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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 184
Conto economico e prospetto delle variazioni dell’attivo netto (seguito)
Per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2007
Emerging Euro Euro Euro Total European
Markets Euro Corporate Strategic Return Currencies
Domestic Debt Bond Bond Bond Bond High Yield
Fund (1) Fund Fund Fund Fund (2) Bond Fund
Totale
consolidato di
tutti i fondi +
USD EUR EUR EUR EUR EUR USD
Ricavi
Dividendi su azioni (al netto delle ritenute d’acconto)
Interessi su obbligazioni
Interessi bancari
Reddito da prestito di titoli
Altri ricavi
Totale ricavi
Spese
Commissioni di consulenza per gli investimenti
Commissioni alle banche depositarie
Spese amministrative e commissioni agente di trasferimento
Spettanze professionali
Taxe d’abonnement
Spese di stampa e pubblicazione
Interessi bancari
Spese di operazione
Spese specifiche per classe
- Classe I
- Classe A
- Classe B
- Classe IX
- Classe AX
- Classe BX
- Classe S
- Classe IH
- Classe AH
Imposte (al netto della Taxe d’abonnement)
Altre spese
Totale spese
Meno: rinuncia alla commissione
Profitti/(perdite) netti(e) di investimento
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di investimenti
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sui contratti finanziari futures
Profitti/(perdite) netti realizzati su credit default swap
Profitti/(perdite) netti realizzati su total return swap
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su operazioni in valuta
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) per l’esercizio
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)
non realizzate sugli investimenti
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)
non realizzate sui contratti finanziari futures
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)
non realizzate contratti credit default swap
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)
non realizzate contratti total return swap
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)
non realizzate su contratti swap su tassi d’interesse
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)
non realizzate su operazioni in valuta
Variazione netta dell’attivo netto proveniente
dalle operazioni
Distribuzione di dividendi
- - - - - - 328.457.342
6.359.888 26.523.355 11.430.048 16.598.335 4.106.150 7.691.543 202.822.232
372.256 933.607 255.404 434.430 407.225 230.011 90.592.545
- 92.059 - 68.090 - 93.298 15.478.096
- - - - - - 137.905
6.732.144 27.549.021 11.685.452 17.100.855 4.513.375 8.014.852 637.488.120
1.378.230 4.249.476 1.924.671 2.800.306 665.516 942.629 243.800.434
69.034 171.303 42.276 72.751 17.167 26.018 6.036.317
84.289 421.307 203.408 241.282 101.197 121.076 16.908.063
28.597 144.847 50.879 66.751 21.605 35.514 4.848.268
60.417 329.451 127.590 200.516 46.026 59.137 11.074.145
67.530 216.517 122.644 165.229 52.353 102.051 10.051.865
- - - - - - 66.791
24.659 9.051 10.103 11.162 18.444 9.316 1.889.231
31.979 198.700 26.677 93.224 11.989 14.323 6.303.485
87.065 521.356 304.197 394.455 72.187 72.425 17.730.285
99.435 223.383 218.841 246.850 172.741 598.955 22.305.949
2.953 737 - 5 3.193 - 240.107
5.529 7 - 79 5.981 - 135.631
- - - - - - 510.463
- 106.474 - - - - 401.340
- - - - - - 9.957
- - - - - - 81.947
18.777 - - - - - 2.200.592
7.000 7.223 7.662 7.223 3.666 7.657 773.608
1.965.494 6.599.832 3.038.948 4.299.833 1.192.065 1.989.101 345.368.478
- - - - 292.638 - 4.624.812
4.766.650 20.949.189 8.646.504 12.801.022 3.613.948 6.025.751 296.744.451
1.390.692 (7.862.097) (4.622.662) (11.992.995) (1.696.237) (1.121.803) 1.802.072.830
- (5.357) (442.485) (121.430) (1.871.023) 187.061 60.808
- - 592.608 884.894 313.859 703.290 4.122.928
- - - - - - 3.507.771
(73.681) 25.847 1.032.848 1.340.336 1.333.148 1.198.452 13.522.979
6.083.661 13.107.582 5.206.813 2.911.827 1.693.695 6.992.751 2.120.031.767
2.535.880 (3.782.243) (8.472.470) (4.469.180) (5.212.294) (8.759.696) (758.816.546)
- (243.192) (53.319) (358.124) 57.164 (95.645) 127.222
- - (160.234) (141.120) (49.903) - (550.337)
- - - - - - 3.830.907
- - - - - - 279.044
(45.986) - 143.547 383.184 551.641 140.534 20.092.402
8.573.555 9.082.147 (3.335.663) (1.673.413) (2.959.697) (1.722.056) 1.384.994.459
(104.880) (22.386) - (623) (90.188) - (10.009.463)
Ricavi provenienti dalla sottoscrizione di azioni
Importo netto versato sul riscatto di azioni
Variazione netta dell’attivo netto proveniente
da operazioni di capitale
Totale incremento/(decremento) dell’attivo netto
Attivo netto a inizio esercizio
Differenza di conversione
Attivo netto a fine esercizio
240.257.383 646.953.502 216.292.954 173.532.227 255.176.797 205.923.391 24.320.387.632
(41.137.453) (480.268.691) (216.350.254) (309.998.916) (135.744.899) (179.679.350) (20.847.156.447)
199.119.930 166.684.811 (57.300) (136.466.689) 119.431.898 26.244.041 3.473.231.185
207.588.605 175.744.572 (3.392.963) (138.140.725) 116.382.013 24.521.985 4.848.216.181
- 658.374.416 227.069.446 455.579.762 - 81.879.682 19.048.238.775
- - - - - - 920.824.601
207.588.605 834.118.988 223.676.483 317.439.037 116.382.013 106.401.667 24.817.279.557
(1) Fondo aperto alla sottoscrizione il 28 febbraio 2007.
(2) Fondo aperto alla sottoscrizione il 14 marzo 2007.
+ Rappresenta il totale consolidato di tutti i Fondi Morgan Stanley SICAV.
Si rimanda a pagina 206 per i rapporti di spesa del Fondo per ciascuna classe dei singoli Fondi.
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.