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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 118<br />
Global Convertible Bond (Euro) Fund<br />
OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO<br />
Apprezzamento del capitale a lungo termine,<br />
espresso in euro, investendo principalmente<br />
in obbligazioni convertibili emesse da società<br />
costituite o aventi sede in mercati sviluppati<br />
o emergenti, che saranno denominate nelle<br />
valute globali.<br />
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI<br />
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Al 31 dicembre 2007, espressi in euro.<br />
Investimento<br />
Partecipazione/<br />
Nominale in euro<br />
se non a<strong>lt</strong>rimenti<br />
specificato<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
A<strong>lt</strong>ri servizi finanziari diversificati<br />
Cherating Capital co <strong>gt</strong>d CV<br />
2% /2012 (USD) 12.200.000 8.787.291 2,11<br />
Actelion Finance co <strong>gt</strong>d CV<br />
0% /2011 (CHF) 8.945.000 6.435.334 1,54<br />
Dana Gas Sukuk SerDANA CV<br />
7,5% /2012 (USD) 8.600.000 6.124.029 1,46<br />
IIG Funding SerIIG CV 6,75% /2012 (USD) 7.100.000 4.666.598 1,11<br />
AngloGold Ashanti Holdings<br />
co <strong>gt</strong>d SerRegS CV 2,375% /2009 (USD) 5.940.000 4.059.930 0,97<br />
AMCORP Capital Labuan<br />
co <strong>gt</strong>d SerRegS CV 1% /2010 (USD) 4.900.000 3.866.401 0,92<br />
Prisa Finance Netherlands SerPRS CV<br />
1,75% /2008 2.830.000 2.944.448 0,70<br />
Nakheel Development co <strong>gt</strong>d CV<br />
3,1725% /2009 (USD) 2.700.000 1.930.591 0,46<br />
Totale A<strong>lt</strong>ri servizi finanziari diversificati 9,27<br />
Banche diversificate<br />
Dresdner Bank sr unsecur<br />
SerROSN CV 0% /2009 (USD) 18.900.000 13.854.926 3,31<br />
ABN Amro Bank SerFORB CV<br />
1,875% /2010 10.100.000 10.493.890 2,50<br />
International Bank of Taipei CV<br />
0% /2009 (USD) 9.014.000 6.093.438 1,45<br />
Totale Banche diversificate 7,26<br />
Articoli elettronici di consumo<br />
Sharp Ser20 CV 0% /2013 (JPY) 2.201.000.000 14.710.310 3,51<br />
Sony sr unsecur CV 0% /2008 (JPY) 445.000.000 3.241.852 0,77<br />
China Water Affairs Group<br />
unsubord CV 0% /2012 (HKD) 23.500.000 2.177.510 0,52<br />
Totale Articoli elettronici di consumo 4,80<br />
Pubblicità<br />
Omnicom Group sr unsecur nts CV<br />
0% /2032 (USD) 19.149.000 13.303.351 3,17<br />
Publicis Groupe unsubord CV<br />
0,75% /2008 21.872.800 6.712.762 1,60<br />
Totale Pubblicità 4,77<br />
Prodotti per l’edilizia<br />
KCC unsubord SerC CV 0% /2012 (USD) 9.700.000 6.524.145 1,56<br />
Praktiker co <strong>gt</strong>d CV 2,25% /2011 5.400.000 5.419.975 1,29<br />
Asahi Glass unsecur Ser5 CV<br />
1,9% /2008 (JPY) 409.000.000 3.368.949 0,80<br />
Totale Prodotti per l’edilizia 3,65<br />
Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda<br />
al prospetto informativo integrale.<br />
Semiconduttori<br />
Infineon Technologies Holding<br />
co <strong>gt</strong>d CV 5% /2010 5.900.000 6.278.084 1,50<br />
STMicroelectronics sr unsecur<br />
SerRegS CV 0% /2016 (USD) 4.300.000 2.896.625 0,69<br />
Hynix Semiconductor sr unsecur CV<br />
4,5% /2012 (USD) 3.100.000 2.136.766 0,51<br />
LSI subord nts CV 4% /2010 (USD) 3.146.000 2.051.693 0,49<br />
ProMOS Technologies unsubord CV<br />
0% /2012 (USD) 1.774.000 1.182.166 0,28<br />
Totale Semiconduttori 3,47