VOLUME I - MinistÃ©rio do Planejamento, OrÃ§amento e GestÃ£o

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Órgão/ Ind. Ind. Ind.Fonte Natureza Descr. Natureza Arrec 2006 Arrec 2007 Reest 2008 Modelo Projeção Reest 2009 Ind FinUnidade Preço Quant. Legislação26237U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 69.633,00 13.810,00 97.605,00 1,00 1,00 1,00 9.780,00 Financeira26238U 280 13210000 Juros Titulos Renda 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira26238U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 695.122,00 850.637,00 666.295,00 1,06 1,00 1,00 MMV 693.024,00 Financeira26239U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira26241U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 73.423,00 37.764,00 683.467,00 1,06 1,00 1,00 MMV 453.939,00 Financeira26242U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários -5,00 0,00 123.651,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira26243U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 196.741,00 524.143,00 450.516,00 1,06 1,00 1,00 MMV 393.152,00 Financeira26244U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 406.566,00 269.035,00 608.823,00 1,06 1,00 1,00 MMV 518.478,00 Financeira26245U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 1.856,00 849,00 941,00 1,06 1,00 1,00 MMV 966,00 Financeira26246U 280 13210000 Juros Titulos Renda 171.462,00 102.235,00 120.173,00 1,12 1,05 1,00 Sazonal 02 anos anteriores. 261.008,00 Financeira26246U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 0,00 0,00 121.898,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira26247U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 269.877,00 298.754,00 359.499,00 1,06 1,00 1,00 MMV 370.681,00 Financeira26248U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 47.789,00 10.816,00 11.476,00 1,06 1,00 1,00 MMV 11.849,00 Financeira26249U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 203.379,00 197.099,00 224.844,00 1,06 1,00 1,00 MMV 232.159,00 Financeira26257U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 4.043,00 2.605,00 2.280,00 1,00 1,00 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 2.280,00 Financeira26258U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira26269U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 55.939,00 199.858,00 238.481,00 1,06 1,00 1,00 MMV 245.718,00 Financeira26270U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 98.706,00 85.155,00 533.660,00 1,12 1,00 1,00 Modelo Média Ajustada 800.000,00 Financeira26271U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 4.177.333,00 4.345.790,00 6.486.060,00 1,06 1,00 1,00 MMV 7.775.658,00 Financeira26272U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 577.728,00 609.642,00 644.014,00 1,06 1,00 1,00 MMV 691.478,00 Financeira26273U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 74.473,00 63.821,00 108.656,00 1,06 1,00 1,00 MMV 98.970,00 Financeira26274U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 721.047,00 806.060,00 1.794.461,00 1,06 1,00 1,00 MMV 1.774.766,00 Financeira26276U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 0,00 287.929,00 350.036,00 1,06 1,00 1,00 MMV 356.595,00 Financeira26278U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 32.154,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira26279U 280 13210000 Juros Titulos Renda 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira26279U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira26280U 280 13210000 Juros Titulos Renda 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira26280U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 1.447,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira26282U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 250.058,00 285.230,00 1.255.284,00 1,06 1,00 1,00 Média do Exercício Corrente 1.239.408,00 Financeira26284U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 119.751,00 174.847,00 248.053,00 1,06 1,00 1,00 MMV 237.427,00 Financeira26285U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 4.083,00 5.061,00 45.781,00 1,06 1,00 1,00 MMV 41.002,00 Financeira26286U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 94.583,00 95.085,00 82.406,00 1,06 1,00 1,00 MMV 96.884,00 Financeira26291U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 1.708.801,00 1.232.558,00 2.981.780,00 1,06 1,00 1,00 MMV 3.013.997,00 Financeira26292U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 924,00 8.035,00 12.586,00 1,06 1,00 1,00 MMV 12.925,00 Financeira26294U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 850.935,00 338.176,00 664.933,00 1,12 1,00 1,00 MMV 665.848,00 Financeira26301U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 38.696,00 35.569,00 28.356,00 1,06 1,00 1,00 MMV 33.436,00 Financeira26304U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 41.420,00 34.718,00 39.287,00 1,06 1,00 1,00 MMV 39.887,00 Financeira26306U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 29.684,00 25.276,00 26.959,00 1,06 1,00 1,00 MMV 27.553,00 Financeira26320U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 20.385,00 14.022,00 15.026,00 1,06 1,00 1,00 MMV 22.967,00 Financeira26322U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 37.543,00 73.679,00 85.854,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 86.563,00 Financeira26328U 280 13270000 Rem. Sal. Recurso Não Desemb. 