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113 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007<br />
US Bond Fund<br />
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)<br />
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA.<br />
Investimento<br />
Nominale in dollari USA<br />
se non a<strong>lt</strong>rimenti<br />
specificato<br />
Obbligazioni societarie (seguito)<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Stati Uniti d’America (seguito)<br />
Sprint Capital unsecur co <strong>gt</strong>d 8,75% /2032 320.000 360.601 0,12<br />
AT&T sr unsubord 6,15% /2034 350.000 348.387 0,11<br />
Valero Energy sr unsecur nts 3,5% /2009 350.000 348.065 0,11<br />
Capmark Financial Group co <strong>gt</strong>d Ser144A<br />
priv plmt 5,875% /2012 430.000 340.007 0,11<br />
ConAgra Foods unsecur 8,25% /2030 285.000 335.928 0,11<br />
Citigroup sr unsecur 5,875% /2037 345.000 320.709 0,11<br />
Detroit Edison secured 6,125% /2010 305.000 318.359 0,10<br />
Comcast Cable Communications co <strong>gt</strong>d<br />
6,75% /2011 300.000 314.726 0,10<br />
Citicorp subord nts SerMTNF 6,375% /2008 305.000 308.494 0,10<br />
American General Finance nts SerMTNH<br />
4,625% /2010 310.000 307.804 0,10<br />
Nisource Finance co <strong>gt</strong>d 5,585% /2009 (3) 310.000 307.093 0,10<br />
Texas Eastern Transmission unsecur sr nts<br />
7% /2032 260.000 303.017 0,10<br />
Popular North America co <strong>gt</strong>d SerMTNF<br />
5,65% /2009 300.000 302.868 0,10<br />
Public Service Electric & Gas SerMTNB<br />
5% /2013 295.000 295.519 0,10<br />
Huntin<strong>gt</strong>on National Bank sr nts SerBKNT<br />
4,375% /2010 295.000 291.907 0,10<br />
Burlin<strong>gt</strong>on Northern Santa Fe unsecur nts<br />
6,125% /2009 285.000 288.679 0,10<br />
General Electric Capital unsecur SerMTNA<br />
5,875% /2012 275.000 287.912 0,09<br />
ICI Wilmin<strong>gt</strong>on co <strong>gt</strong>d 4,375% /2008 280.000 280.219 0,09<br />
Entergy Gulf States 5,524% /2009 (3) 270.000 268.256 0,09<br />
UnitedHea<strong>lt</strong>h Group sr unsecur 4,125% /2009 265.000 263.517 0,09<br />
Union Pacific sr unsecur 6,625% /2008 250.000 250.307 0,08<br />
Bank of New York nts SerBKNT 3,8% /2008 250.000 249.909 0,08<br />
HSBC Finance unsecur sr unsubord<br />
5,875% /2009 235.000 237.723 0,08<br />
Ohio Edison sr unsecur 6,4% /2016 205.000 213.073 0,07<br />
Entergy Gulf States 3,6% /2008 210.000 208.010 0,07<br />
Consolidated Natural Gas Company sr unsecur<br />
unsubord SerC 6,25% /2011 190.000 198.268 0,07<br />
HSBC Finance nts 4,125% /2008 190.000 189.150 0,06<br />
Daimler Finance North America co <strong>gt</strong>d<br />
7,2% /2009 175.000 180.849 0,06<br />
Washin<strong>gt</strong>on Mutual Preferred Funding II<br />
6,665% /2049 (3) 300.000 177.258 0,06<br />
HSBC Finance nts 6,375% /2011 160.000 165.470 0,05<br />
CIT Group sr nts SerMTN 4,75% /2008 160.000 160.887 0,05<br />
Appalachian Power sr unsecur SerO<br />
5,65% /2012 155.000 157.332 0,05<br />
Prudential Financial nts SerMTND<br />
6,625% /2037 155.000 152.978 0,05<br />
DaimlerChrysler NA Holding co <strong>gt</strong>d<br />
8,5% /2031 110.000 138.750 0,05<br />
AT&T sr unsecur 8% /2031 110.000 135.771 0,04<br />
Capmark Financial Group co <strong>gt</strong>d Ser144A<br />
priv plmt 6,3% /2017 180.000 133.867 0,04<br />
CVS Caremark sr unsecur 5,75% /2011 130.000 133.216 0,04<br />
CVS Caremark sr unsecur 5,75% /2017 130.000 130.287 0,04<br />
CenterPoint Energy Resources sr unsecur<br />
6,25% /2037 135.000 128.899 0,04<br />
ConAgra Foods sr unsecur 7% /2028 120.000 128.755 0,04<br />
Washin<strong>gt</strong>on Mutual Bank subord nts<br />
5,5% /2013 135.000 120.166 0,04<br />
CenterPoint Energy Resources sr unsecur<br />
SerB 7,875% /2013 85.000 93.192 0,03<br />
Comcast Cable Communications co <strong>gt</strong>d<br />
7,125% /2013 85.000 91.261 0,03<br />
Investimento<br />
Nominale in dollari USA<br />
se non a<strong>lt</strong>rimenti<br />
specificato<br />
Obbligazioni societarie (seguito)<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Australia<br />
Mantis Reef nts Ser144A priv plmt<br />
4,692% /2008 785.000 787.438 0,26<br />
FBG Finance nts Ser144A priv plmt<br />
5,125% /2015 495.000 486.694 0,16<br />
Totale Australia 0,42<br />
Lussemburgo<br />
Unicredit Luxembourg Finance co <strong>gt</strong>d Ser144A<br />
priv plmt 5,1425% /2008 (3) 930.000 928.286 0,31<br />
Totale Lussemburgo 0,31<br />
Regno Unito<br />
Nationwide Building Society nts Ser144A<br />
priv plmt 4,25% /2010 690.000 684.639 0,23<br />
Totale Regno Unito 0,23<br />
Isole Cayman<br />
Systems 2001 Asset Trust pass thru certs<br />
Ser144A priv plmt 6,664% /2013 659.309 679.088 0,22<br />
Totale Isole Cayman 0,22<br />
Paesi Bassi<br />
Telefonica Europe co <strong>gt</strong>d 8,25% /2030 530.000 655.223 0,22<br />
Totale Paesi Bassi 0,22<br />
Italia<br />
Telecom Italia Capital co <strong>gt</strong>d 4% /2008 390.000 388.569 0,13<br />
Telecom Italia Capital unsecur co <strong>gt</strong>d 4% /2010 255.000 250.383 0,08<br />
Totale Italia 0,21<br />
Francia<br />
France Telecom unsecur sr unsubord<br />
8,5% /2031 490.000 637.017 0,21<br />
Totale Francia 0,21<br />
Canada<br />
Brookfield Asset Management sr unsecur<br />
7,125% /2012 515.000 552.290 0,18<br />
Totale Canada 0,18<br />
Bermuda<br />
Catlin Insurance nts Ser144A<br />
priv plmt 7,249% /2049 (3) 565.000 515.418 0,17<br />
Totale Bermuda 0,17<br />
Corea del Sud<br />
LG Electronics unsecur Ser144A<br />
priv plmt 5% /2010 355.000 360.713 0,12<br />
Totale Corea del Sud 0,12<br />
Totale Obbligazioni societarie 13,60<br />
Totale Stati Uniti d’America 11,31
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