Bayernfonds Australien 6 - Real IS
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Prognose der Finanzlage 2009, 2010, 2011 und 2012<br />
gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 3 VermVerkProspV<br />
in AUD 01.07. –<br />
31.12.2009 2010 2011 2012<br />
Einzahlungen<br />
Mieteinnahmen 0 18.231.583 18.881.941 19.514.364<br />
Zinseinnahmen 0 373.962 652.239 666.707<br />
Netto-Veräußerungserlös 0 0 0 0<br />
Summe der Einzahlungen 0 18.605.546 19.534.180 20.181.071<br />
Fonds und Bewirtschaftungskosten<br />
Haftungs- und Geschäftsführungsvergütung 0 7.380 7.380 7.380<br />
Vergütung Treuhandkommanditist 0 23.800 24.276 24.762<br />
Vergütungen für Geschäftsbesorgung und Beratung 0 86.900 86.900 86.900<br />
Kosten der Fondsgesellschaft 0 303.800 309.876 316.074<br />
Umlegbare Betriebsnebenkosten 0 94.863 97.955 102.011<br />
Nicht umlegbare Betriebsneben- und<br />
Instandhaltungs kosten 0 2.554.565 2.639.882 3.314.410<br />
Summe der Auszahlungen 0 3.071.308 3.166.269 3.851.536<br />
Überschuss vor Steuern in <strong>Australien</strong> 0 15.534.238 16.367.911 16.329.535<br />
Voraussichtliches steuerliches Ergebnis in <strong>Australien</strong><br />
Steueraufwand in <strong>Australien</strong> 0 0 0 0<br />
Überschuss nach Steuern in <strong>Australien</strong> 0 15.534.238 16.367.911 16.329.535<br />
Die voraussichtliche Finanzlage der Fondsgesellschaft<br />
in den Jahren 2009 bis 2012 wird auf der<br />
Einnahmenseite durch die Vermietung des Fondsobjekts<br />
geprägt. Für das Jahr 2009 sind keine<br />
Zahlungen prognostiziert. Mieteinnahmen aus<br />
der Vermietung der Fondsimmobilie sind erst zum<br />
01.01.2010 zu erwarten. Auf Grundlage der Mietverträge<br />
mit der nationalen australischen Finanzbehörde<br />
sind Einnahmen in Höhe von anfänglich<br />
rd. AUD 18,2 Mio. geplant. Des Weiteren sind Zinseinnahmen<br />
aus der Anlage der Liquiditätsreserve<br />
bzw. der aufgelaufenen Mieteinnahmen sowie der<br />
anzusparenden Ausschüttungen / Entnahmen auf Basis<br />
eines kalkulatorischen Zinssatzes von 3,5 Prozent<br />
p. a. angesetzt (siehe Tz. 7.1.2). Auf der Ausgabenseite<br />
sind die Fonds- und Bewirtschaftungskosten<br />
inkl. der Kosten des australischen Treuhandvermögens<br />
berücksichtigt. Der projizierte Überschuss, der sich<br />
aus der Differenz der Einzahlungen und der Auszahlungen<br />
ergibt, soll im Betrachtungszeitraum<br />
101<br />
unter Berücksichtigung der geplanten Liquiditätsreserve<br />
an die Anleger ausgeschüttet werden. Weitere<br />
detaillierte Erläuterungen zur vorstehend dargestellten<br />
Liqui di täts planung der Fondsgesellschaft<br />
sind in Tz. 7 beschrieben.
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