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira26329U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 19.271,00 12.672,00 11.976,00 1,06 1,00 1,00 MMV 14.589,00 Financeira26335U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 9.856,00 10.961,00 11.651,00 1,06 1,00 1,00 MMV 12.713,00 Financeira26336U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 16.390,00 27.796,00 29.026,00 1,06 1,00 1,00 MMV 32.716,00 Financeira26351U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira26364U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira28202U 280 13210000 Juros Titulos Renda 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira28202U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 3.000.152,00 1.833.105,00 1.954.465,00 1,00 1,00 1,00 média trimestral móvel 1.908.635,00 Financeira28203U 280 13210000 Juros Titulos Renda 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira28203U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 19.992.934,00 23.221.473,00 27.579.149,00 1,00 1,05 1,00 Média do Exercício Corrente 27.675.758,00 Financeira28203U 280 23008001 Amort. Finan. Bens 0,00 138.175,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira28203U 280 23008001 Amort. Finan. Bens 105.956,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira28203U 280 23009900 Amortiz. Emprest. Diversos 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira28233U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira28903U 280 13210000 Juros Titulos Renda 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira28903U 280 16000201 Juros Empréstimos 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira28903U 280 23009900 Amortiz. Emprest. Diversos 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira
Órgão/ Ind. Ind. Ind.Fonte Natureza Descr. Natureza Arrec 2006 Arrec 2007 Reest 2008 Modelo Projeção Reest 2009 Ind FinUnidade Preço Quant. Legislação28904U 280 13210000 Juros Titulos Renda 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira28904U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 79.957.659,00 74.830.995,00 75.141.849,00 1,12 1,00 1,00 modelo a(t-1) mensal 81.004.805,00 Financeira28904U 280 16000207 Comis. Prestação Garantia 0,00 411.576,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira28904U 280 16000299 Outros Serv Financ 10.140.558,00 15.227.027,00 7.427.261,00 1,37 1,00 1,00 Média replicada do ano anterior 8.465.202,00 Financeira30202U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 0,00 0,00 33.743,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira30905U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 0,00 2.019.522,00 2.316.970,00 1,37 1,00 1,00 Modelo receitas financeiras fonte 80 2.244.600,00 Financeira30907U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira30910U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira32266U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 61.175,00 22,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira33101U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 0,00 0,00 9.993,00 1,12 1,00 1,00 Modelo Média Ajustada 29.936,00 Financeira33201U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira36208U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 25.757,00 24.523,00 59.864,00 1,08 1,00 1,00 Modelo Média Ajustada 35.700,00 Financeira36209U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 66.396,00 89.862,00 121.977,00 1,06 1,00 1,00 MMV 120.703,00 Financeira36210U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 679.375,00 504.712,00 511.453,00 1,12 1,00 1,00 Média dos 02 anos anteriorres 529.322,00 Financeira36212U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 8.779.632,00 7.175.386,00 6.761.232,00 1,06 1,00 1,00 MMV 7.249.855,00 Financeira36213U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 3.670.599,00 3.488.828,00 3.586.615,00 1,00 1,00 1,00 MMV 3.544.462,00 Financeira38201U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 4.996.587,00 4.127.682,00 3.998.620,00 1,00 1,00 1,00 Média_(T-12) 3.961.706,00 Financeira39203U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 1.812,00 21.142,00 12.013,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira39207U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira39208U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira39901U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 