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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 140 FX Alpha Plus RC 400 (Euro) Fund* OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO Conseguimento di un rendimento a rischio controllato (RC), espresso in euro, che abbia un basso livello di correlazione con le altre classi di attivi investendo in coppie di valute. Il Fondo punta a sovraperformare l’Euro OverNight Index Average (EONIA) del 4% l’anno, al lordo di commissioni e durante un periodo di detenzione di 1-2 anni, soggetto a un Value at Risk (VaR) annuo stimato ex-ante del 4%. PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in euro. Investimento Partecipazione/ Nominale in euro se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Carta commerciale Nordea Bank 0% /2008 25.000.000 24.830.162 2,33 Ulster Bank Finance 0% /2008 25.000.000 24.711.710 2,32 Bank of Scotland 0% /2008 25.000.000 24.703.286 2,32 Totale Carta commerciale 6,97 Fondo comune di investimento Morgan Stanley Euro Enhanced Yield Fund 550.734 55.471.716 5,21 Totale Fondo comune di investimento 5,21 * Fondo aperto alla sottoscrizione il 27 febbraio 2007. Certificati di deposito Abbey National Treasury Service cert of deposit 0% /2008 25.000.000 24.717.600 2,32 Totale Certificati di deposito 2,32 Totale Investimenti in titoli 154.434.474 14,50 Totale Valore attivo netto 1.065.042.888 100,00 Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda al prospetto informativo integrale.
141 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 FX Alpha Plus RC 400 (Sterling) Fund* OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO Conseguimento di un rendimento a rischio controllato (RC), espresso in lire sterline, che abbia un basso livello di correlazione con le altre classi di attivi investendo in coppie di valute. Il Fondo punta a sovraperformare del 4,0% l’anno il Tasso d’interesse a breve termine per la sterlina sul mercato interbancario di Londra (LIBOR) durante un periodo di detenzione di 1-2 anni, al netto di commissioni e soggetto a un Value at Risk (VaR) annuo stimato ex-ante del 4%. PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI I prospetti degli investimenti non sono stati inclusi in quanto questo Fondo deteneva depositi a termine e contratti di cambio a termine indicati rispettivamente nel “Conto economico” e nei “Contratti di cambio a termine aperti”. * Fondo aperto alla sottoscrizione il 5 giugno 2007. Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda al prospetto informativo integrale.
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Lussemburgo, Egregio Azionis
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10 aprile 2008 Egregio Azionista La
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