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105 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007<br />
Short Maturity Euro Bond Fund<br />
OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO<br />
Conseguimento di un tasso di rendimento<br />
interessante, espresso in euro, mediante<br />
selezione di mercati e strumenti. Tale obiettivo<br />
sarà conseguito investendo in titoli di a<strong>lt</strong>a<br />
qualità a reddito fisso denominati in euro.<br />
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI<br />
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Al 31 dicembre 2007, espressi in euro.<br />
Investimento<br />
Nominale in euro<br />
se non a<strong>lt</strong>rimenti<br />
specificato<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Francia<br />
French Treasury Note BTAN nts<br />
2,5% /2010 29.600.000 28.502.684 10,57<br />
French Treasury Note BTAN<br />
3,5% /2009 23.000.000 22.809.514 8,46<br />
BNP Paribas Covered Bonds SerEMTN<br />
3,75% /2011 5.450.000 5.282.113 1,96<br />
France Telecom unsecur sr unsubord<br />
SerEMTN 7% /2009 4.000.000 4.149.972 1,54<br />
Dexia Municipal Agency covered<br />
SerEMTN 4,25% /2010 2.050.000 2.036.879 0,76<br />
Societe Generale sr unsubord SerEMTN<br />
4,2% /2012 1.600.000 1.567.996 0,58<br />
Compagnie de Saint-Gobain sr unsecur<br />
SerA 4,25% /2011 1.600.000 1.548.624 0,57<br />
Schneider Electric nts SerEMTN<br />
3,125% /2010 1.200.000 1.144.264 0,42<br />
Air Liquide nts 5% /2013 650.000 653.006 0,24<br />
Totale Francia 25,10<br />
Germania<br />
Bundesobligation Ser146 3,25% /2010 28.300.000 27.829.229 10,32<br />
Bundesobligation Ser147 2,5% /2010 10.600.000 10.180.611 3,77<br />
Hypothekenbank in Essen jumbo pfandbrief<br />
SerRegS 5,25% /2011 6.500.000 6.646.464 2,46<br />
Hypothekenbank in Essen jumbo pfandbriefe<br />
SerRegS 3% /2009 5.000.000 4.886.407 1,81<br />
Bayer co <strong>gt</strong>d SerEMTN 4,311% /2009 (3) 1.950.000 1.944.832 0,72<br />
Deutsche Bank sr unsubord SerEMTN<br />
4,875% /2012 1.400.000 1.399.926 0,52<br />
BASF sr unsecur 4,865% /2009 (3) 1.110.000 1.110.790 0,41<br />
Totale Germania 20,01<br />
Paesi Bassi<br />
Government of Netherlands 3,75% /2009 14.000.000 13.936.020 5,17<br />
Government of Netherlands 2,75% /2009 11.500.000 11.349.425 4,21<br />
SNS Bank Nederland sr unsubord<br />
SerEMTN 4,691% /2012 (3) 3.600.000 3.577.079 1,33<br />
ABN Amro Bank subord SerEMTN<br />
4,625% /2009 2.300.000 2.302.855 0,85<br />
ING Groep sr nts SerEMTN<br />
4,89% /2011 (3) 2.290.000 2.277.968 0,84<br />
Koninklijke Philips Electronics sr unsubord<br />
5,75% /2008 2.250.000 2.254.500 0,84<br />
Rabobank Nederland sr unsubord SerEMTN<br />
4,125% /2012 2.035.000 1.997.884 0,74<br />
KBC Internationale Financieringsmaatschappij<br />
bnk <strong>gt</strong>d SerEMTN 4,599% /2009 (3) 1.600.000 1.597.885 0,59<br />
EADS Finance co <strong>gt</strong>d SerEMTN<br />
4,625% /2010 1.300.000 1.292.289 0,48<br />
Monastery 2003-I A 4,929% /2040 (3) 1.148.840 1.146.958 0,43<br />
KBC Internationale Financieringsmaatschappij<br />
bnk <strong>gt</strong>d SerEMTN 4,696% /2008 (3) 1.000.000 999.948 0,37<br />
BMW Finance co <strong>gt</strong>d SerEMTN<br />
4,875% /2012 370.000 367.124 0,13<br />
E.ON International Finance co <strong>gt</strong>d<br />
SerEMTN 5,125% /2012 350.000 350.009 0,13<br />
BASF Finance Europe unsubord SerEMTN<br />
5% /2014 200.000 199.841 0,07<br />
Totale Paesi Bassi 16,18<br />
Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda<br />
al prospetto informativo integrale.
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