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179 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007<br />
Conto economico e prospetto delle variazioni dell’attivo netto (seguito)<br />
Per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2007<br />
European European European<br />
European Equity European Small Cap Systematic<br />
Equity Opportunities Property Value Equity<br />
Fund Fund Fund Fund Fund<br />
Totale<br />
consolidato di<br />
tutti i fondi +<br />
EUR EUR EUR EUR EUR USD<br />
Ricavi<br />
Dividendi su azioni (al netto delle ritenute d’acconto)<br />
Interessi su obbligazioni<br />
Interessi bancari<br />
Reddito da prestito di titoli<br />
A<strong>lt</strong>ri ricavi<br />
Totale ricavi<br />
Spese<br />
Commissioni di consulenza per gli investimenti<br />
Commissioni alle banche depositarie<br />
Spese amministrative e commissioni agente di trasferimento<br />
Spettanze professionali<br />
Taxe d’abonnement<br />
Spese di stampa e pubblicazione<br />
Interessi bancari<br />
Spese di operazione<br />
Spese specifiche per classe<br />
- Classe I<br />
- Classe A<br />
- Classe B<br />
- Classe IX<br />
- Classe AX<br />
- Classe BX<br />
- Classe S<br />
- Classe IH<br />
- Classe AH<br />
Imposte (al netto della Taxe d’abonnement)<br />
A<strong>lt</strong>re spese<br />
Totale spese<br />
Meno: rinuncia alla commissione<br />
Profitti/(perdite) netti(e) di investimento<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di investimenti<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sui contratti finanziari futures<br />
Profitti/(perdite) netti realizzati su credit defau<strong>lt</strong> swap<br />
Profitti/(perdite) netti realizzati su total return swap<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su operazioni in valuta<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) per l’esercizio<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate sugli investimenti<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate sui contratti finanziari futures<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate contratti credit defau<strong>lt</strong> swap<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate contratti total return swap<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate su contratti swap su tassi d’interesse<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate su operazioni in valuta<br />
Variazione netta dell’attivo netto proveniente<br />
dalle operazioni<br />
Distribuzione di dividendi<br />
Ricavi provenienti dalla sottoscrizione di azioni<br />
Importo netto versato sul riscatto di azioni<br />
Variazione netta dell’attivo netto proveniente<br />
da operazioni di capitale<br />
Totale incremento/(decremento) dell’attivo netto<br />
Attivo netto a inizio esercizio<br />
Differenza di conversione<br />
Attivo netto a fine esercizio<br />
5.669.699 563.693 20.241.911 1.590.894 1.522.379 328.457.342<br />
- - - - - 202.822.232<br />
69.374 27.039 395.350 23.696 57.529 90.592.545<br />
742.944 - 1.273.762 - - 15.478.096<br />
- - - - - 137.905<br />
6.482.017 590.732 21.911.023 1.614.590 1.579.908 637.488.120<br />
2.537.804 338.628 8.949.582 1.237.300 450.389 243.800.434<br />
87.182 9.019 204.600 25.070 12.814 6.036.317<br />
238.523 78.736 585.634 142.511 80.638 16.908.063<br />
46.811 35.987 131.066 38.933 27.226 4.848.268<br />
118.828 16.820 372.307 43.178 29.696 11.074.145<br />
127.251 53.032 277.265 92.262 91.403 10.051.865<br />
- - - - - 66.791<br />
21.890 17.657 14.050 15.495 19.925 1.889.231<br />
50.241 5.616 179.127 7.496 25.510 6.303.485<br />
200.839 11.930 688.153 69.784 41.236 17.730.285<br />
471.015 72.375 666.768 200.743 - 22.305.949<br />
- 3.223 2.379 10.270 5 240.107<br />
- 6.032 1.450 251 10 135.631<br />
- - - - - 510.463<br />
- - - - - 401.340<br />
- - - - - 9.957<br />
- - - - - 81.947<br />
- - - - - 2.200.592<br />
6.794 7.243 7.656 7.243 7.204 773.608<br />
3.907.178 656.298 12.080.037 1.890.536 786.056 345.368.478<br />
- 132.608 - - 221.336 4.624.812<br />
2.574.839 67.042 9.830.986 (275.946) 1.015.188 296.744.451<br />
21.759.624 6.007 49.598.756 14.588.801 3.796.171 1.802.072.830<br />
- - - - (144.883) 60.808<br />
- - - - - 4.122.928<br />
- - - - - 3.507.771<br />
(78.279) (3) (233.003) (16.919) (57.354) 13.522.979<br />
24.256.184 73.046 59.196.739 14.295.936 4.609.122 2.120.031.767<br />
(15.820.906) 364.903 (327.661.025) (16.084.173) (5.421.137) (758.816.546)<br />
- - - - 3.586 127.222<br />
- - - - - (550.337)<br />
- - - - - 3.830.907<br />
- - - - - 279.044<br />
- - - - (4.870) 20.092.402<br />
8.435.278 437.949 (268.464.286) (1.788.237) (813.299) 1.384.994.459<br />
- (80.093) (58.097) (82.576) (344) (10.009.463)<br />
122.473.934 23.604.426 696.341.095 63.244.915 57.769.858 24.320.387.632<br />
(146.608.237) (10.621.539) (1.056.844.913) (82.921.324) (101.941.344) (20.847.156.447)<br />
(24.134.303) 12.982.887 (360.503.818) (19.676.409) (44.171.486) 3.473.231.185<br />
(15.699.025) 13.340.743 (629.026.201) (21.547.222) (44.985.129) 4.848.216.181<br />
245.185.375 19.146.409 962.786.110 78.555.358 71.439.733 19.048.238.775<br />
- - - - - 920.824.601<br />
229.486.350 32.487.152 333.759.909 57.008.136 26.454.604 24.817.279.557<br />
+ Rappresenta il totale consolidato di tutti i Fondi Morgan Stanley SICAV.<br />
Si rimanda a pagina 206 per i rapporti di spesa del Fondo per ciascuna classe dei singoli Fondi.<br />
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
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