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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 122 Global Convertible Bond (USD) Fund OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO Apprezzamento del capitale a lungo termine, espresso in dollari USA, investendo principalmente in obbligazioni convertibili emesse da società costituite o aventi sede in mercati sviluppati o emergenti, che saranno denominate nelle valute globali. PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA. Investimento Partecipazione/ Nominale in dollari USA se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Altri servizi finanziari diversificati Cherating Capital co gtd CV 2% /2012 1.400.000 1.480.500 2,08 Actelion Finance co gtd CV 0% /2011 (CHF) 1.215.000 1.283.371 1,80 IIG Funding SerIIG CV 6,75% /2012 1.100.000 1.061.500 1,49 Dana Gas Sukuk SerDANA CV 7,5% /2012 1.000.000 1.045.500 1,47 AngloGold Ashanti Holdings co gtd SerRegS CV 2,375% /2009 780.000 782.730 1,10 AMCORP Capital Labuan co gtd SerRegS CV 1% /2010 500.000 579.250 0,81 Prisa Finance Netherlands SerPRS CV 1,75% /2008 (EUR) 320.000 488.824 0,69 Nakheel Development co gtd CV 3,1725% /2009 400.000 419.925 0,59 Totale Altri servizi finanziari diversificati 10,03 Banche diversificate Dresdner Bank sr unsecur SerROSN CV 0% /2009 2.200.000 2.367.829 3,32 ABN Amro Bank SerFORB CV 1,875% /2010 (EUR) 1.150.000 1.754.277 2,46 International Bank of Taipei CV 0% /2009 1.226.000 1.216.804 1,71 Totale Banche diversificate 7,49 Pubblicità Omnicom Group sr unsecur nts CV 0% /2032 2.517.000 2.567.340 3,60 Publicis Groupe unsubord CV 0,75% /2008 (EUR) 2.584.500 1.164.551 1,63 Totale Pubblicità 5,23 Articoli elettronici di consumo Sharp Ser20 CV 0% /2013 (JPY) 263.000.000 2.580.731 3,63 Sony sr unsecur CV 0% /2008 (JPY) 50.000.000 534.796 0,75 China Water Affairs Group unsubord CV 0% /2012 (HKD) 3.100.000 421.735 0,59 Totale Articoli elettronici di consumo 4,97 Semiconduttori Infineon Technologies Holding co gtd CV 5% /2010 (EUR) 700.000 1.093.600 1,53 LSI subord nts CV 4% /2010 745.000 713.338 1,00 STMicroelectronics sr unsecur SerRegS CV 0% /2016 645.000 637.924 0,90 Hynix Semiconductor sr unsecur CV 4,5% /2012 300.000 303.600 0,43 ProMOS Technologies unsubord CV 0% /2012 220.000 215.245 0,30 Totale Semiconduttori 4,16 Prodotti per l’edilizia KCC unsubord SerC CV 0% /2012 1.100.000 1.086.250 1,52 Praktiker co gtd CV 2,25% /2011 (EUR) 700.000 1.031.542 1,45 Asahi Glass unsecur Ser5 CV 1,9% /2008 (JPY) 46.000.000 556.307 0,78 Totale Prodotti per l’edilizia 3,75 Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda al prospetto informativo integrale.
