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PROSPETTO INFORMATIVO Pirelli & C. S.p.A. Notizie preliminari Relazione degli Amministratori Bilancio civilistico Bilancio consolidato Parte straordinaria Rendiconto finanziario (in migliaia di euro) 1/1-31/12/2003 1/1-31/12/2002 Posizione finanziaria netta attiva/(passiva) a inizio esercizio (2.050.385) (2.029.561) Differenza da conversione 20.568 (20.937) Risultato operativo 267.680 117.502 Ammortamenti 360.553 405.582 Investimenti in immobilizzazioni immateriali (88.549) (89.489) Investimenti in immobilizzazioni materiali (273.475) (328.964) Investimenti in immobilizzazioni finanziarie (69.027) (304.693) Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali 16.705 5.123 Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali 13.799 28.017 Disinvestimenti in immobilizzazioni finanziarie 10.427 248.017 Gestione netta investimenti (390.121) (441.989) Variazioni rimanenze 29.288 80.239 Variazioni crediti/debiti di funzionamento 310.607 366.024 Variazioni capitale di funzionamento 339.895 446.263 Variazioni fondi del personale ed altri fondi 3.165 (59.348) Altre variazioni (17.253) 8.049 Free cash flow 563.920 476.059 Proventi/Oneri straordinari (8.900) (82.732) Proventi/Oneri finanziari (148.369) (177.422) Proventi/Oneri fiscali (70.202) (87.412) Aumento capitale in Olimpia S.p.A. (388.080) – Acquisto azioni Capitalia S.p.A. (79.449) – Acquisizione minorities (103.800) – Altre variazioni (66.327) (155.096) Flusso netto di cassa ante dividendi (301.207) (26.603) Dividendi erogati (63.772) (141.218) Flusso netto di cassa (364.979) (167.821) Aumento di capitale Pirelli & C. S.p.A. 812.165 62.635 Rimborso di capitale e riserve per recesso (162.629) – Aumento di capitale Pirelli & C. Real Estate S.p.A. – 105.299 Aumento di capitale da terzi (103) – Variazione capitale 649.433 167.934 Variazione indebitamento netto (*) 305.022 (20.824) Indebitamento netto a fine periodo (1.745.363) (2.050.385) (*) Finanziato da: Incrementi (decrementi) finanziamenti a lungo termine (210.622) 32.087 Incrementi (decrementi) finanziamenti a breve termine (131.259) 449.725 Decrementi (incrementi) delle disponibilità liquide / altri titoli a breve termine 36.859 (460.988) (305.022) 20.824 330 –
Pirelli & C. S.p.A. PROSPETTO INFORMATIVO Notizie preliminari Relazione degli Amministratori Bilancio civilistico Bilancio consolidato Parte straordinaria Prospetto delle variazioni del patrimonio netto di pertinenza della Società (in migliaia di euro) Riserva Riserva da Altre Capitale sovrapprezzo Riserva conversione riserve (*) sociale azioni legale monetaria risultati a nuovo Totale Saldo al 31.12.2001 325.408 501.054 65.014 (55.976) 1.283.205 2.118.705 Distribuzione risultato d’esercizio, come da delibera dell'assemblea del 13/5/2002: • Riserva Legale 2.866 (2.866) - • Pagamento dividendi (52.365) (52.365) Conversione prestito obbligazionario 1998/2003 14.015 48.620 62.635 Differenze cambio da conversione dei bilanci esteri (137.654) (137.654) Risultato dell'esercizio (58.383) (58.383) Saldo al 31.12.2002 339.423 549.674 67.880 (193.630) 1.169.591 1.932.938 Distribuzione risultato d'esercizio, come da delibera dell'assemblea del 7/5/2003: • Riserva Legale 4 (4) – • Pagamento dividendi (41.871) (41.871) Aumento capitale sociale 812.164 812.164 Aumento capitale sociale da concambio 715.152 220.047 935.199 Rimborsi di capitale sociale e riserve (67.340) (49.383) (45.906) (162.629) Ripristino riserve ex società incorporate 45.824 45.824 Differenze cambio da conversione dei bilanci esteri (53.701) (53.701) Risultato dell’esercizio (39.357) (39.357) Saldo al 31.12.2003 1.799.399 500.291 67.884 (247.331) 1.308.324 3.428.567 (*) La voce “Altre riserve” comprende: le Riserve di Rivalutazione, la Riserva per azioni Proprie in Portafoglio, la Riserva per Concentrazioni e la Riserva da Conferimenti. – 331
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