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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 106<br />
Short Maturity Euro Bond Fund<br />
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)<br />
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Al 31 dicembre 2007, espressi in euro.<br />
Investimento<br />
Nominale in euro<br />
se non a<strong>lt</strong>rimenti<br />
specificato<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Regno Unito<br />
Granite Master Issuer 2006-4 A7<br />
4,986% /2054 (3) 4.200.000 4.077.125 1,51<br />
Bank of Scotland covered SerEMTN<br />
3,5% /2009 3.900.000 3.845.648 1,43<br />
Northern Rock covered SerEMTN<br />
3,875% /2011 3.180.000 3.027.928 1,12<br />
Royal Bank of Scotland unsecur subord nts<br />
SerEMTN 4,875% /2009 3.000.000 2.994.795 1,11<br />
National Grid sr unsubord SerEMTN<br />
5,015% /2010 (3) 2.500.000 2.506.250 0,93<br />
Nationwide Building Society covered<br />
SerEMTN 3,125% /2010 2.150.000 2.039.836 0,76<br />
BAA co <strong>gt</strong>d SerEMTN 3,875% /2012 1.650.000 1.466.772 0,54<br />
Tesco sr unsubord SerEMTN<br />
3,875% /2011 1.490.000 1.447.103 0,54<br />
Vodafone Group unsecur SerEMTN<br />
5,208% /2014 (3) 1.470.000 1.431.598 0,53<br />
Alliance & Leicester sr unsecur SerEMTN<br />
3,5% /2011 1.500.000 1.403.319 0,52<br />
GlaxoSmithKline Capital co <strong>gt</strong>d SerEMTN<br />
5,125% 2012 1.400.000 1.403.212 0,52<br />
Leek Finance 18X A2C 4,942% /2038 (3) 1.200.000 1.172.160 0,43<br />
Nationwide Building Society covered SerEMTN<br />
4,125% /2012 1.150.000 1.120.630 0,42<br />
Leek Finance 17 X A2C 4,952% /2037 (3) 1.027.452 1.009.705 0,37<br />
Diageo Finance co <strong>gt</strong>d SerEMTN<br />
4,876% /2012 (3) 755.000 751.386 0,28<br />
BAT International Finance unsecur co <strong>gt</strong>d<br />
SerEMTN 4,875% /2009 157.000 157.003 0,06<br />
Totale Regno Unito 11,07<br />
Stati Uniti d’America<br />
New York Life Global Funding nts SerGMTN<br />
3,75% /2009 4.600.000 4.522.058 1,68<br />
WM Covered Bond Program SerEMTN<br />
3,875% /2011 3.440.000 3.280.854 1,22<br />
Wells Fargo & Co sr unsecur SerEMTN<br />
4% /2011 2.745.000 2.685.450 1,00<br />
Citigroup sr unsecur SerEMTN<br />
3,625% /2011 2.490.000 2.376.409 0,88<br />
JP Morgan Chase & Co nts SerEMTN<br />
3,875% /2008 2.350.000 2.329.147 0,86<br />
BA Covered Bond Issuer SerEMTN<br />
4,125% /2012 2.250.000 2.192.526 0,81<br />
General Motors Acceptance unsecur<br />
unsubord SerEMTN 6% /2008 2.000.000 1.950.924 0,72<br />
BA Covered Bond Issuer SerEMTN<br />
4,625% /2010 1.600.000 1.595.806 0,59<br />
Goldman Sachs Group sr nts<br />
4,125% /2008 1.500.000 1.498.600 0,55<br />
Merrill Lynch & Co sr unsubord SerEMTN<br />
5,043% /2014 (3) 1.450.000 1.340.300 0,50<br />
Wachovia sr unsecur SerEMTN<br />
4,729% /2014 (3) 1.400.000 1.335.242 0,50<br />
