VOLUME I - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

ANO: 2007 R$ 1,00MESESFONTE NAT. SUBNAT. ORG. ESF.JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL159-BNDES / BNDESPAR - Cessão de Crédito 16000201 - 74101 10 52.991.300,63 9.813.499,62 100.397.170,66 47.269.011,56 9.711.786,93 9.676.950,19 43.537.541,59 1.952.353,54 420.110.315,19 38.706.097,85 9.545.748,73 9.512.363,33 753.224.139,82159-CAIXA - INSTRUMENTO HÍBRIDO 16000201 - 74101 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.696.895,77 0,00 131.696.895,77159-RFFSA 16000201 - 74101 10 10.348.514,12 0,00 0,00 20.810.642,60 0,00 0,00 33.942.234,66 18.230,66 1.127,36 26.269.662,42 0,00 0,00 91.390.411,82159-SIDERBRÁS 16000201 - 74101 10 8.757,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.757,46159-CIA. DOCAS - Cessão de Crédito 16000201 - 74101 10 45.953,05 0,00 0,00 0,00 5.558,09 0,00 4.299,36 0,00 3.903,42 0,00 18.034,41 0,00 77.748,33159-VOTOS CMN (ANDE) 16000201 - 74101 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.285.421,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.285.421,55159-COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIAEMERGENCIAL - CBEE 16000201 - 74101 10 0,00 0,00 0,00 0,00 469,47 165,77 323,91 4.198,61 9.859,03 341.722,92 25.297,16 1.364,40 383.401,27159-CEASA AMAZONAS 16000201 - 74101 10 0,00 0,00 466,01 2.666,22 2.633,84 1.400,82 1.259,19 1.389,94 655,10 1.516,23 1.565,31 1.626,74 15.179,40159-SECURITIZAÇÃO - Conta Própria 16000201 Lei nº 9.138/95 74101 10 60.307,58 901,26 1.028,11 30.202,39 22.352,72 1.344,43 756,95 32.785,14 922.222,97 73.360,84 42.197,77 189.336,76 1.376.796,92159-SECURITIZAÇÃO - Conta Própria 16000201 MP Nº 2.196/01 74101 10 0,00 39.684.104,41 326.440,43 519.580,87 9.353.837,45 1.265.198,48 74.834,15 919.939,75 0,00 644.872,00 32.631.325,90 1.647.940,57 87.068.074,01159-SECURITIZAÇÃO - BNDES 16000201 MP Nº 2.196/01 74101 10 0,00 6.930.474,78 32.192,07 103.956,51 916.875,12 61.719,04 43.503,75 101.815,31 0,00 168.975,15 5.364.482,96 305.967,92 14.029.962,61159-PRODECER - II 16000201 MP Nº 2.196/01 74101 10 0,00 305.905,63 0,00 0,00 0,00 789.045,71 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 157.467,61 1.252.419,15159-EGF Especial - Conta Própria 16000201 MP Nº 1.764/99 74101 10 0,00 0,00 4.377,03 198,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.575,79159-PESA 16000201 MP Nº 2.196/01 74101 10 0,00 75.255.437,13 1.862.736,74 3.773.153,69 7.089.860,51 -883.442,88 12.988.319,83 4.309.615,20 28.543.780,49 1.427.050,37 1.985.011,94 68.856.758,32 205.208.281,34SUBTOTAL - FONTE 15963.454.832,84 131.990.322,83 102.624.411,05 72.509.412,60 27.103.374,13 18.197.803,11 90.593.073,59 7.340.328,15 449.591.863,56 67.633.257,78 181.310.559,95 80.672.825,65 1.293.022.065,24159-BNDES / BNDESPAR - Cessão de Crédito 23009900 - 74101 10 1.428.194.077,19 17.490.450,91 17.583.049,39 882.142.810,81 17.769.713,95 17.853.178,73 744.308.932,06 17.683.912,84 10.125.657,11 576.360.069,26 10.363.966,71 10.435.477,73 3.750.311.296,69159-BNCC 23009900 - 74101 10 0,00 0,00 0,00 106.489,94 0,00 0,00 40.841,83 39.287,81 0,00 298.580,48 128.945,49 0,00 614.145,55159-CIA. DOCAS - Cessão de Crédito 23009900 - 74101 10 5.424.371,83 2.130.102,34 2.032.024,54 2.069.466,65 2.230.983,93 2.342.933,40 1.612.330,72 1.351.806,16 2.283.833,87 2.215.405,22 2.120.257,20 2.195.721,94 28.009.237,80159-ELETROBRAS - CT 424/425 23009900 - 74101 10 97.882.739,06 258.745.637,49 258.168.433,42 213.099.044,61 237.320.131,60 133.934.395,32 158.368.350,37 305.367.037,63 100.967.708,77 23.761.349,16 0,00 0,00 1.787.614.827,43159-RFFSA 23009900 - 74101 10 