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151 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007
Contratti di cambio a termine aperti (seguito)
Fondo Data di scadenza Importo acquistato Importo venduto
Profitti/(perdite)
non realizzati
al 31 dicembre 2007
FX Alpha Plus RC 400 (Sterling) Fund (seguito)
7 gennaio 2008 4.118.851 TRY 3.492.230 USD 10.462
7 gennaio 2008 539.327 USD 609.982 AUD 2.319
7 gennaio 2008 451.145 USD 456.212 CAD (8.099)
7 gennaio 2008 1.828.246 USD 2.067.433 CHF (1.806)
7 gennaio 2008 1.798.363 USD 1.223.412 EUR (391)
7 gennaio 2008 283.520 USD 48.839.344 HUF 432
7 gennaio 2008 57.090 USD 228.710 ILS (1.178)
7 gennaio 2008 920.872 USD 20.730.493 SKK 7.170
22 gennaio 2008 470.888.528 COP 209.963 USD 11.862
22 gennaio 2008 3.566.850.518 IDR 378.062 USD 696
22 gennaio 2008 18.888.984 PHP 441.450 USD 7.952
22 gennaio 2008 117.684.331 RUB 4.827.054 USD (9.101)
22 gennaio 2008 584.960 USD 1.089.853 BRL (16.814)
22 gennaio 2008 592.411 USD 309.258.083 CLP (14.307)
22 gennaio 2008 3.467.718 USD 3.214.251.228 KRW 14.167
22 gennaio 2008 4.717.429 USD 6.778.584 SGD 12.240
22 gennaio 2008 4.778.404 USD 153.426.435 TWD 24.194
Totale FX Alpha Plus RC 400 (Sterling) Fund (GBP 9.336)
FX Alpha Plus RC 400 (US Dollar) Fund
7 gennaio 2008 14.067.987 CZK 808.108 USD (30.726)
7 gennaio 2008 6.295.228 GBP 12.893.202 USD (349.331)
7 gennaio 2008 1.813.200 ILS 460.595 USD 10.624
7 gennaio 2008 1.756.744.756 JPY 15.804.447 USD (263.818)
7 gennaio 2008 178.393.528 MXN 16.489.424 USD (132.906)
7 gennaio 2008 23.043.775 NOK 4.242.662 USD 11.772
7 gennaio 2008 1.528.757 NZD 1.187.244 USD (5.078)
7 gennaio 2008 2.901.688 PLN 1.199.498 USD (15.498)
7 gennaio 2008 23.301.578 SEK 3.645.130 USD (20.106)
7 gennaio 2008 30.668.838 TRY 26.034.289 USD 123.964
7 gennaio 2008 4.023.888 USD 4.541.904 AUD 42.488
7 gennaio 2008 3.355.731 USD 3.396.939 CAD (123.644)
7 gennaio 2008 13.632.019 USD 15.394.044 CHF (7.843)
7 gennaio 2008 13.411.876 USD 9.109.487 EUR 15.530
7 gennaio 2008 2.115.153 USD 363.656.252 HUF 10.480
7 gennaio 2008 452.610 USD 1.813.200 ILS (18.609)
7 gennaio 2008 6.874.350 USD 154.358.633 SKK 123.951
22 gennaio 2008 3.518.018.693 COP 1.562.108 USD 183.037
22 gennaio 2008 26.647.993.820 IDR 2.825.525 USD 9.342
22 gennaio 2008 141.119.909 PHP 3.294.759 USD 121.648
22 gennaio 2008 879.221.537 RUB 36.098.900 USD (171.329)
22 gennaio 2008 4.367.037 USD 8.142.310 BRL (253.400)
22 gennaio 2008 4.416.890 USD 2.310.472.724 CLP (221.919)
22 gennaio 2008 25.927.814 USD 24.013.722.992 KRW 231.233
22 gennaio 2008 35.273.642 USD 50.642.910 SGD 211.789
22 gennaio 2008 35.716.303 USD 1.146.251.412 TWD 376.782
Totale FX Alpha Plus RC 400 (US Dollar) Fund (USD 141.567)
1.020.000 USD pagati in contanti a titolo di garanzia a diverse parti.
FX Alpha Plus RC 800 (Euro) Fund
7 gennaio 2008 164.423.498 CZK 9.405.524 USD (217.366)
7 gennaio 2008 73.571.399 GBP 150.333.086 USD (2.539.600)
7 gennaio 2008 19.599.863 ILS 4.979.509 USD 77.623
7 gennaio 2008 20.530.820.799 JPY 184.472.299 USD (1.938.822)
7 gennaio 2008 2.084.858.925 MXN 192.661.186 USD (1.023.374)
7 gennaio 2008 269.309.323 NOK 49.470.722 USD 170.162
7 gennaio 2008 17.867.778 NZD 13.846.621 USD (20.212)
7 gennaio 2008 33.914.333 PLN 13.977.179 USD (94.404)
7 gennaio 2008 272.322.068 SEK 42.497.530 USD (90.040)
7 gennaio 2008 358.422.246 TRY 303.824.922 USD 1.280.279
7 gennaio 2008 46.909.858 USD 53.080.573 AUD 258.268
7 gennaio 2008 39.266.011 USD 39.699.531 CAD (949.917)
7 gennaio 2008 159.030.238 USD 179.907.946 CHF (256.243)
7 gennaio 2008 156.432.155 USD 106.461.239 EUR (87.707)
7 gennaio 2008 24.659.099 USD 4.249.997.231 HUF 42.222
7 gennaio 2008 4.892.505 USD 19.599.863 ILS (136.786)
7 gennaio 2008 80.085.970 USD 1.803.966.443 SKK 812.634
22 gennaio 2008 41.174.646.244 COP 18.477.685 USD 1.323.824
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.