Countrywide Financial co <strong>gt</strong>d SerEMTN<br />
5,054% /2010 (3) 1.150.000 856.750 0,32<br />
Schering-Plough sr unsecur 5% /2010 700.000 699.087 0,26<br />
AT&T sr unsecur 4,375% /2013 600.000 574.487 0,21<br />
Procter & Gamble unsecur 4,875% /2011 380.000 380.613 0,14<br />
Investimento<br />
Nominale in euro<br />
se non a<strong>lt</strong>rimenti<br />
specificato<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Australia<br />
BOS International unsecur unsubord bnk <strong>gt</strong>d<br />
SerEMTN 3,75% /2008 5.000.000 4.963.400 1,84<br />
Telstra nts SerEMTN22 3% /2010 2.500.000 2.388.483 0,89<br />
Australia & New Zealand Banking Group sr<br />
unsubord SerEMTN 3,375% /2011 2.300.000 2.197.113 0,81<br />
Commonwea<strong>lt</strong>h Bank of Australia co <strong>gt</strong>d<br />
SerEMTN 3,625% /2011 1.970.000 1.905.253 0,71<br />
Westpac Banking sr unsubord SerEMTN<br />
4,849% /2011 (3) 1.750.000 1.726.769 0,64<br />
Resimac MBS Trust 2004-1E 1A<br />
4,922% /2035 (3) 958.565 955.626 0,35<br />
Resimac MBS Trust 2005-1E 1A<br />
4,849% /2037 (3) 804.715 799.298 0,30<br />
Progress Trust 2004-E1 2A<br />
4,912% /2035 (3) 702.611 699.294 0,26<br />
Medallion Trust 2004-1G A3<br />
4,817% /2035 (3) 430.407 430.407 0,16<br />
Totale Australia 5,96<br />
Spagna<br />
Santander International Debt bnk <strong>gt</strong>d SerEMTN<br />
4,991% /2008 (3) 3.520.000 3.519.292 1,30<br />
BBVA Senior Finance bnk <strong>gt</strong>d SerEMTN<br />
4,885% /2010 (3) 2.300.000 2.282.980 0,85<br />
Telefonica Emisiones co <strong>gt</strong>d SerEMTN<br />
3,75% /2011 1.860.000 1.783.301 0,66<br />
Totale Spagna 2,81<br />
Irlanda<br />
AIB Mortgage Bank covered SerEMTN<br />
3,75% /2010 3.000.000 2.946.011 1,09<br />
GE Capital European Funding co <strong>gt</strong>d<br />
SerEMTN 4% /2011 2.550.000 2.498.971 0,93<br />
GE Capital European Funding co <strong>gt</strong>d<br />
SerEMTN 4,625% /2010 200.000 202.086 0,07<br />
Totale Irlanda 2,09<br />
Italia<br />
Intesa Sanpaolo sr unsubord SerEMTN<br />
3,5% /2011 1.840.000 1.771.336 0,66<br />
UniCredito Italiano sr unsecur SerEMTN<br />
4,715% /2010 (3) 1.200.000 1.192.129 0,44<br />
Banca Monte dei Paschi di Siena sr unsubord<br />
SerEMTN 5% /2012 600.000 595.942 0,22<br />
UniCredito Italiano subord nts SerEMTN<br />
5,75% /2017 180.000 181.941 0,07<br />
Totale Italia 1,39<br />
Svizzera<br />
UBS sr unsecur SerEMTN 4,625% /2010 1.860.000 1.854.653 0,69<br />
Totale Svizzera 0,69<br />
Lussemburgo<br />
ITW Finance Europe co <strong>gt</strong>d 5,25% /2014 820.000 825.163 0,31<br />
Gaz Capital for Gazprom nts SerEMTN LPN<br />
4,56% /2012 670.000 613.966 0,23<br />
Bottling Holdings co <strong>gt</strong>d 4,75% /2010 250.000 249.027 0,09<br />
Totale Lussemburgo 0,63<br />
Totale Stati Uniti d’America 10,24
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