0,00 53.300.569,00 0,00 1,12 1,00 1,00 Média_(T-1) 0,00 Financeira41231U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 402.131.811,00 379.146.198,00 424.694.870,00 1,12 1,00 1,00 Média_(T-1) 474.653.842,00 Financeira41901U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 53.885,00 188.728,00 281.770,00 1,12 1,00 1,00 Modelo Média Ajustada 325.148,00 Financeira41903U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 61.612.238,00 59.107.037,00 62.964.335,00 0,98 1,00 1,00 Média_(T-1) 60.611.918,00 Financeira41903U 280 16000201 Juros Empréstimos 0,00 911.970,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira42206U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 775.798,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira44205U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 231.326,00 63.852,00 239.979,00 1,12 1,00 1,00 Base Externa 2008 e 2009, demais projeta 242.889,00 Financeira47205U 280 13210000 Juros Titulos Renda 714.797,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira47205U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 0,00 772.659,00 695.562,00 1,37 1,00 1,00 Modelo receitas financeiras fonte 80 635.244,00 Financeira51201U 280 16000201 Juros Empréstimos 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira51901U 280 16000201 Juros Empréstimos 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira51901U 280 23008002 Amort. Finan. Proj. 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira52201U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 0,00 13.090.884,00 21.258.760,00 1,00 1,00 1,00 6.000.000,00 Financeira52211U 280 13210000 Juros Titulos Renda 2.764.952,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira52211U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 0,00 2.569.188,00 2.918.164,00 1,12 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 3.203.846,00 Financeira52211U 280 16000201 Juros Empréstimos 712.901,00 723.511,00 967.321,00 1,37 1,00 1,00 Modelo receitas financeiras fonte 80 988.572,00 Financeira52211U 280 16000203 Serv Fin Comp Var Sal 728,00 1.745,00 20.959,00 1,12 1,00 1,00 Modelo Média Ajustada 25.162,00 Financeira52211U 280 16000299 Outros Serv Financ 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira52211U 280 23007002 Amort. Empres. - em Contrato 5.891,00 1.444,00 846,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira52211U 280 23008001 Amort. Finan. Bens 0,00 1.089.330,00 973.146,00 1,37 1,05 1,00 Modelo Média Ajustada 1.025.187,00 Financeira52211U 280 23008001 Amort. Finan. Bens 1.260.509,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira52901U 280 13210000 Juros Titulos Renda 1.867.899,00 1.371.663,00 1.323.760,00 1,12 1,00 1,00 Média móvel (t-12) 1.271.452,00 Financeira52901U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira52911U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 259.465.241,00 222.286.680,00 245.419.311,00 1,11 1,05 1,00 Modelo Média Ajustada 238.461.944,00 Financeira52921U 280 13210000 Juros Titulos Renda 16.489.079,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira52921U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 4.355.998,00 21.797.022,00 22.316.918,00 1,12 1,00 1,00 Média_(T-1) 25.256.265,00 Financeira52931U 280 13210000 Juros Titulos Renda 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira52931U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 132.068.804,00 110.163.781,00 115.969.445,00 1,12 1,00 1,00 Média_(T-1) 130.968.983,00 Financeira52931U 280 13260000 Remunuração Dep. Especiais 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira52932U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 18.756.835,00 19.682.898,00 19.372.968,00 1,00 1,00 1,00 Modelo Média Ajustada 18.596.568,00 Financeira53201U 280 13210000 Juros Titulos Renda 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira53201U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 365.684,00 573.242,00 805.878,00 1,12 1,00 1,00 Base Externa 2008 e 2009, demais projeta 840.000,00 Financeira53203U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 0,00 0,00 820.224,00 1,12 1,00 1,00 Média do Exercício Corrente 887.039,00 Financeira53204U 280 13210000 Juros Titulos Renda 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira53204U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 50.000,00 130.000,00 183.860,00 1,00 1,00 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 263.860,00 Financeira53206U 280 13210000 Juros Titulos Renda 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira53206U 280 13250000 Rem. Dep. Bancários 868.815,00 756.635,00 11.688,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Financeira
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VOLUME I - MinistÃ©rio do Planejamento, OrÃ§amento e GestÃ£o

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