterelacionada enel negocio, depodersecomprobarGarantías ysegurosrelacionadosVerificar si talrelación es unpréstamo uotro tipo dedeudaR$ millonesNaturaleza y razonespara la operaciónAplicaciones Interfinancieras deControl ConjuntoFinanceira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (*)23/4/2010Liquidez 608,88 614,13 47,56 1/4/2013 No se aplica No se aplica No se aplicaColocaciónAplicaciones Interfinancieras deControl ConjuntoFAI Financeira Americanas Itaú S.A. Crédito, Financiamento e InvestimentoLiquidez - - 14,25 1/10/2012 No se aplica No se aplica No se aplicaColocaciónAplicaciones Interfinancieras deControl ConjuntoLuizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (*)28/12/2012Liquidez 989,75 990,02 82,43 2/7/2012 No se aplica No se aplica No se aplicaColocaciónControlada no financiera deDepósitosDuratex S.A.ITAÚSA 21/11/2011(2,18) (2,18) (1,33) 28/3/2012 No se aplica No se aplica No se aplicaCaptaciónControlada no financiera deDepósitosElekeiroz S.A.ITAÚSA- - (0,32) No se aplica No se aplica No se aplicaCaptaciónPorto Seguro S.A. Asociada Depósitos (1,05) (0,01) No se aplica No se aplica No se aplica CaptaciónFinanceira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (*) Control Conjunto 29/11/2011 Depósitos (0,07) (0,07) (0,19) 1/2/2012 No se aplica No se aplica No se aplica CaptaciónFAI Financeira Americanas Itaú S.A. Crédito, Financiamento e Investimento Control Conjunto Depósitos - - (0,09) No se aplica No se aplica No se aplica CaptaciónObligaciones por OperacionesControl ConjuntoFacilita Promotora S.A. (*)29/8/2012Comprometidas (1,55) (1,59) (0,18) 1/6/2021 No se aplica No se aplica No se aplicaCaptaciónObligaciones por OperacionesControladaOlímpia Promoção e Serviços S.A. (*)27/11/2012Comprometidas (1,92) (1,93) (0,12) 1/10/2024 No se aplica No se aplica No se aplicaCaptaciónObligaciones por OperacionesControl ConjuntoBanco Investcred Unibanco S.A. (*)30/12/2012Comprometidas (18,62) (18,62) (1,57) 2/1/2013 No se aplica No se aplica No se aplicaCaptaciónValores por Cobrar dePrestación deAsociadaPorto Seguro S.A.1/1/2012Sociedades Vinculadas 11,87 11,87 - 31/12/2012 No se aplica No se aplica No se aplica ServiciosValores por Pagar a SociedadesPrestación deControl ConjuntoFinanceira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (*)1/1/2012Vinculadas (3,94) 3,94 - 31/12/2012 No se aplica No se aplica No se aplica ServiciosValores por Pagar a SociedadesPrestación deControladaOlímpia Promoção e Serviços S.A.1/1/2012Vinculadas (1,00) (1,00) - 31/12/2012 No se aplica No se aplica No se aplica ServiciosValores por Pagar a SociedadesPrestación deControl ConjuntoLuizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (*)1/1/2012Vinculadas (4,75) (4,75) - 31/12/2012 No se aplica No se aplica No se aplica ServiciosEntidad cerrada de previsiónValores por Cobrar dePrestación deFundação Itaubancoprivada 1/1/2012Sociedades Vinculadas 1,42 1,42 - 31/12/2012 No se aplica No se aplica No se aplica ServiciosEntidad cerrada de previsiónValores por Cobrar dePrestación deFUNBEP - Fundo de Pensão Multipatrocinadoprivada 1/1/2012Sociedades Vinculadas 0,27 0,27 - 31/12/2012 No se aplica No se aplica No se aplica ServiciosEntidad cerrada de previsiónValores por Pagar a SociedadesPrestación deCaixa de Prev. Dos Func. Do Banco Beg - PREBEGprivada 