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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 162<br />
Stato patrimoniale (seguito)<br />
Al 31 dicembre 2007<br />
Global Global Japanese Japanese<br />
Systematic Value Indian Equity Equity<br />
Equity Equity Equity Advantage Growth<br />
Fund Fund Fund Fund Fund<br />
Totale<br />
consolidato di<br />
tutti i fondi +<br />
USD USD USD JPY JPY USD<br />
Attivo<br />
Investimenti in titoli - al costo<br />
Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate<br />
Investimenti in titoli<br />
Profitti non realizzati su contratti futures aperti<br />
Profitti non realizzati su contratti di cambio<br />
a termine aperti<br />
Profitti non realizzati su swap su tassi d’interesse<br />
Profitti non realizzati su total return swap<br />
Liquidità<br />
Depositi a termine<br />
Esigibili per investimenti venduti<br />
Esigibili per sottoscrizioni<br />
Ratei e risconti attivi<br />
Totale attivo<br />
Passivo<br />
Perdite non realizzate su contratti futures aperti<br />
Perdite non realizzate su contratti di cambio<br />
a termine aperti<br />
Perdite non realizzate su credit defau<strong>lt</strong> swap<br />
Scoperti di conto corrente<br />
Passivo di distribuzione<br />
Pagabili per investimenti acquistati<br />
Pagabili per riscatti<br />
A<strong>lt</strong>ri ratei e risconti passivi<br />
Totale passivo<br />
Valore attivo netto<br />
22.075.626 582.399.617 65.701.923 2.483.726.808 9.252.389.111 18.629.802.452<br />
580.335 153.035.988 19.417.909 (242.716.729) 206.049.194 2.356.203.340<br />
22.655.961 735.435.605 85.119.832 2.241.010.079 9.458.438.305 20.986.005.792<br />
2.146 - - - - 870.225<br />
428 599.103 - 347.341 - 24.231.986<br />
- - - - - 279.044<br />
- - - - - 3.830.907<br />
333.431 4.951.120 820.874 50.180.132 42.930.110 594.965.438<br />
- - - - - 3.189.886.827<br />
6.460.185 - - 3.410.827 23.813.766 144.449.116<br />
53 584.861 1.214.703 - 260.347 97.669.726<br />
41.820 984.538 33.107 4.312.899 15.241.504 100.962.235<br />
29.494.024 742.555.227 87.188.516 2.299.261.278 9.540.684.032 25.143.151.296<br />
- - - - - 1.200.708<br />
- - - - - 7.098.461<br />
- - - - - 584.620<br />
44.948 - - - - 30.219.294<br />
- - - - - 56.399<br />
5.536.740 - - 585.251 5.615.561 155.464.460<br />
45.555 715.535 44.801 807.068 50.260.755 85.681.792<br />
87.263 1.335.236 254.253 8.448.242 27.701.250 45.566.005<br />
5.714.506 2.050.771 299.054 9.840.561 83.577.566 325.871.739<br />
23.779.518 740.504.456 86.889.462 2.289.420.717 9.457.106.466 24.817.279.557<br />
+ Rappresenta il totale consolidato di tutti i Fondi Morgan Stanley SICAV.<br />
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
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