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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 174<br />
Prospetto delle variazioni del numero di azioni (seguito)<br />
Per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2007<br />
US Emerging Emerging Euro Euro Euro Total<br />
Value Markets Markets Euro Corporate Strategic Return<br />
Equity Debt Domestic Debt Bond Bond Bond Bond<br />
Fund Fund Fund (1) Fund Fund Fund Fund (2)<br />
USD USD USD EUR EUR EUR EUR<br />
Numero di azioni a inizio esercizio<br />
Numero di azioni emesse<br />
Numero di azioni riscattate<br />
Numero di azioni a fine esercizio<br />
11.327.069 456.232 - 15.933.903 907.660 4.571.351 -<br />
5.042.529 345.695 3.099.820 37.838.881 789.926 665.469 1.763.652<br />
(9.034.141) (160.315) (361.936) (12.063.976) (661.937) (1.834.785) (1.289.871)<br />
7.335.457 641.612 2.737.884 41.708.808 1.035.649 3.402.035 473.781<br />
Classe di azioni I<br />
Numero di azioni a inizio esercizio<br />
Numero di azioni emesse<br />
Numero di azioni riscattate<br />
Numero di azioni a fine esercizio<br />
28.857.118 2.383.600 - 40.109.263 5.642.683 10.140.513 -<br />
17.702.407 3.476.325 4.728.867 16.530.078 5.415.176 4.999.567 6.572.195<br />
(27.114.593) (3.281.350) (807.204) (28.419.539) (5.364.083) (8.301.434) (3.814.948)<br />
19.444.932 2.578.575 3.921.663 28.219.802 5.693.776 6.838.646 2.757.247<br />
Classe di azioni A<br />
Numero di azioni a inizio esercizio<br />
Numero di azioni emesse<br />
Numero di azioni riscattate<br />
Numero di azioni a fine esercizio<br />
1.873.590 835.959 - 1.970.985 697.157 973.624 -<br />
1.074.078 443.814 729.357 4.423.464 693.241 377.038 1.385.176<br />
(1.575.325) (680.185) (165.921) (3.759.205) (904.588) (618.893) (308.580)<br />
1.372.343 599.588 563.436 2.635.244 485.810 731.769 1.076.596<br />
Classe di azioni B<br />
Numero di azioni a inizio esercizio<br />
Numero di azioni emesse<br />
Numero di azioni riscattate<br />
Numero di azioni a fine esercizio<br />
996.115 198 - 60.244 - 282 -<br />
1.176.665 - 200.000 197.645 - 10 200.000<br />
(1.005.766) (198) (96.117) (777) - (292) -<br />
1.167.014 - 103.883 257.112 - 0 200.000<br />
Classe di azioni IX<br />
Numero di azioni a inizio esercizio<br />
Numero di azioni emesse<br />
Numero di azioni riscattate<br />
Numero di azioni a fine esercizio<br />
5.918 538 - 792 - 290 -<br />
14.704 4.207 200.000 25 - 4.873 200.000<br />
(4.159) (262) (96.228) (817) - (578) -<br />
16.463 4.483 103.772 - - 4.585 200.000<br />
Classe di azioni AX<br />
Numero di azioni a inizio esercizio<br />
Numero di azioni emesse<br />
Numero di azioni riscattate<br />
Numero di azioni a fine esercizio<br />
- - - - - - -<br />
- - - - - - -<br />
- - - - - - -<br />
- - - - - - -<br />
Classe di azioni BX<br />
Numero di azioni a inizio esercizio<br />
Numero di azioni emesse<br />
Numero di azioni riscattate<br />
Numero di azioni a fine esercizio<br />
- - - 3.809.996 - - -<br />
- - - 1.381.014 - - -<br />
- - - (1.118.904) - - -<br />
- - - 4.072.106 - - -<br />
Classe di azioni S<br />
Numero di azioni a inizio esercizio<br />
Numero di azioni emesse<br />
Numero di azioni riscattate<br />
Numero di azioni a fine esercizio<br />
20.858 9.338 - - - - -<br />
- - - - - - -<br />
(20.858) (9.338) - - - - -<br />
- - - - - - -<br />
Classe di azioni IH (EUR)<br />
Numero di azioni a inizio esercizio<br />
Numero di azioni emesse<br />
Numero di azioni riscattate<br />
Numero di azioni a fine esercizio<br />
312.280 9.891 - - - - -<br />
336.537 745.406 - - - - -<br />
(503.460) (303.307) - - - - -<br />
145.357 451.990 - - - - -<br />
Classe di azioni AH (EUR)<br />
(1) Fondo aperto alla sottoscrizione il 28 febbraio 2007.<br />
(2) Fondo aperto alla sottoscrizione il 14 marzo 2007.<br />
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.