1/1/2012Vinculadas (6,42) (6,42) - 31/12/2012 No se aplica No se aplica No se aplica ServiciosEntidad cerrada de previsiónValores por Pagar a SociedadesPrestación deFundação Bemgeprevprivada 1/1/2012Vinculadas (8,56) (8,56) - 31/12/2012 No se aplica No se aplica No se aplica ServiciosEntidad cerrada de previsiónValores por Pagar a SociedadesPrestación deUBB Prev Previdência Complementarprivada 1/1/2012Vinculadas (25,47) (25,47) - 31/12/2012 No se aplica No se aplica No se aplica ServiciosEntidad cerrada de previsiónValores por Pagar a SociedadesPrestación deFundação Banorte Manuel Baptista da Silva de Seguridade Socialprivada 1/1/2012Vinculadas (80,60) (80,60) - 31/12/2012 No se aplica No se aplica No se aplica ServiciosEntidad cerrada de previsiónIngresos por Prestación dePrestación deFundação Itaubancoprivada 1/1/2012Servicios - - 25,09 31/12/2012 No se aplica No se aplica No se aplica ServiciosEntidad cerrada de previsiónIngresos por Prestación dePrestación deFUNBEP - Fundo de Pensão Multipatrocinadoprivada 1/1/2012Servicios - - 5,06 31/12/2012 No se aplica No se aplica No se aplica ServiciosEntidad cerrada de previsiónIngresos por Prestación dePrestación deUBB Prev Previdência Complementarprivada 1/1/2012Servicios - - 1,36 31/12/2012 No se aplica No se aplica No se aplica ServiciosIngresos por Prestación dePrestación deControlanteItaúsa Investimentos S.A.1/1/2012Servicios - - 1,05 31/12/2012 No se aplica No se aplica No se aplica ServiciosGastos de Prestación dePrestación deControl ConjuntoFinanceira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (*)1/1/2012Servicios - - 0,92 31/12/2012 No se aplica No se aplica No se aplica ServiciosGastos de Prestación dePrestación deControl ConjuntoFAI Financeira Americanas Itaú S.A. Crédito, Financiamento e Investimento1/1/2012Servicios - - 0,20 31/12/2012 No se aplica No se aplica No se aplica ServiciosGastos de Prestación dePrestación deAsociadaPorto Seguro S.A.1/1/2012Servicios - - 32,27 31/12/2012 No se aplica No se aplica No se aplica ServiciosAlquiler por laEntidad cerrada de previsiónGastos de Alquilerutilización de laprivadaFundação Itaubanco1/1/2008- - 27,11 31/12/2012 No se aplica No se aplica No se aplica estructura comúnAlquiler por laEntidad cerrada de previsiónGastos de Alquilerutilización de laprivadaFUNBEP - Fundo de Pensão Multipatrocinado1/1/2008- - 10,00 31/12/2012 No se aplica No se aplica No se aplica estructura comúnDonaciones paraEntidad sin ánimo de lucroGastos con Donacionesinversiones enInstituto Itaú Cultural1/1/2012- - (68,70) 31/12/2012 No se aplica No se aplica No se aplica proyectos socialesDonaciones paraEntidad sin ánimo de lucroGastos con Donacionesinversiones enAssociação Clube "A"1/1/2012- - (2,82) 31/12/2012 No se aplica No se aplica No se aplica proyectos socialesAsistencia técnicaControlada no financiera deGastos de Procesamiento deespecializada yITAÚSADatosmantenimiento deItautec S.A.1/1/2012- - (270,43) 31/12/2012 No se aplica No se aplica No se aplica equiposAcuerdo de Prorrateo de CostosUtilización de laItaú Unibanco S.A. e Itaú BBA S.A. Controladas 1/1/2012Comunes - - (7,84) 31/12/2012 No se aplica No se aplica No se aplica estructura común(*) Entidades anteriormente consolidadas proporcionalmente pasaron a estar consolidadas integralmente a partir de 01/01/2013.f) Saldo existente