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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 134<br />
Global Diversified (USD) Fund<br />
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)<br />
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA.<br />
Investimento<br />
Obbligazioni societarie<br />
Partecipazione/<br />
Nominale in dollari USA<br />
se non a<strong>lt</strong>rimenti<br />
specificato<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Investimento<br />
Azioni (seguito)<br />
Partecipazione<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Giappone<br />
Nissan Motor 15.200 167.330 0,95<br />
Taisei 47.585 128.704 0,73<br />
NTT DoCoMo 46 76.583 0,43<br />
Ricoh 3.000 55.448 0,32<br />
Totale Giappone 2,43<br />
Hong Kong<br />
Hutchison Whampoa 19.200 216.450 1,23<br />
China Mobile (Hong Kong) 4.500 78.844 0,45<br />
Sun Hung Kai Properties 3.615 76.252 0,44<br />
Totale Hong Kong 2,12<br />
Australia<br />
Macquarie Infrastructure Group 83.951 222.458 1,27<br />
Totale Australia 1,27<br />
Francia<br />
Total 1.546 128.995 0,74<br />
Alstom 426 91.942 0,52<br />
Totale Francia 1,26<br />
Paesi Bassi<br />
TNT 2.625 108.876 0,62<br />
X5 Retail Group GDR RegS 1.565 57.123 0,33<br />
Totale Paesi Bassi 0,95<br />
Irlanda<br />
Smurfit Kappa Group 9.692 159.274 0,91<br />
Totale Irlanda 0,91<br />
Spagna<br />
Iberdrola 4.505 68.788 0,39<br />
Totale Spagna 0,39<br />
Brasile<br />
BR Malls Participacoes GDR RegS 1.011 27.340 0,16<br />
Totale Brasile 0,16<br />
Taiwan<br />
HON HAI Precision Industry GDR RegS 1.316 16.318 0,09<br />
Totale Taiwan 0,09<br />
Totale Azioni 50,10<br />
Stati Uniti d’America<br />
Freddie Mac unsecur 4,5% /2014 505.000 516.817 2,94<br />
General Electric Capital nts SerMTN<br />
5,1925% /2011 (3) 260.000 258.750 1,48<br />
DaimlerChrysler NA Holding co <strong>gt</strong>d SerEMTN<br />
4,375% /2010 (EUR) 150.000 216.990 1,24<br />
Pemex Project Funding Master Trust co <strong>gt</strong>d<br />
SerRegS 6,625% /2010 (EUR) 120.000 180.410 1,03<br />
SLM sr unsecur 5,148% /2010 (3) (EUR) 130.000 175.336 1,00<br />
Bear Stearns sr unsubord SerEMTN<br />
5,024% /2013 (3) (EUR) 110.000 148.947 0,85<br />
Morgan Stanley nts SerGMTN<br />
5,111% /2017 (3) (EUR) 100.000 134.949 0,77<br />
Credit Suisse USA co <strong>gt</strong>d<br />
5,0775% /2011 (3) 60.000 59.147 0,34<br />
Residential Capital SerEMTN 9,375% /2014 (GBP) 50.000 58.597 0,33<br />
Totale Stati Uniti d’America 9,98<br />
Lussemburgo<br />
Europaische Hypothekenbank SerEMTN<br />
5,125% /2016 365.000 373.701 2,13<br />
Glencore Finance Europe co <strong>gt</strong>d SerEMTN<br />
5,25% /2013 (EUR) 100.000 141.648 0,81<br />
Totale Lussemburgo 2,94<br />
Regno Unito<br />
HBOS Treasury Services bnk <strong>gt</strong>d SerEMTN<br />
5,405% /2011 (3) 250.000 247.666 1,41<br />
Royal Bank of Scotland Group jr subord<br />
7,0916% /2049 (3) (EUR) 100.000 145.255 0,83<br />
Totale Regno Unito 2,24<br />
Emirati Arabi Uniti<br />
National Bank of Dubai subord SerEMTN<br />
5,66% /2016 200.000 192.940 1,10<br />
Totale Emirati Arabi Uniti 1,10<br />
Arabia Saudita<br />
Arab National Bank nts SerEMTN<br />
5,79% /2016 100.000 97.413 0,56<br />
Totale Arabia Saudita 0,56<br />
Totale Obbligazioni societarie 16,82<br />
Fondi comuni d’investimento<br />
Jersey<br />
ETFS Agricu<strong>lt</strong>ure 121.880 1.021.659 5,83<br />
ETFS Gold 50.546 599.223 3,42<br />
Totale Jersey 9,25<br />
Lussemburgo<br />
JPMorgan Investment Funds - Global<br />
Convertibles Fund (USD) ‘A’ 3.515 380.042 2,16<br />
Global Select Sicav ‘XLI’ 229 230.510 1,32<br />
Totale Lussemburgo 3,48<br />
Totale Fondi comuni d’investimento 12,73
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