<Title>

More documents

Recommendations

Info

Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 88 Euro Corporate Bond Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Obbligazioni societarie (seguito) Nominale in euro se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Stati Uniti d’America (seguito) Citicorp subord SerEMTN 5,5% /2010 (DEM) 3.500.000 1.816.669 0,81 Countrywide Financial co gtd SerEMTN 5,054% /2010 (3) 2.400.000 1.788.000 0,80 JPMorgan Chase & Co sr unsecur SerEMTN 5,25% /2015 1.700.000 1.689.508 0,76 Residential Capital co gtd 6,625% /2012 2.800.000 1.610.000 0,72 Bank of America sr nts SerEMTN 5,125% /2014 1.550.000 1.527.661 0,68 CIT Group sr nts SerGMTN 4,25% /2011 1.700.000 1.494.572 0,67 AT&T sr unsecur 4,375% /2013 1.400.000 1.340.469 0,60 DaimlerChrysler NA Holding co gtd 4,125% /2009 1.300.000 1.279.028 0,57 Interpublic Group of Companies unsecur 6,25% /2014 (USD) 2.150.000 1.258.283 0,56 Washington Mutual Preferred Funding IV jr subord Ser144A priv plmt 9,75% /2049 (3) (USD) 2.200.000 1.200.500 0,54 Wyeth unsubord CV 4,886% /2024 (3) (USD) 1.620.000 1.169.606 0,52 Omnicom Group sr unsecur nts CV 0% /2032 (USD) 1.650.000 1.146.302 0,51 DaimlerChrysler NA Holding co gtd SerEMTN 4,375% /2010 900.000 886.759 0,40 Pemex Project Funding Master Trust co gtd SerRegS 6,375% /2016 550.000 570.183 0,25 Merrill Lynch & Co sr nts CV 0% /2032 (USD) 629.000 467.059 0,21 DaimlerChrysler NA Holding co gtd 7,3% /2012 (USD) 600.000 439.405 0,20 Truvo Subsidiary secured SerRegS 8,5% /2014 250.000 235.313 0,11 Totale Stati Uniti d’America 20,28 Francia France Telecom unsecur sr unsubord SerEMTN 8,125% /2033 3.350.000 4.181.040 1,88 BNP Paribas subord nts SerEMTN 5,431% /2017 2.700.000 2.738.795 1,22 Lafarge nts SerEMTN 4,905% /2010 (3) 2.700.000 2.660.040 1,19 Pernod-Ricard unsubord 4,625% /2013 2.500.000 2.333.520 1,04 Credit Agricole jr subord Ser144A priv plmt 6,637% /2049 (3) (USD) 3.455.000 2.162.905 0,97 WPP Finance co gtd 5,25% /2015 2.140.000 2.085.957 0,93 Banque Federative du Credit Mutuel sr unsubord SerEMTN 4,847% /2014 (3) 2.000.000 1.972.672 0,88 Michelin (C.G.D.E.) subord SerTSDR 6,375% /2033 (3) 2.000.000 1.957.377 0,88 Compagnie de Saint-Gobain SerB 4,875% /2016 2.000.000 1.855.963 0,83 Banque Federative du Credit Mutuel sr unsubord SerEMTN 4,25% /2014 1.700.000 1.641.932 0,73 BNP Paribas subord SerEMTN 3,125% /2015 (3) 1.550.000 1.473.698 0,66 Veolia Environnement unsubord SerEMTN 5,125% /2022 1.600.000 1.442.041 0,64 Societe Generale jr subord 6,999% /2049 (3) 1.350.000 1.369.509 0,61 Air Liquide nts 5% /2013 1.200.000 1.205.550 0,54 Societe Generale sr unsubord SerEMTN 4,2% /2012 1.000.000 979.998 0,44 Crown European Holdings secured 6,25% /2011 940.000 916.500 0,41 Investimento Obbligazioni societarie (seguito) Nominale in euro se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Francia (seguito) France Telecom unsecur sr unsubord