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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 Indice 1 Informazioni per gli azionisti PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI Fondi azionari 2 American Franchise Fund 4 Asian Equity Fund 6 Asian Property Fund 8 Emerging Europe, Middle East and North Africa Equity Fund 10 Emerging Markets Equity Fund 13 European Equity Fund 15 European Equity Opportunities Fund 17 European Property Fund 19 European Small Cap Value Fund 21 European Systematic Equity Fund 25 Eurozone Equity Opportunities Fund 27 Global Brands Fund 29 Global Equity Growth Fund 32 Global Property Fund 35 Global Small Cap Value Fund 38 Global Systematic Equity Fund 42 Global Value Equity Fund 44 Indian Equity Fund 46 Japanese Equity Advantage Fund 48 Japanese Equity Growth Fund 52 Japanese Systematic Equity Fund 56 Japanese Value Equity Fund 58 Latin American Equity Fund 60 US Equity Fund 63 US Equity Growth Fund 65 US Property Fund 67 US Small Cap Growth Fund 70 US Systematic Equity Fund 75 US Value Equity Fund Fondi obbligazionari 78 Emerging Markets Debt Fund 81 Emerging Markets Domestic Debt Fund 83 Euro Bond Fund 87 Euro Corporate Bond Fund 90 Euro Strategic Bond Fund 94 Euro Total Return Bond Fund 98 European Currencies High Yield Bond Fund 101 Global Bond Fund 105 Short Maturity Euro Bond Fund 108 US Bond Fund 115 US Dollar Short Duration Fund 118 Global Convertible Bond (Euro) Fund 122 Global Convertible Bond (USD) Fund Fondi liquidità 126 Euro Liquidity Fund 128 US Dollar Liquidity Fund Fondi diversificati 130 Global Diversified (Euro) Fund 133 Global Diversified (USD) Fund Fondi d’investimento alternativi 136 Commodities Alpha Plus Fund 137 FX Alpha Plus RC 200 (Euro) Fund 138 FX Alpha Plus RC 200 (Sterling) Fund 139 FX Alpha Plus RC 200 (US Dollar) Fund 140 FX Alpha Plus RC 400 (Euro) Fund 141 FX Alpha Plus RC 400 (Sterling) Fund 142 FX Alpha Plus RC 400 (US Dollar) Fund 143 FX Alpha Plus RC 800 (Euro) Fund 144 FX Alpha Plus RC 800 (Sterling) Fund 145 FX Alpha Plus RC 800 (US Dollar) Fund CONTRATTI DI CAMBIO VALUTA A TERMINE, CONTRATTI FUTURE E CONTRATTI SWAP APERTI 146 Contratti di cambio a termine aperti 153 Contratti futures aperti 156 Contratti swap aperti credit default 157 Contratti swap aperti total return 158 Contratti swap aperti su tassi d’interesse PROSPETTI E NOTE 159 Stato patrimoniale 170 Prospetto delle variazioni del numero di azioni 178 Conto economico e prospetto delle variazioni dell’attivo netto 189 Prospetto delle statistiche sulle azioni e sull’attivo netto 196 Nota integrativa ALTRE INFORMAZIONI 202 Relazione di revisione indipendente 203 Amministratori e fornitori di servizi 205 Uffici pagamenti e informazioni 206 Allegato 1: Rapporti di spesa del Fondo 208 Allegato 2: Tasso di rotazione del portafoglio 209 Allegato 3: Subconsulenti agli investimenti
1 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 Informazioni per gli azionisti L’assemblea generale annuale degli azionisti della Società si tiene presso la sede legale il secondo martedì del mese di maggio alle ore 10.30 oppure, qualora tale giorno non sia un giorno lavorativo per le banche, il giorno di lavoro successivo. In Svizzera, l’elenco degli acquisti e delle vendite di investimenti effettuati dalla Società nel corso dell’esercizio finanziario può essere richiesto a titolo gratuito dal rappresentante svizzero, Bank Morgan Stanley A.G., Bahnhofstrasse 92, 8023 Zurigo, Svizzera. Gli obiettivi di investimento delineati nella presente relazione annuale sono enunciati in modo sintetico. Le politiche e gli obiettivi di investimento completi di ciascun Fondo sono illustrati nel vigente prospetto informativo della Società. L’avviso di convocazione dell’assemblea generale è inviato per posta a tutti gli azionisti registrati al rispettivo indirizzo registrato con almeno 8 giorni di preavviso con indicazione dell’ora e del luogo della riunione e delle condizioni di ammissione. Gli avvisi di convocazione contengono inoltre l’ordine del giorno e specificano i requisiti di legge vigenti in Lussemburgo in materia di quorum e maggioranze di voto in sede assembleare. In conformità alle disposizioni di legge, ulteriori avvisi potranno essere pubblicati nel Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations della Gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo e in un quotidiano lussemburghese. I prospetti finanziari certificati per gli azionisti relativi al precedente esercizio finanziario saranno disponibili presso la sede legale della Società e inviati ai titolari di Azioni registrate al relativo indirizzo registrato. Saranno inoltre a disposizione presso la sede legale le relazioni semestrali non certificate. L’esercizio finanziario della Società si chiude il 31 dicembre. Qualsiasi altro avviso relativo alla Società sarà pubblicato in un quotidiano lussemburghese o spedito agli azionisti interessati. Il valore attivo netto per azione di ciascuna Classe di Azioni sarà disponibile ogni giorno di contrattazione durante l’orario di ufficio in Lussemburgo presso la sede legale della Società, oltre a essere pubblicato quotidianamente su alcuni dei principali giornali finanziari mondiali. Non saranno accettate sottoscrizioni sulla base dei prospetti finanziari. Le sottoscrizioni sono valide solo se effettuate sulla base del prospetto informativo vigente corredato dell’ultima relazione annuale e della più recente relazione semestrale, se pubblicata successivamente. In Svizzera Bank Morgan Stanley A.G. espleta le funzioni di rappresentante svizzero della Società, nonché le funzioni di agente di pagamento. Il prospetto informativo, il prospetto semplificato, lo statuto societario, la relazione annuale e semestrale della Società potranno essere richiesti a titolo gratuito presso la sede legale del rappresentante svizzero, Bank Morgan Stanley A.G., Bahnhofstrasse 92, 8023 Zurigo, Svizzera.
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