Bayernfonds Australien 6 - Real IS

a) eine solche (Zwischen-)Finanzierung nicht erforderlich
wird, erhöht sich die der Real I.S. gemäß
vorstehendem Absatz zustehende Vergütung um
AUD 825.000;
b) der Fondsgesellschaft Aufwendungen auf bzw. im
Zusammenhang mit der (Zwischen-)Finanzierung
entstehen, die niedriger als der Betrag des kalkulatorischen
Ausschüttungsanspruchs sowie der
Angesetzten (Zwischen-)Finanzierungskosten sind,
erhöht sich die der Real I.S. gemäß vorstehendem
Absatz zustehende Vergütung um AUD 825.000
abzüglich des Betrags derjenigen tatsächlich angefallenen
Aufwendungen – voraus gesetzt, dass
diese zunächst den Betrag des kalkulatorischen
Ausschüttungsanspruchs überstiegen haben –,
soweit dieser Betrag den Betrag der Angesetzten
(Zwischen-)Finanzierungskosten mindert.
Details hierzu siehe Tz. 10.4.1.
5) Objektaufbereitung und Konzeption
Für die Konzeption und die Objektaufbereitung
erhält die Real I.S. von der Fondsgesellschaft eine
Vergütung in Höhe von insgesamt AUD 200.000
(die anteilige Umsatzsteuer ist in Position 8) des
vorstehenden Investitions- und Finanzierungsplans
berücksichtigt).
6) Kapitalbeschaffung
Für die Vermittlung des erforderlichen Eigenkapitals
erhalten die Real I.S. und weitere mit dem Vertrieb
beauftragte Unternehmen eine Vergütung von
der Fondsgesellschaft in Höhe von insgesamt
AUD 22.382.100. Dieser Betrag entspricht neun Prozent
des zu vermittelnden Eigenkapitals und wird teilweise
durch das Agio von fünf Prozent abgedeckt. Die
Kosten der Kapital beschaffung können sich über
den Betrag von AUD 22.382.100 hinaus um bis zu
AUD 825.000 erhöhen (vgl. dazu auch die vorstehende
Erläuterung zu Position 4) „Finanzierungskosten“).
7) Platzierungsgarantie
Für die Übernahme der Platzierungsgarantie erhält
die Real I.S. eine Vergütung von AUD 14.921.400
(siehe Tz. 10.4.3).
8) Nicht abzugsfähige Vorsteuer
Die Umsatzsteuer, die auf Ebene der Fondsgesellschaft
auf Leistungen in Deutschland erhoben
wird, ist voraussichtlich nicht erstattungsfähig. Der
voraussichtlich nicht abzugsfähige und damit nicht
erstattungsfähige Anteil wird kumuliert für alle betreffenden
Positionen des Investitions- und Finanzierungsplans
ausgewiesen und erhöht das Gesamtinvestitionsvolumen
um AUD 144.780.
9) Liquiditätsreserve
Die Position zeigt die konsolidierte Liquiditätsreserve
der Fondsgesellschaft und innerhalb des Treuhandvermögens
des Trusts. Einzelne Positionen des
Investitionsplans können sich verändern. Die Kosten
gemäß Investitionsplan sind weitestgehend fixiert,
sodass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Prospekts
und auf Basis des zu diesem Zeitpunkt vorgesehenen
Fondskonzepts keine signifikanten Kostenüberschreitungen
zu erwarten sind. Geringere Kosten als
prospektiert erhöhen die Liquiditätsreserve. Höhere
Kosten gehen zu Lasten der Liquiditätsreserve.
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