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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 104<br />
Global Bond Fund<br />
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)<br />
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA.<br />
Investimento<br />
Nominale in dollari USA<br />
se non a<strong>lt</strong>rimenti<br />
specificato<br />
Obbligazioni societarie (seguito)<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Bermuda<br />
Adecco Financial Service Bermuda<br />
co <strong>gt</strong>d CV 0% /2013 (CHF) 300.000 278.036 0,16<br />
Catlin Insurance nts Ser144A<br />
priv plmt 7,249% /2049 (3) 230.000 209.816 0,12<br />
Totale Bermuda 0,28<br />
Investimento<br />
Nominale in dollari USA<br />
se non a<strong>lt</strong>rimenti<br />
specificato<br />
Valore di<br />
mercato<br />
Titoli garantiti da attività e mutui ipotecari (seguito)<br />
% attivo<br />
netto<br />
Stati Uniti d’America (seguito)<br />
Countrywide A<strong>lt</strong>ernative Loan Trust<br />
2006-OA16 M4 5,385% /2046 (3) 275.000 129.250 0,07<br />
Totale Stati Uniti d’America 3,47<br />
Totale Titoli garantiti da attività e mutui ipotecari 3,47<br />
Totale Investimenti in titoli 171.102.594 96,66<br />
Totale Valore attivo netto 177.013.523 100,00<br />
(3) I valori delle cedole variabili sono quelli rilevati al 31 dicembre 2007.<br />
Irlanda<br />
Smurfit Kappa Funding sr subord<br />
7,75% /2015 (EUR) 160.000 225.516 0,13<br />
Totale Irlanda 0,13<br />
Isole Cayman<br />
Systems 2001 Asset Trust pass thru certs<br />
Ser144A priv plmt 6,664% /2013 186.804 192.408 0,11<br />
Totale Isole Cayman 0,11<br />
Totale Obbligazioni societarie 34,71<br />
Obbligazioni sovranazionali<br />
European Investment Bank sr<br />
unsubord SerMTN 0,75% /2011 (3) (JPY) 870.000.000 7.801.020 4,41<br />
European Investment Bank unsecur<br />
2,15% /2027 (JPY) 540.000.000 4.892.239 2,76<br />
Totale Obbligazioni sovranazionali 7,17<br />
Titoli garantiti da attività e mutui ipotecari<br />
Stati Uniti d’America<br />
FNMA REMICS 2006-118 A2<br />
4,925% /2036 (3) 881.629 865.335 0,50<br />
Citibank Credit Card Issuance Trust<br />
2007-A8 A8 5,65% /2019 850.000 847.460 0,48<br />
Capital One Mu<strong>lt</strong>i-Asset Execution Trust<br />
2007-A7 A7 5,75% /2020 625.000 626.411 0,35<br />
American Home Mortgage Investment Trust<br />
2006-1 1A3 5,165% /2046 (3) 620.866 523.758 0,30<br />
Countrywide A<strong>lt</strong>ernative Loan Trust<br />
2006-OA21 A3 5,22875% /2047 (3) 582.148 478.041 0,27<br />
American Home Mortgage Assets<br />
2006-4 1A3 5,175% /2046 (3) 510.472 438.520 0,25<br />
Countrywide A<strong>lt</strong>ernative Loan Trust<br />
2006-OA18 A3 5,135% /2046 (3) 524.550 423.927 0,24<br />
Countrywide A<strong>lt</strong>ernative Loan Trust<br />
2005-59 B1 5,94875% /2035 (3) 596.853 380.494 0,21<br />
American Home Mortgage Assets<br />
2006-5 M1 5,275% /2046 (3) 426.533 367.391 0,21<br />
Countrywide A<strong>lt</strong>ernative Loan Trust<br />
2005-51 B1 5,94875% /2035 (3) 547.191 337.890 0,19<br />
Lehman XS Trust 2007-4N M4<br />
5,865% /2047 (3) 450.000 306.180 0,17<br />
Countrywide A<strong>lt</strong>ernative Loan Trust<br />
2005-81 M1 5,565% /2037 (3) 298.875 270.866 0,15<br />
Harborview Mortgage Loan Trust<br />
2006-8 B4 5,482% /2036 (3) 300.000 150.000 0,08
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