VOLUME I - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

ANO: 2009 R$ 1,00MESESFONTE NAT. SUBNAT. ORG. ESF.JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL159-BNDES / BNDESPAR - Cessão de Crédito 16000201 - 74101 10 7.809.779,76 7.730.346,39 117.798.896,35 7.565.170,71 7.481.747,59 7.396.877,49 7.312.864,01 7.232.174,88 466.667.373,39 7.058.729,46 6.971.776,53 6.883.210,63 657.908.947,19159-CAIXA - INSTRUMENTO HÍBRIDO 16000201 - 74101 10 0,00 0,00 0,00 0,00 167.167.186,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.639.531,37 0,00 337.806.717,88159-VOTOS CMN (ANDE) 16000201 - 74101 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.040.691,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.040.691,17159-PESA 16000201 MP Nº 2.196/01 74101 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.301.230,75 0,00 0,00 113.301.230,75 226.602.461,50SUBTOTAL - FONTE 1597.809.779,76 7.730.346,39 117.798.896,35 7.565.170,71 174.648.934,10 13.437.568,66 7.312.864,01 7.232.174,88 579.968.604,14 7.058.729,46 177.611.307,90 120.184.441,38 1.228.358.817,74159-BNDES / BNDESPAR - Cessão de Crédito 23009900 - 74101 10 80.081.338,23 80.111.126,63 80.123.183,98 80.157.017,15 80.179.219,96 80.198.085,33 80.219.362,98 80.249.551,38 80.265.804,76 80.281.573,85 80.297.390,65 80.309.372,71 962.473.027,59159-BNCC 23009900 - 74101 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658.800,00 0,00 658.800,00159-CIA. DOCAS - Cessão de Crédito 23009900 - 74101 10 3.274.731,79 3.274.731,79 3.274.731,79 3.463.204,80 3.546.607,51 3.546.607,51 3.546.607,51 3.546.607,51 3.645.116,10 3.645.116,10 3.645.116,10 3.645.116,10 42.054.294,59159-ELETROBRAS - CT 424/425 23009900 - 74101 10 147.745.358,62 148.310.350,43 148.875.342,24 173.046.759,93 173.701.000,99 174.355.242,05 138.135.542,70 138.651.937,25 43.319.287,94 43.480.027,41 0,00 0,00 1.329.620.849,56159-ELETROBRAS - CT 424/425 - Fator de Reajuste 23009900 - 74101 10 2.604.639,37 2.614.599,75 2.624.560,13 2.634.520,51 2.644.480,89 2.654.441,27 2.664.401,65 2.674.362,03 2.684.322,41 2.694.282,79 2.704.243,17 2.714.203,55159-RFFSA 23009900 - 74101 10 82.415.189,85 1.340.469,85 20.329.759,30 82.525.089,60 1.342.405,02 20.357.606,65 82.521.952,86 1.341.641,67 20.294.864,01 82.330.249,45 1.339.143,21 20.297.969,70 416.436.341,18159-SIDERBRÁS 23009900 - 74101 10 919.859,04 924.517,97 929.200,50 933.906,75 938.636,83 943.390,87 948.168,99 952.971,31 957.797,95 962.649,04 967.524,70 972.425,05 11.351.049,03159-VOTOS CMN (ANDE) 23009900 - 74101 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.619.308,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.619.308,83159-INSS - BANCOS 23009901 - 74101 10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.469.658.993,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.469.658.993,87159-CEASA AMAZONAS 23009900 - 74101 10 123.703,74 96.374,98 97.209,83 98.027,82 98.983,52 100.044,35 101.003,92 101.985,83 98.010,88 98.902,93 99.917,46 94.151,14 1.208.316,40159-SECURITIZAÇÃO - Conta Própria 23009900 Lei nº 9.138/95 74101 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.875.612,40 0,00 17.875.612,40159-SECURITIZAÇÃO - Conta Própria 23009900 MP Nº 2.196/01 74101 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.679.178,72 0,00 64.679.178,72159-SECURITIZAÇÃO - BNDES 23009900 MP Nº 2.196/01 74101 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.848.688,55 0,00 11.848.688,55SUBTOTAL - FONTE 159317.164.820,64 236.672.171,39 256.253.987,76 342.858.526,56 2.732.110.328,59 286.774.726,86 308.137.040,62 227.519.056,98 151.265.204,04 213.492.801,58 184.115.614,95 108.033.238,25 5.364.397.518,23160-SECURITIZAÇÃO - O2C 23009900 Lei nº 9.138/95 74101 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449.233,20 0,00 449.233,20160-SECURITIZAÇÃO - O2C 23009900 MP Nº 2.196/01 74101 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.431.099,26 0,00 4.431.099,26TOTAL - FONTE 1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.880.332,46 0,00 4.880.332,46TOTAL GERALFONTE - 159FONTE - 160324.974.600,40 244.402.517,78 374.052.884,11 350.423.697,27 2.906.759.262,69 300.212.295,51 315.449.904,63 234.751.231,86 731.233.808,18 220.551.531,04 366.607.255,31 228.217.679,63 6.597.636.668,42324.974.600,40 244.402.517,78 374.052.884,11 350.423.697,27 2.906.759.262,69 300.212.295,51 315.449.904,63 234.751.231,86 731.233.808,18 220.551.531,04 361.726.922,85 228.217.679,63 6.592.756.335,960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.880.332,46 0,00 4.880.332,46