SerEMTN 7,25% /2013 830.000 898.982 0,40 Schneider Electric nts SerEMTN 5,375% /2015 650.000 645.867 0,29 Totale Francia 14,54 Paesi Bassi Deutsche Telekom International Finance unsecur co gtd 8,125% /2012 5.400.000 5.951.324 2,66 ING Groep sr unsecur SerEMTN 4,75% /2017 2.775.000 2.661.064 1,19 E.ON International Finance co gtd SerEMTN 5,5% /2017 1.750.000 1.762.719 0,79 Linde Finance co gtd SerEMTN 4,75% /2017 1.650.000 1.539.179 0,69 ABN Amro Bank SerFORB CV 1,875% /2010 1.150.000 1.194.849 0,53 STMicroelectronics sr unsecur SerRegS CV 0% /2016 (USD) 1.700.000 1.145.177 0,51 Koninklijke DSM sr unsecur SerEMTN 5,25% /2017 800.000 776.939 0,35 BMW Finance co gtd SerEMTN 4,875% /2012 750.000 744.171 0,33 BASF Finance Europe unsubord SerEMTN 5% /2014 700.000 699.442 0,31 OI European Group co gtd SerRegS 6,875% /2017 500.000 484.583 0,22 Impress Holdings co gtd SerRegS 7,857% /2013 (3) 200.000 197.500 0,09 Totale Paesi Bassi 7,67 Lussemburgo Telecom Italia Finance co gtd SerEMTN 7,75% /2033 3.950.000 4.308.210 1,94 ITW Finance Europe co gtd 5,25% /2014 2.900.000 2.918.258 1,30 Gaz Capital for Gazprom nts SerEMTN 6,605% /2018 2.410.000 2.306.230 1,03 Telecom Italia Finance co gtd unsecur unsubord SerEMTN 7,25% /2012 1.880.000 1.996.035 0,89 Unicredit Luxembourg Finance subord nts Ser144A priv plmt 6% /2017 (USD) 2.275.000 1.530.275 0,68 SES unsecur sr unsubord co gtd 4,5% /2008 670.000 667.694 0,30 Bottling Holdings co gtd 4,75% /2010 550.000 547.859 0,24 Lighthouse International co gtd SerRegS 8% /2014 250.000 251.875 0,11 Hellas Telecommunications Luxembourg V secured SerRegS 8,232% /2012 (3) 250.000 247.500 0,11 Wind Acquisition Finance secured SerRegS 9,75% /2015 200.000 214.250 0,10 Hellas Telecommunications Luxembourg II subord nts SerRegS 10,73% /2015 (3) 200.000 182.500 0,08 Totale Lussemburgo 6,78 Italia Intesa Sanpaolo sr unsecur SeEMTN 4,75% /2017 2.750.000 2.658.396 1,19 Enel nts SerEMTN 5,25% /2017 2.450.000 2.378.607 1,06 UniCredito Italiano sr unsecur SerEMTN 4,715% /2010 (3) 2.300.000 2.284.913 1,02 Banca Monte dei Paschi di Siena sr unsubord SerEMTN 5% /2012 1.450.000 1.440.194 0,64 UniCredito Italiano subord nts SerEMTN 5,75% /2017 620.000 626.685 0,28 Totale Italia 4,19
89 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 Euro Corporate Bond Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Obbligazioni societarie (seguito) Nominale in euro se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Australia Westpac Banking sr unsubord SerEMTN 4,25% /2012 4.150.000 4.031.013 1,80 Telstra unsecur unsubord SerEMTN 6,375% /2011 2.200.000 2.280.012 1,02 Australia & New Zealand Banking Group sr unsubord SerEMTN 3,375% /2011 1.500.000 1.432.900 0,64 Commonwealth Bank of Australia co gtd SerEMTN 3,625% /2011 1.410.000 1.363.658 0,61 Totale Australia 4,07 Spagna Telefonica Emisiones bnk gtd SerEMTN 4,674% /2014 2.550.000 2.446.071 1,09 Santander Issuances bnk