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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 124
Global Convertible Bond (USD) Fund
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito)
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi
al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato.
Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA.
Investimento
Partecipazione/
Nominale in dollari USA
se non altrimenti
specificato
Valore di
mercato
% attivo
netto
Pneumatici e prodotti in gomma
Nokian Renkaat sr unsubord SerNRE CV
0% /2014 (EUR) 700.000 1.036.733 1,46
Totale Pneumatici e prodotti in gomma 1,46
Servizi di telecomunicazione mobile
Softbank unsubord CV 1,5% /2013 (JPY) 46.000.000 510.033 0,71
NII Holdings sr unsecur CV
3,125% /2012 446.000 383.560 0,54
Totale Servizi di telecomunicazione mobile 1,25
Case automobilistiche
Suzuki Motor Ser4 CV 0% /2013 (JPY) 80.000.000 882.655 1,24
Totale Case automobilistiche 1,24
Software applicativo
Symantec sr nts CV 0,75% /2011 814.000 856.735 1,20
Totale Software applicativo 1,20
Casinò e gioco d’azzardo
International Game Technology
sr unsubord CV 2,6% /2036 788.000 804.745 1,13
Totale Casinò e gioco d’azzardo 1,13
Raffinerie e marketing petrolio e gas
Cosmo Oil Ser4 CV 0% /2010 (JPY) 84.000.000 790.641 1,11
Totale Raffinerie e marketing petrolio e gas 1,11
Estrazione di petrolio e gas
Nabors Industries co gtd CV 0,94% /2011 808.000 764.570 1,07
Totale Estrazione di petrolio e gas 1,07
Prodotti chimici diversificati
Bayer Capital co gtd CV 6,625% /2009 (EUR) 300.000 735.305 1,03
Totale Prodotti chimici diversificati 1,03
Componenti e attrezzature elettriche
E-Ton Solar Tech unsubord Ser1 CV
0% /2011 679.000 724.576 1,02
Totale Componenti e attrezzature elettriche 1,02
Esplorazione e produzione petrolio e gas
Premier Oil Finance co gtd SerPMO CV
2,875% /2014 600.000 708.148 0,99
Totale Esplorazione e produzione petrolio e gas 0,99
Investimento
Partecipazione/
Nominale in dollari USA
se non altrimenti
specificato
Valore di
mercato
% attivo
netto
Prodotti chimici speciali
Sterling Biotech unsubord SerSTER CV
0% /2012 700.000 707.000 0,99
Totale Prodotti chimici speciali 0,99
Metalli vari ed estrazione mineraria
CBH Resources unsubord CV
7,25% /2012 (AUD) 65.600 644.166 0,90
Totale Metalli vari ed estrazione mineraria 0,90
Banche regionali
Bank of Kyoto subord Ser2 CV
0% /2014 (JPY) 55.000.000 637.858 0,90
Totale Banche regionali 0,90
Ferrovie
Nagoya Railroad Ser9 CV 0% /2012 (JPY) 55.000.000 538.636 0,76
Totale Ferrovie 0,76
Alberghi, complessi turistici e crociere
Carnival sr unsecur step cpn CV
1,132% to 2008 / 0% to 2033 799.000 534.331 0,75
Totale Alberghi, complessi turistici e crociere 0,75
Imballaggi in carta
Sealed Air sr nts Ser144A priv plmt CV
3% /2033 553.000 531.571 0,75
Totale Imballaggi in carta 0,75
Pubblici servizi vari
Theolia sr unsubord SerTHLA CV
2% /2014 (EUR) 1.232.700 415.813 0,58
Totale Pubblici servizi vari 0,58
Macchinari industriali
NTN unsubord CV 0% /2009 (JPY) 33.000.000 395.934 0,56
Totale Macchinari industriali 0,56
Memoria e periferiche per computer
SanDisk sr nts CV 1% /2013 484.000 392.645 0,55
Totale Memoria e periferiche per computer 0,55
Attrezzature e servizi per petrolio e gas
Acergy sr unsecur SerACY CV
2,25% /2013 300.000 358.969 0,50
Totale Attrezzature e servizi per petrolio e gas 0,50
Edilizia e progettazione
YTL Corp Finance Labuan CV
0% /2012 300.000 319.224 0,45
Totale Edilizia e progettazione 0,45