20.154.750,82 4.626.766,20 7.075.470,48 36.255.868,60 31.053,54 11.809.273,31 56.816.381,34 665.278,61 11.269.995,25 39.931.765,88 543.557,89 13.010.214,53 202.190.376,45159-SIDERBRÁS 23009900 - 74101 10 808.853,16 813.251,32 817.244,69 821.688,62 826.011,75 830.503,28 834.824,39 839.193,90 843.586,21 847.858,91 852.296,60 856.613,47 9.991.926,30159-VOTOS CMN (ANDE) 23009900 - 74101 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.573.578,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.573.578,45159-COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIAEMERGENCIAL - CBEE 23009900 - 74101 10 0,00 0,00 0,00 303.978,89 406.466,41 811.871,48 356.921,47 847.082,61 785.234,97 2.462.169,40 1.532.262,51 613.143,38 8.119.131,12159-CEASA AMAZONAS 23009900 - 74101 10 0,00 0,00 156.134,84 235.200,67 224.495,37 227.182,31 197.878,76 179.064,91 189.424,71 192.598,51 191.307,18 205.232,33 1.998.519,59159-SECURITIZAÇÃO - Conta Própria 23009900 Lei nº 9.138/95 74101 10 2.890.486,57 132.342,88 302.015,46 739.957,16 1.418.110,89 182.180,51 142.529,96 866.842,44 480.470,78 1.740.988,01 7.448.059,35 5.695.069,14 22.039.053,15159-SECURITIZAÇÃO - Conta Própria 23009900 MP Nº 2.196/01 74101 10 0,00 88.152.947,70 1.193.534,89 1.671.993,93 9.872.257,36 2.685.440,60 2.361.441,32 3.925.486,19 8.380.319,29 2.647.359,71 89.563.217,54 5.542.171,52 215.996.170,05159-SECURITIZAÇÃO - BNDES 23009900 MP Nº 2.196/01 74101 10 0,00 18.632.442,09 277.933,13 421.093,11 950.173,43 450.543,41 660.053,89 753.507,56 2.309.992,96 755.638,92 17.143.615,56 1.286.245,80 43.641.239,86159-PESA 23009900 MP Nº 2.196/01 74101 10 0,00 555.643,74 33.424,13 0,00 0,00 3.909,12 52.117,28 361.980,01 3.946,56 178.550,72 56.515,24 -57.064,55 1.189.022,25159-PRODECER - II 23009900 MP Nº 2.196/01 74101 10 0,00 19.478,17 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.568,51 33.046,80159-EGF Especial - Conta Própria 23009900 MP Nº 1.764/99 74101 10 0,00 396.888,07 15.414,22 0,00 12.619,53 92,94 0,00 0,00 70.592,28 0,00 0,00 37.825,91 533.432,95SUBTOTAL - FONTE 1591.555.355.278,63 391.695.950,91 287.654.679,19 1.137.867.592,99 271.062.017,76 175.705.082,98 965.752.603,39 332.880.480,67 137.710.762,76 651.392.334,18 129.944.001,27 39.834.219,71 6.076.855.004,44160-SECURITIZAÇÃO - O2C 16000201 Lei nº 9.138/94 74101 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.277,44 178.277,44160-SECURITIZAÇÃO - O2C 23009900 Lei nº 9.138/95 74101 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565.309,01 565.309,01160-SECURITIZAÇÃO - O2C 16000201 MP Nº 2.196/00 74101 10 0,00 2.491.390,47 10.878,99 47.137,95 576.047,95 -80.782,38 14.198,78 3.462,89 0,00 113.447,27 2.208.449,52 151.736,91 5.535.968,35160-SECURITIZAÇÃO - O2C 23009900 MP Nº 2.196/01 74101 10 0,00 6.270.023,13 50.212,20 214.158,63 250.714,15 -140.322,55 445.679,73 76.384,93 940.955,95 315.950,75 5.893.106,99 519.333,90 14.836.197,81TOTAL - FONTE 1600,00 8.761.413,60 61.091,19 261.296,58 826.762,10 -221.104,93 459.878,51 79.847,82 940.955,95 429.398,02 8.101.556,51 1.414.657,26 21.115.752,61TOTAL GERALFONTE - 159FONTE - 1601.618.810.111,47 532.447.687,34 390.340.181,43 1.210.638.302,17 298.992.153,99 193.681.781,16 1.056.805.555,49 340.300.656,64 588.243.582,27 719.454.989,98 319.356.117,73 121.921.702,62 7.390.992.822,291.618.810.111,47 523.686.273,74 390.279.090,24 1.210.377.005,59 298.165.391,89 193.902.886,09 1.056.345.676,98 340.220.808,82 587.302.626,32 719.025.591,96 311.254.561,22 120.507.045,36 7.369.877.069,680,00 8.761.413,60 61.091,19 261.296,58 826.762,10 -221.104,93 459.878,51 79.847,82 940.955,95 429.398,02 8.101.556,51 1.414.657,26 21.115.752,61