Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 106 Short Maturity Euro Bond Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Nominale in euro se non a<strong>lt</strong>rimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Regno Unito Granite Master Issuer 2006-4 A7 4,986% /2054 (3) 4.200.000 4.077.125 1,51 Bank of Scotland covered SerEMTN 3,5% /2009 3.900.000 3.845.648 1,43 Northern Rock covered SerEMTN 3,875% /2011 3.180.000 3.027.928 1,12 Royal Bank of Scotland unsecur subord nts SerEMTN 4,875% /2009 3.000.000 2.994.795 1,11 National Grid sr unsubord SerEMTN 5,015% /2010 (3) 2.500.000 2.506.250 0,93 Nationwide Building Society covered SerEMTN 3,125% /2010 2.150.000 2.039.836 0,76 BAA co <strong>gt</strong>d SerEMTN 3,875% /2012 1.650.000 1.466.772 0,54 Tesco sr unsubord SerEMTN 3,875% /2011 1.490.000 1.447.103 0,54 Vodafone Group unsecur SerEMTN 5,208% /2014 (3) 1.470.000 1.431.598 0,53 Alliance & Leicester sr unsecur SerEMTN 3,5% /2011 1.500.000 1.403.319 0,52 GlaxoSmithKline Capital co <strong>gt</strong>d SerEMTN 5,125% 2012 1.400.000 1.403.212 0,52 Leek Finance 18X A2C 4,942% /2038 (3) 1.200.000 1.172.160 0,43 Nationwide Building Society covered SerEMTN 4,125% /2012 1.150.000 1.120.630 0,42 Leek Finance 17 X A2C 4,952% /2037 (3) 1.027.452 1.009.705 0,37 Diageo Finance co <strong>gt</strong>d SerEMTN 4,876% /2012 (3) 755.000 751.386 0,28 BAT International Finance unsecur co <strong>gt</strong>d SerEMTN 4,875% /2009 157.000 157.003 0,06 Totale Regno Unito 11,07 Stati Uniti d’America New York Life Global Funding nts SerGMTN 3,75% /2009 4.600.000 4.522.058 1,68 WM Covered Bond Program SerEMTN 3,875% /2011 3.440.000 3.280.854 1,22 Wells Fargo & Co sr unsecur SerEMTN 4% /2011 2.745.000 2.685.450 1,00 Citigroup sr unsecur SerEMTN 3,625% /2011 2.490.000 2.376.409 0,88 JP Morgan Chase & Co nts SerEMTN 3,875% /2008 2.350.000 2.329.147 0,86 BA Covered Bond Issuer SerEMTN 4,125% /2012 2.250.000 2.192.526 0,81 General Motors Acceptance unsecur unsubord SerEMTN 6% /2008 2.000.000 1.950.924 0,72 BA Covered Bond Issuer SerEMTN 4,625% /2010 1.600.000 1.595.806 0,59 Goldman Sachs Group sr nts 4,125% /2008 1.500.000 1.498.600 0,55 Merrill Lynch & Co sr unsubord SerEMTN 5,043% /2014 (3) 1.450.000 1.340.300 0,50 Wachovia sr unsecur SerEMTN 4,729% /2014 (3) 1.400.000 1.335.242 0,50 Countrywide Financial co <strong>gt</strong>d SerEMTN 5,054% /2010 (3) 1.150.000 856.750 0,32 Schering-Plough sr unsecur 5% /2010 700.000 699.087 0,26 AT&T sr unsecur 4,375% /2013 600.000 574.487 0,21 Procter & Gamble unsecur 4,875% /2011 380.000 380.613 0,14 Investimento Nominale in euro se non a<strong>lt</strong>rimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Australia BOS International unsecur unsubord bnk <strong>gt</strong>d SerEMTN 3,75% /2008 5.000.000 4.963.400 1,84 Telstra nts SerEMTN22 3% /2010 2.500.000 2.388.483 0,89 Australia & New Zealand Banking Group sr unsubord SerEMTN 3,375% /2011 2.300.000 2.197.113 0,81 Commonwea<strong>lt</strong>h Bank of Australia co <strong>gt</strong>d SerEMTN 3,625% /2011 1.970.000 1.905.253 0,71 Westpac Banking sr unsubord SerEMTN 4,849% /2011 (3) 1.750.000 1.726.769 0,64 Resimac MBS Trust 2004-1E 1A 4,922% /2035 (3) 958.565 955.626 0,35 Resimac MBS Trust 2005-1E 1A 4,849% /2037 (3) 804.715 799.298 0,30 Progress Trust 2004-E1 2A 4,912% /2035 (3) 702.611 699.294 0,26 Medallion Trust 2004-1G A3 4,817% /2035 (3) 430.407 430.407 0,16 Totale Australia 5,96 Spagna Santander International Debt bnk <strong>gt</strong>d SerEMTN 4,991% /2008 (3) 3.520.000 3.519.292 1,30 BBVA Senior Finance bnk <strong>gt</strong>d SerEMTN 4,885% /2010 (3) 2.300.000 2.282.980 0,85 Telefonica Emisiones co <strong>gt</strong>d SerEMTN 3,75% /2011 1.860.000 1.783.301 0,66 Totale Spagna 2,81 Irlanda AIB Mortgage Bank covered SerEMTN 3,75% /2010 3.000.000 2.946.011 1,09 GE Capital European Funding co <strong>gt</strong>d SerEMTN 4% /2011 2.550.000 2.498.971 0,93 GE Capital European Funding co <strong>gt</strong>d SerEMTN 4,625% /2010 200.000 202.086 0,07 Totale Irlanda 2,09 Italia Intesa Sanpaolo sr unsubord SerEMTN 3,5% /2011 1.840.000 1.771.336 0,66 UniCredito Italiano sr unsecur SerEMTN 4,715% /2010 (3) 1.200.000 1.192.129 0,44 Banca Monte dei Paschi di Siena sr unsubord SerEMTN 5% /2012 600.000 595.942 0,22 UniCredito Italiano subord nts SerEMTN 5,75% /2017 180.000 181.941 0,07 Totale Italia 1,39 Svizzera UBS sr unsecur SerEMTN 4,625% /2010 1.860.000 1.854.653 0,69 Totale Svizzera 0,69 Lussemburgo ITW Finance Europe co <strong>gt</strong>d 5,25% /2014 820.000 825.163 0,31 Gaz Capital for Gazprom nts SerEMTN LPN 4,56% /2012 670.000 613.966 0,23 Bottling Holdings co <strong>gt</strong>d 4,75% /2010 250.000 249.027 0,09 Totale Lussemburgo 0,63 Totale Stati Uniti d’America 10,24
107 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 Short Maturity Euro Bond Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Nominale in euro se non a<strong>lt</strong>rimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Svezia Rodamco Sverige co <strong>gt</strong>d SerEMTN 4,125% /2011 1.400.000 1.349.314 0,50 Totale Svezia 0,50 Danimarca Danske Bank sr unsecur SerEMTN 4,75% /2012 950.000 945.340 0,35 Totale Danimarca 0,35 Totale Investimenti in titoli 261.692.914 97,02 Totale Valore attivo netto 269.735.246 100,00 (3) I valori delle cedole variabili sono quelli rilevati al 31 dicembre 2007.
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