Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
187 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007<br />
Conto economico e prospetto delle variazioni dell’attivo netto (seguito)<br />
Per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2007<br />
FX Alpha Plus FX Alpha Plus FX Alpha Plus FX Alpha Plus<br />
Commodities RC 200 RC 200 RC 200 RC 400<br />
Alpha Plus (Euro) (Sterling) (US Dollar) (Euro)<br />
Fund (1) Fund (2) Fund (3) Fund (2) Fund (2)<br />
Totale<br />
consolidato di<br />
tutti i fondi +<br />
USD EUR GBP USD EUR USD<br />
Ricavi<br />
Dividendi su azioni (al netto delle ritenute d’acconto)<br />
Interessi su obbligazioni<br />
Interessi bancari<br />
Reddito da prestito di titoli<br />
A<strong>lt</strong>ri ricavi<br />
Totale ricavi<br />
Spese<br />
Commissioni di consulenza per gli investimenti<br />
Commissioni alle banche depositarie<br />
Spese amministrative e commissioni agente di trasferimento<br />
Spettanze professionali<br />
Taxe d’abonnement<br />
Spese di stampa e pubblicazione<br />
Interessi bancari<br />
Spese di operazione<br />
Spese specifiche per classe<br />
- Classe I<br />
- Classe A<br />
- Classe B<br />
- Classe IX<br />
- Classe AX<br />
- Classe BX<br />
- Classe S<br />
- Classe IH<br />
- Classe AH<br />
Imposte (al netto della Taxe d’abonnement)<br />
A<strong>lt</strong>re spese<br />
Totale spese<br />
Meno: rinuncia alla commissione<br />
Profitti/(perdite) netti(e) di investimento<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sulla vendita di investimenti<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) sui contratti finanziari futures<br />
Profitti/(perdite) netti realizzati su credit defau<strong>lt</strong> swap<br />
Profitti/(perdite) netti realizzati su total return swap<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) su operazioni in valuta<br />
Profitti/(perdite) netti(e) realizzati(e) per l’esercizio<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate sugli investimenti<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate sui contratti finanziari futures<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate contratti credit defau<strong>lt</strong> swap<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate contratti total return swap<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate su contratti swap su tassi d’interesse<br />
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate su operazioni in valuta<br />
Variazione netta dell’attivo netto proveniente<br />
dalle operazioni<br />
Distribuzione di dividendi<br />
Ricavi provenienti dalla sottoscrizione di azioni<br />
Importo netto versato sul riscatto di azioni<br />
Variazione netta dell’attivo netto proveniente<br />
da operazioni di capitale<br />
Totale incremento/(decremento) dell’attivo netto<br />
Attivo netto a inizio esercizio<br />
Differenza di conversione<br />
Attivo netto a fine esercizio<br />
- 55.657 - - 143.978 328.457.342<br />
- 669.270 - - 1.975.901 202.822.232<br />
1.290.135 7.496.421 16.768 661.853 20.555.779 90.592.545<br />
- - - - - 15.478.096<br />
- 18.908 - - 51.311 137.905<br />
1.290.135 8.240.256 16.768 661.853 22.726.969 637.488.120<br />
238.775 1.422.414 1.804 84.290 5.616.668 243.800.434<br />
2.798 13.107 49 1.270 36.395 6.036.317<br />
53.230 129.036 17.721 80.383 256.820 16.908.063<br />
24.880 27.947 6.968 19.056 54.702 4.848.268<br />
14.818 112.041 191 6.635 305.151 11.074.145<br />
54.116 92.352 22.264 36.962 208.496 10.051.865<br />
- - - - - 66.791<br />
4.382 10.096 836 9.735 10.457 1.889.231<br />
4.451 66.823 58 4.491 231.403 6.303.485<br />
6.859 156.859 109 10.411 328.697 17.730.285<br />
82.870 298.760 - 1.966 919.124 22.305.949<br />
- 136 58 137 137 240.107<br />
- 255 108 256 257 135.631<br />
- - - - - 510.463<br />
- - - - - 401.340<br />
8.441 - - - - 9.957<br />
3.000 - - - - 81.947<br />
- - - - - 2.200.592<br />
9.356 5.175 1.286 2.407 5.071 773.608<br />
507.976 2.335.001 51.452 257.999 7.973.378 345.368.478<br />
68.091 22 48.651 126.467 - 4.624.812<br />
850.250 5.905.277 13.967 530.321 14.753.591 296.744.451<br />
(8.383) 55.608 - - 148.457 1.802.072.830<br />
- - - - - 60.808<br />
- - - - - 4.122.928<br />
3.507.771 - - - - 3.507.771<br />
2.305.620 134.520 1.284 119.460 349.880 13.522.979<br />
6.655.258 6.095.405 15.251 649.781 15.251.928 2.120.031.767<br />
(166.083) 135.313 - - 371.716 (758.816.546)<br />
- - - - - 127.222<br />
- - - - - (550.337)<br />
3.830.907 - - - - 3.830.907<br />
- - - - - 279.044<br />
(516.049) (172.906) (237) (8.506) (937.986) 20.092.402<br />
9.804.033 6.057.812 15.014 641.275 14.685.658 1.384.994.459<br />
- (3.170) (701) (5.020) (2.538) (10.009.463)<br />
106.967.885 621.623.504 500.000 42.207.695 1.584.821.856 24.320.387.632<br />
(28.833.664) (250.274.756) - (24.702.548) (534.462.088) (20.847.156.447)<br />
78.134.221 371.348.748 500.000 17.505.147 1.050.359.768 3.473.231.185<br />
87.938.254 377.403.390 514.313 18.141.402 1.065.042.888 4.848.216.181<br />
- - - - - 19.048.238.775<br />
- - - - - 920.824.601<br />
87.938.254 377.403.390 514.313 18.141.402 1.065.042.888 24.817.279.557<br />
(1) Fondo aperto alla sottoscrizione il 6 giugno 2007.<br />
(2) Fondo aperto alla sottoscrizione il 27 febbraio 2007.<br />
(3) Fondo aperto alla sottoscrizione il 5 giugno 2007.<br />
+ Rappresenta il totale consolidato di tutti i Fondi Morgan Stanley SICAV.<br />
Si rimanda a pagina 206 per i rapporti di spesa del Fondo per ciascuna classe dei singoli Fondi.<br />
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
Change language