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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 120
Global Convertible Bond (Euro) Fund
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi
al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato.
Al 31 dicembre 2007, espressi in euro.
Investimento
Partecipazione/
Nominale in euro
se non altrimenti
specificato
Valore di
mercato
% attivo
netto
Sviluppo e gestione immobiliare
Guocoland unsubord Ser2 CV
0% /2012 (SGD) 8.700.000 4.387.138 1,05
CapitaLand unsubord CV
2,1% /2016 (SGD) 3.750.000 1.970.910 0,47
Totale Sviluppo e gestione immobiliare 1,52
Sistemi bancari di investimento e servizi di intermediazione
Merrill Lynch & Co sr nts CV
0% /2032 (USD) 8.486.000 6.301.211 1,50
Totale Sistemi bancari di investimento e servizi di intermediazione 1,50
Biotecnologia
Amgen sr unsecur CV 0,125% /2011 (USD) 9.927.000 6.211.982 1,48
Totale Biotecnologia 1,48
Pneumatici e prodotti in gomma
Nokian Renkaat sr unsubord SerNRE CV
0% /2014 5.300.000 5.346.375 1,28
Totale Pneumatici e prodotti in gomma 1,28
Case automobilistiche
Suzuki Motor Ser4 CV 0% /2013 (JPY) 700.000.000 5.260.339 1,25
Totale Case automobilistiche 1,25
Prodotti chimici diversificati
Bayer Capital co gtd CV
6,625% /2009 2.750.000 4.590.859 1,10
Totale Prodotti chimici diversificati 1,10
Software applicativo
Symantec sr nts CV 0,75% /2011 (USD) 6.341.000 4.545.636 1,08
Totale Software applicativo 1,08
Imballaggi in carta
Sealed Air sr nts Ser144A priv plmt CV
3% /2033 (USD) 6.591.000 4.315.215 1,03
Totale Imballaggi in carta 1,03
Metalli vari ed estrazione mineraria
CBH Resources unsubord CV
7,25% /2012 (AUD) 628.200 4.201.521 1,00
Totale Metalli vari ed estrazione mineraria 1,00
Componenti e attrezzature elettriche
E-Ton Solar Tech unsubord Ser1 CV
0% /2011 (USD) 5.687.000 4.133.444 0,99
Totale Componenti e attrezzature elettriche 0,99
Investimento
Partecipazione/
Nominale in euro
se non altrimenti
specificato
Valore di
mercato
% attivo
netto
Prodotti chimici speciali
Sterling Biotech unsubord SerSTER CV
0% /2012 (USD) 5.800.000 3.989.920 0,95
Totale Prodotti chimici speciali 0,95
Memoria e periferiche per computer
SanDisk sr nts CV 1% /2013 (USD) 6.995.000 3.865.069 0,92
Totale Memoria e periferiche per computer 0,92
Raffinerie e marketing petrolio e gas
Cosmo Oil Ser4 CV 0% /2010 (JPY) 601.000.000 3.852.916 0,92
Totale Raffinerie e marketing petrolio e gas 0,92
Banche regionali
Bank of Kyoto subord Ser2 CV
0% /2014 (JPY) 414.000.000 3.270.216 0,78
Totale Banche regionali 0,78
Alberghi, complessi turistici e crociere
Carnival sr unsecur step cpn CV
1,132% to 2008 / 0% to 2033 (USD) 6.941.000 3.161.554 0,75
Totale Alberghi, complessi turistici e crociere 0,75
Ferrovie
Nagoya Railroad Ser9 CV 0% /2012 (JPY) 471.000.000 3.141.724 0,75
Totale Ferrovie 0,75
Esplorazione e produzione petrolio e gas
Premier Oil Finance co gtd SerPMO CV
2,875% /2014 (USD) 3.900.000 3.135.105 0,75
Totale Esplorazione e produzione petrolio e gas 0,75
Estrazione di petrolio e gas
Nabors Industries co gtd CV
0,94% /2011 (USD) 4.501.000 2.900.879 0,69
Totale Estrazione di petrolio e gas 0,69
Dettaglianti computer e articoli elettronici
GOME Electrical Appliances Holdings
unsubord SerGOME CV 0% /2014 (CNY) 21.700.000 2.296.697 0,55
Totale Dettaglianti computer e articoli elettronici 0,55
Attrezzature e servizi per petrolio e gas
Acergy sr unsecur SerACY CV
2,25% /2013 (USD) 2.700.000 2.200.463 0,52
Totale Attrezzature e servizi per petrolio e gas 0,52
Edilizia e progettazione
YTL Corp Finance Labuan CV
0% /2012 (USD) 2.900.000 2.101.779 0,50
Totale Edilizia e progettazione 0,50
Pubblici servizi vari
Theolia sr unsubord SerTHLA CV
2% /2014 9.072.100 2.084.315 0,50
Totale Pubblici servizi vari 0,50