123 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 Global Convertible Bond (USD) Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA. Investimento Partecipazione/ Nominale in dollari USA se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Prodotti agricoli Archer-Daniels-Midland sr nts Ser144A priv plmt CV 0,875% /2014 1.607.000 1.954.514 2,75 Archer-Daniels-Midland sr unsecur CV 0,875% /2014 219.000 266.359 0,37 Totale Prodotti agricoli 3,12 Consulenza IT e altri servizi Cap Gemini sr unsecur SerCAP CV 1% /2012 (EUR) 2.101.400 1.556.521 2,18 CSK Holdings unsecur unsubord CV 0% /2011 (JPY) 61.000.000 552.699 0,78 Totale Consulenza IT e altri servizi 2,96 Risorse umane e servizi di collocamento Adecco Financial Service Bermuda co gtd CV 0% /2013 (CHF) 1.620.000 1.501.397 2,10 USG People subord SerUSG CV 3% /2012 (EUR) 327.000 581.530 0,82 Totale Risorse umane e servizi di collocamento 2,92 Prodotti farmaceutici Wyeth unsubord CV 4,886% /2024 (3) 1.048.000 1.110.890 1,56 Shire sr unsubord CV 2,75% /2014 800.000 809.075 1,14 Totale Prodotti farmaceutici 2,70 Elettronica per ufficio Ricoh unsubord SerRICO CV 0% /2011 (JPY) 148.000.000 1.426.733 2,00 Konica Minolta Holdings unsubord CV 0% /2016 (JPY) 30.000.000 339.143 0,48 Totale Elettronica per ufficio 2,48 Grandi magazzini H2O Retailing unsubord CV 0% /2011 (JPY) 105.000.000 1.045.119 1,47 Marui unsecur Ser9 CV 1,15% /2012 (JPY) 76.000.000 700.436 0,98 Totale Grandi magazzini 2,45 REIT specializzati Hospitality Properties Trust sr nts CV 3,8% /2027 1.219.000 1.092.529 1,53 Hospitality Properties Trust sr nts Ser144A priv plmt CV 3,8% /2027 604.000 541.335 0,76 Totale REIT specializzati 2,29 Mass media e TV via cavo Liberty Media unsecur sr debentures CV 0,75% /2023 1.389.000 1.454.978 2,04 Totale Mass media e TV via cavo 2,04 Investimento Partecipazione/ Nominale in dollari USA se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Prodotti chimici Toray Industries unsubord CV 0% /2014 (JPY) 145.000.000 1.414.702 1,99 Totale Prodotti chimici 1,99 Hardware informatico Fujitsu CV 0% /2009 (JPY) 150.000.000 1.382.069 1,94 Totale Hardware informatico 1,94 Calzature Yue Yuen Industrial Holdings unsubord CV 0% /2011 (HKD) 9.180.000 1.365.152 1,92 Totale Calzature 1,92 Servizi di elaborazione dati e di outsourcing Electronic Data Systems sr nts CV 3,875% /2023 1.289.000 1.290.611 1,81 Totale Servizi di elaborazione dati e di outsourcing 1,81 Sistemi bancari di investimento e servizi di intermediazione Merrill Lynch & Co sr nts CV 0% /2032 1.162.000 1.266.812 1,78 Totale Sistemi bancari di investimento e servizi di intermediazione 1,78 Pubblici servizi - elettricità Korea Electric Power unsubord CV 0% /2011 (EUR) 800.000 1.242.916 1,75 Totale Pubblici servizi - elettricità 1,75 Attrezzature elettriche pesanti Suzlon Energy unsubord SerSUZL CV 0% /2012 965.000 1.129.050 1,59 Totale Attrezzature elettriche pesanti 1,59 Sviluppo e gestione immobiliare Guocoland unsubord Ser2 CV 0% /2012 (SGD) 1.000.000 740.367 1,04 CapitaLand unsubord CV 2,1% /2016 (SGD) 500.000 385.825 0,54 Totale Sviluppo e gestione immobiliare 1,58 Apparecchiature sanitarie St Jude Medical debentures CV 1,22% /2008 1.108.000 1.119.080 1,57 Totale Apparecchiature sanitarie 1,57 Produttori attrezzature elettroniche Hosiden CV 0% /2009 (JPY) 70.000.000 699.110 0,99 Dainippon Screen Manufacturing sr unsubord CV 0% /2009 (JPY) 38.000.000 373.107 0,52 Totale Produttori attrezzature elettroniche 1,51 Biotecnologia Amgen sr unsecur CV 0,125% /2011 1.160.000 1.065.750 1,50 Totale Biotecnologia 1,50
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