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25 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007<br />
Eurozone Equity Opportunities Fund*<br />
OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO**<br />
Conseguimento di un rendimento interessante<br />
a lungo termine, espresso in euro, investendo<br />
principalmente in un portafoglio concentrato<br />
di titoli azionari di società che siano<br />
domiciliate o svolgano prevalentemente la<br />
loro attività economica nell’eurozona (ovvero<br />
paesi dell’Unione europea aventi l’euro come<br />
moneta nazionale).<br />
* Fondo rinominato il 31 maggio 2007 (precedentemente noto come European Equity Euro Hedge Fund).<br />
** L’obiettivo di investimento sopra indicato è valido dal 31 maggio 2007.<br />
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI<br />
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Al 31 dicembre 2007, espressi in euro.<br />
Investimento<br />
Partecipazione<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Germania<br />
Siemens 53.111 5.781.663 5,52<br />
Bayer 76.860 4.806.056 4,58<br />
Allianz Regd 28.415 4.203.999 4,01<br />
RWE 40.801 3.916.896 3,73<br />
MAN 27.209 3.096.384 2,95<br />
Muenchener Rueckversicherungs Regd 20.744 2.757.707 2,63<br />
Commerzbank 100.410 2.636.767 2,51<br />
Henkel Pfd 57.400 2.205.882 2,10<br />
Bayerische Motoren Werke 46.094 1.952.081 1,86<br />
Fresenius Pfd 30.320 1.725.208 1,64<br />
Leoni 49.632 1.667.635 1,59<br />
Praktiker Bau- und Heimwerkermaerkte 70.579 1.439.812 1,37<br />
Totale Germania 34,49<br />
Francia<br />
Sanofi-Aventis 68.105 4.289.253 4,10<br />
Suez 90.156 4.198.565 4,00<br />
BNP Paribas 52.050 3.863.151 3,68<br />
Axa 126.166 3.455.687 3,29<br />
Electricité de France 42.409 3.455.485 3,29<br />
Schneider Electric 26.962 2.498.838 2,38<br />
Lafarge 19.865 2.473.192 2,36<br />
Pernod-Ricard 14.801 2.340.038 2,23<br />
Société Télévision Française 1 (TF1) 74.325 1.360.148 1,30<br />
Totale Francia 26,63<br />
Italia<br />
ENI 176.355 4.417.693 4,21<br />
UniCredito Italiano 753.296 4.278.721 4,08<br />
Azimut Holding 186.753 1.655.565 1,58<br />
Ansaldo STS 164.023 1.424.540 1,36<br />
Totale Italia 11,23<br />
Spagna<br />
Telefonica 295.180 6.558.900 6,25<br />
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 240.716 4.034.400 3,85<br />
Totale Spagna 10,10<br />
Finlandia<br />
Fortum 99.117 3.053.795 2,91<br />
Kone ‘B’ 54.946 2.633.562 2,51<br />
Totale Finlandia 5,42<br />
Grecia<br />
National Bank of Greece 58.331 2.740.390 2,61<br />
EFG Eurobank Ergasias 84.545 2.035.844 1,94<br />
Totale Grecia 4,55<br />
Paesi Bassi<br />
Wo<strong>lt</strong>ers Kluwer 100.100 2.250.248 2,14<br />
Totale Paesi Bassi 2,14<br />
Austria<br />
Telekom Austria 114.223 2.173.664 2,07<br />
Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda<br />
al prospetto informativo integrale.<br />
Totale Austria 2,07