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177 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007<br />
Prospetto delle variazioni del numero di azioni (seguito)<br />
Per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2007<br />
FX Alpha Plus FX Alpha Plus FX Alpha Plus FX Alpha Plus FX Alpha Plus FX Alpha Plus FX Alpha Plus<br />
RC 200 RC 400 RC 400 RC 400 RC 800 RC 800 RC 800<br />
(US Dollar) (Euro) (Sterling) (US Dollar) (Euro) (Sterling) (US Dollar)<br />
Fund (1) Fund (1) Fund (2) Fund (1) Fund (1) Fund (1) Fund (1)<br />
USD EUR GBP USD EUR GBP USD<br />
Numero di azioni a inizio esercizio<br />
Numero di azioni emesse<br />
Numero di azioni riscattate<br />
Numero di azioni a fine esercizio<br />
- - - - - - -<br />
1.012.205 28.135.970 326.773 3.340.033 6.894.454 264.000 2.882.864<br />
(783.991) (7.915.494) (24.677) (449.493) (999.415) (43.647) (2.218.489)<br />
228.214 20.220.476 302.096 2.890.540 5.895.039 220.353 664.375<br />
Classe di azioni I<br />
Numero di azioni a inizio esercizio<br />
Numero di azioni emesse<br />
Numero di azioni riscattate<br />
Numero di azioni a fine esercizio<br />
- - - - - - -<br />
619.688 24.908.976 293.345 3.005.814 21.528.394 22.221 420.517<br />
(177.757) (10.895.026) (237.320) (270.472) (8.869.349) (18.500) (80.186)<br />
441.931 14.013.950 56.025 2.735.342 12.659.045 3.721 340.331<br />
Classe di azioni A<br />
Numero di azioni a inizio esercizio<br />
Numero di azioni emesse<br />
Numero di azioni riscattate<br />
Numero di azioni a fine esercizio<br />
- - - - - - -<br />
8.000 8.718.754 - 46.422 5.862.082 - 12.937<br />
- (1.974.096) - (46.422) (1.646.183) - (4.937)<br />
8.000 6.744.658 - - 4.215.899 - 8.000<br />
Classe di azioni B<br />
Numero di azioni a inizio esercizio<br />
Numero di azioni emesse<br />
Numero di azioni riscattate<br />
Numero di azioni a fine esercizio<br />
- - - - - - -<br />
8.000 8.000 32.844 86.125 316.250 1.032.619 8.000<br />
- - (5.000) - (226.400) (77.000) -<br />
8.000 8.000 27.844 86.125 89.850 955.619 8.000<br />
Classe di azioni IX<br />
Numero di azioni a inizio esercizio<br />
Numero di azioni emesse<br />
Numero di azioni riscattate<br />
Numero di azioni a fine esercizio<br />
- - - - - - -<br />
8.000 8.000 5.000 8.000 23.875 - 8.000<br />
- - - - - - -<br />
8.000 8.000 5.000 8.000 23.875 - 8.000<br />
Classe di azioni AX<br />
Numero di azioni a inizio esercizio<br />
Numero di azioni emesse<br />
Numero di azioni riscattate<br />
Numero di azioni a fine esercizio<br />
Classe di azioni BX<br />
Numero di azioni a inizio esercizio<br />
Numero di azioni emesse<br />
Numero di azioni riscattate<br />
Numero di azioni a fine esercizio<br />
- - - - - - -<br />
- - - - - - -<br />
- - - - - - -<br />
- - - - - - -<br />
-<br />
- - - - - - -<br />
- - - - - - -<br />
- - - - - - -<br />
- - - - - - -<br />
Classe di azioni S<br />
Numero di azioni a inizio esercizio<br />
Numero di azioni emesse<br />
Numero di azioni riscattate<br />
Numero di azioni a fine esercizio<br />
- - - - - - -<br />
- - - - - - -<br />
- - - - - - -<br />
- - - - - - -<br />
Classe di azioni IH (EUR)<br />
Numero di azioni a inizio esercizio<br />
Numero di azioni emesse<br />
Numero di azioni riscattate<br />
Numero di azioni a fine esercizio<br />
- - - - - - -<br />
- - - - - - -<br />
- - - - - - -<br />
- - - - - - -<br />
Classe di azioni AH (EUR)<br />
(1) Fondo aperto alla sottoscrizione il 27 febbraio 2007.<br />
(2) Fondo aperto alla sottoscrizione il 5 giugno 2007.<br />
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
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