gtd SerEMTN 5,435% /2017 (3) 2.100.000 2.103.938 0,94 BBVA Senior Finance bnk gtd SerEMTN 4,885% /2010 (3) 1.510.000 1.498.826 0,67 Totale Spagna 2,70 Jersey ASIF III Jersey sr unsubord SerEMTN 4,75% /2013 3.000.000 2.929.646 1,31 UBS Preferred Funding Jersey bnk gtd 4,28% /2049 (3) 1.100.000 967.706 0,43 UBS Capital bnk gtd 7,152% /2049 (3) 250.000 257.875 0,12 Totale Jersey 1,86 Svizzera UBS subord SerEMTN 4,73% /2015 (3) 1.875.000 1.829.649 0,82 Credit Suisse sr unsub SerEMTN 5,125% /2017 1.600.000 1.593.827 0,71 Totale Svizzera 1,53 Germania Deutsche Bank sr unsubord SerEMTN 5,125% /2017 1.950.000 1.945.211 0,87 Muenchener Rueckversicherungs subord 5,767% /2049 (3) 1.200.000 1.135.359 0,51 Totale Germania 1,38 Giappone Sharp Ser20 CV 0% /2013 (JPY) 220.000.000 1.470.363 0,66 Fujitsu CV 0% /2009 (JPY) 210.000.000 1.317.870 0,59 Totale Giappone 1,25 Danimarca Danske Bank sr unsecur SerEMTN 4,75% /2012 2.450.000 2.437.982 1,09 Totale Danimarca 1,09 Investimento Obbligazioni societarie (seguito) Isole Cayman Norinchukin Finance bnk gtd SerEMTN 4,25% /2016 (3) 1.050.000 997.559 0,45 Mantis Reef nts Ser144A priv plmt 4,692% /2008 (USD) 390.000 266.456 0,12 Totale Isole Cayman 0,57 Belgio Delhaize Group sr unsecur 5,625% /2014 750.000 727.847 0,33 Fortis Bank subord nts SerEMTN 5,757% /2017 450.000 449.373 0,20 Totale Belgio 0,53 Finlandia UPM-Kymmene sr unsecur sr nts SerEMTN 6,125% /2012 1.000.000 1.007.407 0,45 Totale Finlandia 0,45 Bermuda Adecco Financial Service Bermuda co gtd CV 0% /2013 (CHF) 560.000 353.495 0,16 Totale Bermuda 0,16 Irlanda Smurfit Kappa Funding sr subord 7,75% /2015 230.000 220.800 0,10 Totale Irlanda 0,10 Singapore Singapore Telecommunications nts Ser144A priv plmt 6% /2011 160.000 165.737 0,07 Totale Singapore 0,07 Totale Obbligazioni societarie 92,59 Titoli di stato Nominale in euro se non altrimenti specificato Messico Mexican Bonos 9,5% /2014 (MXN) 34.900.000 2.343.427 1,05 Totale Messico 1,05 Canada Export Development Canada sr unsubord SerEMTN 0,88% /2008 (JPY) 360.000.000 2.200.603 0,98 Totale Canada 0,98 Totale Titoli di stato 2,03 Totale Investimenti in titoli 211.638.379 94,62 Totale Valore attivo netto 223.676.483 100,00 (3) I valori delle cedole variabili sono quelli rilevati al 31 dicembre 2007. Valore di mercato % attivo netto Repubblica Ceca CEZ sr unsecur 5,125% /2012 1.825.000 1.815.348 0,81 Totale Repubblica Ceca 0,81
Page 1 and 2:
Lussemburgo, Egregio Azionis
Page 3 and 4:
10 aprile 2008 Egregio Azionista La
Page 5 and 6:
7. Varie ed eventuali. A favore Con
Page 7 and 8:
MORGAN STANLEY SICAV Società di In
Page 10 and 11:
Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 20
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49: Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 20
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220:
show all

&lt;Title&gt;

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

<Title>