prospetto informativo - Pirelli

Pirelli & C. S.p.A.
PROSPETTO INFORMATIVO
Notizie preliminari Relazione degli Amministratori Bilancio civilistico Bilancio consolidato Parte straordinaria
D) Debiti
Ammontano ad Euro 4.929.046 migliaia, rispetto ad Euro 5.081.927 migliaia dell’esercizio precedente e sono così analizzabili:
(in migliaia di euro)
31/12/2003 31/12/2002
Finanziari Commerciali e altri Finanziari Commerciali e altri
• Obbligazioni 1.150.004 – 1.164.796 -
• Obbligazioni convertibili – – 21.977 -
• Verso banche 1.271.441 – 1.637.782 -
• Verso altri finanziatori 159.803 – 99.726 -
• Acconti da clienti – 134.069 - 179.693
• Verso fornitori – 1.380.117 – 1.259.407
• Verso imprese controllate non consolidate 4.834 487 1 125
• Verso imprese collegate 9.609 46.809 752 33.840
• Tributari – 192.871 – 193.214
• Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale – 56.999 – 56.789
• Verso altri – 522.003 7.759 426.066
2.595.691 2.333.355 2.932.793 2.149.134
L’analisi dei debiti finanziari in base alla scadenza è la seguente:
(in migliaia di euro)
31/12/2003 31/12/2002
entro esercizio oltre esercizio entro esercizio oltre esercizio
successivo successivo successivo successivo
• Obbligazioni 4 1.150.000 4 1.164.792
• Obbligazioni convertibili – – 21.977 –
• Verso banche 750.681 520.760 970.317 667.465
• Verso altri finanziatori 136.810 22.993 41.071 58.655
• Verso imprese controllate non consolidate 4.834 – 1 -
• Verso imprese collegate 9.609 – 752 -
• Verso altri – – 7.759 -
901.938 1.693.753 1.041.881 1.890.912
Debiti finanziari
I debiti assistiti da garanzia reale (pegni e ipoteche) ammontano ad Euro 66.658 migliaia. I debiti con durata residua oltre i 5
anni ammontano ad Euro 175.106 migliaia.
Ad ulteriore commento si segnala:
– Obbligazioni
Si riferiscono al prestito Pirelli & C. S.p.A. di Euro 500 milioni 1998-2008, emesso il 21 ottobre 1998 al tasso del 4,875%,
rimborsabile in unica soluzione il 21 ottobre 2008, Euro 500 milioni per il prestito emesso nel 2002 dalla controllata Pirelli
Finance (Luxembourg) S.A. con scadenza 4 aprile 2007 ad un tasso fisso del 6,5% ed Euro 150 milioni per il prestito emesso
da Pirelli & C. S.p.A. emesso nel 1999 al tasso del 5,125% con scadenza 7 aprile 2009.
– Obbligazioni convertibili
Il prestito obbligazionario convertibile è stato rimborsato in data 2 gennaio 2003 e si riferiva alla quota residua del prestito
2,5% 1998-2003 deliberato dall’assemblea straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. il 22 maggio 1998 (importo originario di
Lire 287,9 miliardi – Euro 148,7 milioni)
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